年度现金收支预算表预财01表编制单位：年度金额单位：元项目行次一季度二季度三季度三季度合计期初余额加：本期收入1.现销收入2.其他收入现金收入合计可供使用现金合计减：本期支出1.采购支出2.工资支出3.制造费用4.销售费用5.管理费用6.税费支出7.分配股利8.其他支出9.项目投资现金支出合计现金多余或不足1.融入资金2.偿还本金3.支付利息期末余额编制说明（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：应收帐款、应付帐款、成本费用现金收支、融投资、税费现金支出和其他现金收支等预算；（3）另附现金收支预算编制说明。制表人：审核人：审批人：长期现金收支预算表预财02表编制单位：年度金额单位：元指标行次第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年合计营业活动现金流减：流动资金增加固定资金增加自由现金流量减：利息支出分派股利其他净支出筹资前净现金流量资本增加或减少债务增加或减少筹资总变动编制说明（1）本表由审计预算部会同企业管理部、财务部编制；（2）编制依据：长期投资、长期融资和长期经营规划；（3）另附现金收支预算编制说明。制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算表预财03表编制单位：年度金额单位：元项目行次一季度二季度三季度四季度合计合计编制说明（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：税费支出预算工作底表；（3）另附税费预算编制说明。制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算工作底表预财04表编制单位：年度金额单位：元项目行次一季度二季度三季度四季度合计计算方法合计编制说明（1）本表由财务部编制；（2）编制依据：有关预算指标和税法规定；（3）另附税费预算编制说明。制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算表预财05表编制单位：年度金额单位：元项目行次一季度二季度三季度四季度合计合计编制说明（1）本表由审计预算部会同财务部编制；（2）编制依据：其他现金收支预算工作底表；（3）另附其他现金收支预算编制说明。制表人：审核人：审批人：各项税费支出预算工作底表预财06表编制单位：年度金额单位：元项目行次一季度二季度三季度四季度合计计算方法合计编制说明（1）本表由财务部编制；（2）编制依据：其他现金收支预计；（3）另附其他现金收支预算编制说明。制表人：审核人：审批人：预计资产负债表预财07单位:元资产注释年初数一季度末二季度末三季度末年末数负债及投资人权益注释年初数一季度末二季度末三季度末年末数流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据减：短期投资准备应付账款短期投资准备净额预收帐款应收票据代销商品款应收股利应付工资应收利息应付福利费应收账款应付股利其他应收款应交税金减:坏帐准备其他应交款应收帐款净额其他应付款预付帐款预提费用应收补贴款一年内到期的长期负债存货其他流动负债减：存货跌价准备存货净额待摊费用流动负债合计0.000.00待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资长期负债:其他流动资产长期借款流动资产合计0.000.00应付债券长期投资:其他应付款长期股权投资住房周转金长期债权投资其他长期负债长期投资合计长期负债合计0.00减：长期投资减值准备长期投资净额递延税项：固定资产:递延税款贷项固定资产原价减:累计折旧负债合计0.000.00固定资产净值工程物资在建工程所有者权益:固定资产清理少数股东权益待处理固定资产净损失股东权益固定资产合计0.000.00股本无形资产及其他资产：资本公积无形资产盈余公积开办费其中：公益金长期待摊费用未分配利润其他长期资产所有者权益合计0.000.00无形资产及其他资产合计0.000.00递延税项：递延税款借项资产合计负债、所有者权益合计预计损益表预财08表金额单位：元行次一季度二季度三季度四季度全年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计一、主营业务收入1减：主营业务成本2主营业务税金及附加3二、主营业务利润40.00加：其他业务利润5营业费用6管理费用7财务费用8三、营业利润90.00加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13四、利润总额14#REF!减：所得税15五、净利润16#REF!预计现金流量表预算09表金额单位：元项目本年预算备注一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金收到的增值税销项税项和退回的增值税款收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产等收回的现金净额收到的其他与投资活动所支付的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产等所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额预算准备费计算表预财10表编制单位：年度金额单位：元项目行次比例一季度二季度三季度四季度合计备注1.销售成本预算预算准备费2.期间费用预算预算准备费预算准备费合计编制说明（1）本表由审计预算部编制；（2）编制依据：成本费用总预算、经营环境稳定性和预算准备费比例等；（3）另附预算准备费计算编制说明。制表人：审核人：审批人：预算准备费使用申请表预财11表编制单位：年季月金额单位：元成本费用项目行次已使用预备费申请预备费申请理由合计审批意见制表人：审核人：审批人：
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