U9操作指引完整版

U9操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）下达销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 （注意起交日期在生效日期与失效日期之间）一提交一审核一客户确认（注意指定合同类型及流程）操作一批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交一审核标准收货一批量生单一提交一审核退回流程：退货申请一批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理一提交一审核采购管理一收货一销售退回收货一批量生单一进入检验流程采购管理一销售退回单一操作一检验一确定一提交一审核采购管理部份：料品：10-0000-0001，收货程序,勾选请购及询价属性查看是否点收及检验，操作一点收一提交一审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交一审核一供应商确认采购申请一合同请购一批量生单（参照采购合同）提交一审核采购管理一料品询价范围一询价一批量生单（参照请购单）-比价一接受比价一提交一审核一转PO采购订单一提交一审核标准收货一批量生单一进入检验流程。采购收货单一操作一检验一确定最终接受数量一提交一审核生产管理部份：料品：50-0000-0001料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增一一单据类型一一生产部门一一生产数量一一完工存储地点一一 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开工时间一一计划完工时间2、齐套 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 指定存储地点一一选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）一一选取生产订单一一齐套分析3、生产订单开工开工：开工一一开工数量一一开工反开工：开工一一开工历史一一反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理一一非成套领料一一存储地点一一实发数量一一保存一一审核一一发料确认退料：生产退料一一单据类型一一选取生产订单一一选取备料单一一实退数量一一退料理由一一保存一一审核一一退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理一一完工一一完工数量、报废数量、返工数量一一质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）一一保存一一审核一一进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。根据返工数量自动生成返工生产订单（注意手工维护备料，已发料数量自动带过来）；不即时产生返工生产订单，在原单上继续生产。手工录入返工生产订单。（注意手工维护备料）7、生产订单挪料已开工的生产订单从其他已领料的生产订单中挪料过来。生产订单一一备料一一挪料一一选择料品一一挪料量一一备料选择挪料自动生成领料单和退料单8、报表：生产订单日报、生产订单完工状况表9、生产改制.生产订单的制是针对工序，只有原订单有进行实际车间生产时即有工序转移发生才能做生产订单的改制，改制数量小于原单数量；具体流程：生产管理一＞生产订单一＞生产订单改制----选择要改制的生产订单----输入改制选项包括：料号.版本、生产数量、生产目的、BOM有效日期、工艺版本、工艺有效日期----点击“改制”。对于还没开始的生产工序部份如果也要改到新的订单上则采用订单合并的方式，可以改制界面合并，也可以直接在生产订单合并节点进行合并。合并时对应的工序资源需审核，审核前一定要定义资源费率，并定义资源吸收的会计科目。车间管理部份：料品：50-0000-0001，前提设定工艺路线，并在需要质检的工艺路线上设定检验标志及检验方案。1、生产订单下达（同生产管理，选择有工艺路线的料品下工单）2、生产订单领料（同生产管理）3、工序转移工序转移单维护一一单据类型一一选取生产订单一一从工序一一工序状态一一到工序一一工序状态（排队、加工、待转移、拒绝、报废、返工）说明：转移能否超量是通过生产管理内的参数进行设置。