用友u8 erp软件年度结转步骤
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用友U8 ERP软件年度结转步骤
年结前的准备工作:
1(总账模块最后一个月份(12月)已结账(工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理);
2(在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤:1、系统管理 操作员(admin) 注册 账套 输出 选择备份目标:D:账套备份8?51A 注销
2、系统管理 操作员(009) 注册 年度账 输出 选择备份目标:D:年度账备份 注销。
用友数据跨年度结转(分两步完成)
一、 首先建立新一年度的年度账:
1(进入系统管理
2(出现“用友ERP-U8系统管理”界面:点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天(如2005-12-31)点击“确定”。
3( 点击 年度账 建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度(2006年) 确认，出现确定建立(2006年度账吗)，点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4(提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
二、 结转上年数据到新年度账中:
1(在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统 注销。
2(再次点击系统 注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期(如2006-01-01)，最后点击确定。
3(继续点击年度账 结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块(如库存、存货或销售等)，则首先点击“供应链结转”进行结转工作(若没使用供应链则略)，然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
4(点击总账系统结转后， 提示“马上将2005年数据结转到2006年,”点击确认，出现结转上年数据 确认 提示“有银行科目但结算方式
表
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为空，是否继续结转,点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。
5(经过结转后，系统会弹出一个结转
报告
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，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的科目，要查清原因，并重新进行结转。
6(结转完毕后， 先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对，若核对无误，就可以开始进行新一年度的会计工作。
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注意事项:
一、 固定资产模块中在12月份“结帐“时，如果提示“还有制单业务没有处理”，需要在“批量制单”处理中，把所有的制单信息全部删除(如果确实不需要与总帐进行传递凭证工时方可删除，否则请生成所有凭证传递到总帐即可继续进行年结工作。即可“结帐”。
二、 在建立完新的年度帐后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目等)，等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整，否则会造成后续的“年度结转”时出现错误(与上一年年底不一致)
三、 总账模块第一次结转后，若后来又修改过上年数据可重新进行结转，并且不会对本年已经做好的凭证造成影响(即不会删除已有的新年度的总账凭证)
四、 总账年度结转成功后，如果需要在新年度对各类基础档案(如客户、供应商等)进行修改删除等调整工作，请尽量在未做新年度凭证前进行修改，否则基础档案一但被凭证所使用，就不能再被修改，切记。
标题: 年结后不使用的供应商或客户档案如何删除,
年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除, 问题现象:
如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能直接删除。可以采取办法变通处理。 原因分析:
某些供应商(客户)档案不想继续使用，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填问题答案: 制单据的时候将参照不到该客户。
用友ERP应收账款常见问题有哪些
1、帐龄管理不清晰，不能针对每张发票进行收款核销，只能按余额核销 2、信用控制，不能按信用额度或者期间进行控制
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