票据报销
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第一章总则一、为了增强票据报销的规范性，保证财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反响和督查各项经济业务的目的，特拟定本
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。二、票据报销相关职责以下：1、报销人员严格依据本制度填写、粘贴报销票据；2、审查人员依据本制度审查票据的真实性、有效性，以及票据的填写、粘贴能否规范。3、财务部严格依据本制度审查票据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不吻合此制度的票据不予受理。第二章报销票据的分类一、餐饮费、住宿费、交通费等差旅类花费；二、运费、过经过桥费、泊车资等运输类花费，车辆加油，车辆维修养护花费；三、邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话花费等办公花费；四、水电费、物业费、房租花费；五、一般教具、特别教具、幼儿教具等教课用品；六、报刊广告、喷绘广告、条幅广告等广告类花费；七、车辆加油、车辆维修养护花费；八、蔬菜、粮油、副食品等花费；第三章票据报销的相关要求一、报销凭证应由报销人亲身填写；二、报销票据一定用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，禁止使用圆珠笔填写；三、报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整齐；四、大写金额前面用“”封口，小写金额前面用“￥”封口；五、须填写所附花费票据张数；六、差旅费报销时要依据车票的行程逐个填写“起止时间及地点”；七、出差补贴一定与车票填写在一张差旅费报销单上，以便核实出差天数；八、报销票据的粘贴规范，报销人须将原始票据整齐、平坦地粘贴在报销凭证反面；原始票据左边、上侧不得超出花费报销单的边距：1、报销单要所有遮住处附的票据，以左边和上侧为准粘贴，下侧和右边要折叠；2、报销所附发票（收条）合计金额一定大于或等于花费报销金额，报销发票注明付清单也许定额手撕发票的，清单合计金额一定大于等于发票的金额；3、机票、火车票、汽车票、出租车票、公交车票粘贴时要把车票粘贴在票据粘贴单上，票据粘贴时禁止将票据上的信息（金额、时间、起止车站等）粘贴覆盖；4、报销邮寄费时，一定要有发票和备注邮寄运单号；5、运费票据报销时，一定附有运输物质的清单和对方收货人的签字；6、办公用品、日用品、粮油蔬菜副食品等票据报销，原始票据上要有经办人和查收人查收署名。九、票据的审查管理1、报销人员报销时，所有原始票据一定为正式发票，白条、收条由财务总监审查总裁同意后，方可报销；2、固定财富票据的报销，一定获得正式发票，不可以获得正式发票的，在业务发生前，一定由总裁签字同意；3、审查人对手下报销的票据进行审查时，要确立票据的真实性、有效性，如：能否为正规发票、单价能否合理、数目金额能否正确、购买的物料能否和申请单一致、出差行程能否报备、时间能否正确、运输花费是否合理等要素；4、在票据报销过程中要严格依据制度，审批人应认真负责，本着签字既是责任的态度进行审查；5、对于报销票据与实质业务严重不符，而审查人却未发现的，对审核人处以许多于100元/次的处罚；造成损失的，保留追究原价赔偿的权利。第九条花费报销
流程
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报销签批时，参照相关规定进行审批。粘贴票据报销人部门主管财务总监总裁表示业务流程正向表示业务流程反向出纳第四章附则第十条本制度由财务部负责解说。第十一条本制度自同意下发之日起正式执行。
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