拒绝代表工序的返修；4、生产订单工序报告新增一一选择生产订单5、工序转移状态生产订单一一追溯查询一一工序完工状况生产订单一一工序6、工序返工、报废工序转移单维护一一报废数量、报废原因工序转移单维护一一返工数量、返工原因一一自动生成返工生产订单手工录入返工单，返工生产类型（注意与自动生成返工生产订单业务场景的不同）质量部份：A.来料检验流程料品：10-0000-0001质量页签一定要输入进货检验方案，注意判定规则要完善。同时收货程序需要有质检环节。设定好检验指标，抽检方案等进入质检单一批量生单（只能通过批量生单完成，此时收货单没提交审核）---点击质检----操作一抽样/样本值一计算质检结果一质检完成（输入质检的数量结果）B-退货检验流程：料品：50-0000-0001指定存储地点及业务员，及进料检验方案和退货检验方案不能为空，收货程序要有检验退货原因在销售模块基础资料中维护环节。销售环节生成销售退回单（在采购管理中做单）后，在其他页签检查收货程序是否含有检验环节。进入质检单一批量生单（此环节校验料品档上进料检验是否为空）一选择退货检验一确定（此时校验料品档上的退货检验是否为空）点击质检--在操作中指定步骤和指标中的合格标志为不合格，并计算质检结果在质检结果中输入质检数量，点击不合格处理报告点击质检完成。采购管理一销售退回单一操作一检验一确定一提交一审核C.X序检验：料品：50-0000-0001冲压工序的检验质检单一批量生单，选择工序检验及相应的检验类型----点击质检--操作一抽样/样本值一计算质检结果一质检完成（输入质检的数量结果）进入车间转移流程（工序转移单一冲压待转移一包装排队）。.完工检验：料品：50-0000-0001指定存储地点及业务员，及完工检验方案不能为空质检单一批量生单，----）点击质检--选择完工检验及相应的检验类型----操作一抽样/样本值一计算质检结果一质检完成（输入质检的数量结果进入生产完工入库流程E.在库检验流程：料品：10-0000-0001库存管理一在库检验申请一提交一审核质量管理一质检单一批量生单，----）点击质检--选择工序检验及相应的检验类型----操作一抽样/样本值一计算质检结果一质检完成（输入质检的数量结果库存部份：料品：10-0000-0001，收货程序,勾选请购及询价属性来料入库（参照采购部份）/来料退货业务生产领料（参照生产部份）完工入库（参照生产部份）销售出库（参照销售部份）外发领料（参照生产主导的全程委外部份，采购收货时自动生成领料单）外发入库（参照生产主导的全程委外部份，采购收货时自动生成领料单）杂收入库（定义好AAI）杂发入库（定义好AAI）调拔业务（分为一步调拔和两步调拔）盘点业务：指定盘点范围----快照----盘点---初盘----复盘库存规划:需事先定义好货源表，指定规划范围自动生成采购订单工程数据部份:1、料品:建立产成品：50-XXXX-0001建立半成品：20-XXXX-000120-XXXX-0002建立原材料：10-XXXX-0001建立原材料：10-XXXX-0002建立原材料：10-XXXX-0003属性要求：制造件剪刀头属性要求：制造件上剪刀属性要求：制造件下剪刀属性要求：采购件螺丝属性要求：采购件螺帽属性要求：采购件钢材计划页签：ECN控制、MRP 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、需求追溯、默认计划员生产页签：发料倍量、最小发料量、安全库存量、生产部门批次管理：基础设置一一参数设置；存储地点档案；料品档案库存页签2、物料清单：建立物料清单50-XXXX-0001子件：20-XXXX-0001、20-XXXX-0002、10-XXXX-0001、10-XXXX-0002建立物料清单20-XXXX-0001子件：10-XXXX-0003、10-XXXX-0003新增、复制、审核版本、单一损耗/阶梯损耗、固定损耗/变动损耗、批量用量供应/发料页签：发料方式、供应地点物料清单多阶查询BOM共享：料品档案一一基本页签一一设置被共享的料品BOM版本管理：料品档案一一计划页签一一BOM控制方式（按日期、按数量）物料清单——生效日期/失效日期；从数量/到数量BOM现场变更：物料清单一一后续处理一一现场变更（未领料MO才可以变更）损耗：单一损耗----如固定损耗10,变动损耗为0.01，当生产数量为100时，损耗数量=10+100*0.01=11；阶梯损耗----点击阶梯损耗按钮，设置具体范围的损耗率。3、工艺路线：物料清单与工艺路线对应生产订单管理与车间工序管理建立工艺路线20-XXXX-0001作业中心：冲压车间、热处理车间、表面处理车间建立工艺路线20-XXXX-0002作业：冲压、热处理、抛光（先建立工作日历，然后定义工作中心，再建立工序即作业，然后建立工艺路线，工艺路线的资源一定要指定资源费率，以便万一发生生产订单合并业务时生产成本及资源吸收的转移）工艺路线共享：料品档案一一基本页签一一设置被共享的料品工作中心定义：（注意与生产订单管理定义部门的区别）在BOM中指定投料工序作业定义、资源定义（注意定义委外工序时，先不要指定委外资源，委外资源在工艺路线界面，点击工序资源，然后将委外资源挂入）4、数据下发：下发范围：客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、料品分类、料品档案BOM、工艺路线不做下发基础设置一一下发档案设置下发参数一一各个基础档案的参数工程变更部份:1、流程：淀艾工瞥变1普敦」I程受更中请单—定义工程变更中诸单「程受程中清单关闭2、3、4、工程变更类型/原因定义我玄山武卜审核、关闭工程变更申请：新增、工程变更单：变更对象类别：BOM/工艺路线;明细：定义变更内容是改类型：新增/修改匚程变更发fr控制页签：计划发行•时间、实际发行时操作一一计划/发行/取卬消发行（计划现场更新（同步更新没开工或已开计划时间发行，发行是即时发行）没领料的生产订单的备料表）匚程变更单丁程变更_L程变更十|划需求计划部份:设定料品档案计划方法及时格资料MRP计划维护参数进入计划者工作平台，输入计划编码和计划名称，选择计划方法，输入开始日期和结束日期。在计划组织中输入工厂组织在表体输入版本，标注是否主版本，勾选映射数据库,勾选重新计算低阶码，如果有替代料，则勾选考虑用完替代及选择相应的替代方式。在供需页签，选择相应参与MRP计算的单据。如果存在替代，则进入优化页签，勾选替代优化在日志页签可以查看操作记录当MRP发生异常时，可以在错误记录页签查看具体引起错误或异常的原因。计算结果出来后，计划者工作平台----模拟----供需查询计划订单释放，前提要求做好货源表，否则不能直接释放。备注说明（关于时界）5.205.305.1比如：MRP计划区间为5.1〜5.30，设置需求时界为5.20,则在5.20之前以订单需求为主，5.20〜5.30之前以预测需求为主。5.15.15比如：当前日期5.1日，发放时界设置为15天，则只要计划订单的交货日期在5.15之前的都可以自动发放成采购单。名词解释：DTF:需求时栅,DemandTimeFence，用以定义不同需求阶段的需求来源，目的是定义最短的具有稳定需求的时段，以保证计划的稳定性。PTF:计划时栅,PlanningTimeFence，用以定义计划订单的开始时点，目的在于定义最短的可执行的计划订单的计划起始时点。RTF:发放时栅，是MPS/MRP计划展望期内的一个时间点，凡是落在发放时界内的计划订单在MPS/MRP执行后都可以释放为MO/PO.采购主导的全程委外1、建立委外供应商供应商档案一一办公地址一一外协供应商一一付款条件一一收货原则一一立账条件2、建立委外料品母件料品档案一一委外加工件一一状态码一一单位一一取价来源一一主供应商一一收货程序3、建立委外料品子件料品档案——采购件——状态码——单位4、建立BOM物料清单——母件料品一一版本一一生产目的（委外）一一子件料品一一保存一一审核5、下达请购单请购一一料号一一需求数量一一其他一一业务类型（全程委外采购）一一保存一一审核一一转PO——确定6、下达外协采购订单外协采购一一查找一一最终价格一一保存一一审核一一收货一一确定指定母件BOM7、委外发料杂发一一单据类型一一存储地点一一来源类别（委外采购订单）一一委外订单来源（选择委外订单）一一料品一一库存数量——保存——审核（发料时系统未自动计算要发哪些料，收货后如何体现加工费及材料费）8、委外收货委外收货一一查找一一存储地点一一其他一一收货部门一一库管员生产主导的全程委外1、建立供应商（同上）（注意要建立一个制造件料品，要建立一个工序委外件料品，收货到仓库）2、建立委外料品母件（同上）制造件3、建立委外料品子件（同上）4、建立BOM（同上，注意“供应/发料”的供应方式）5、建立工艺路线1）建立工作中心一一编码一一名称一一部门2）建立资源一一编码一一名称一一资源分类（委外）一一数量一一数量单位一一用量单位一一成本要素一一计费时机（收货到工序）一一委外方式（委外商）一一委外商）一一委外料品（工序委外件）一一资源费率3）建立作业一一编码一一描述一一工作中心4）工艺路线一一版本一一作业一一工序资源6、下达生产订单一一开工（开工时自动生成委外采购订单）一一发料7、委外采购订单外协采购——查找——审核8、委外收货委外收货一一单据类型（工序外协收货）一一批量生单一一确定一一收货部门一一库管员一一保存一一审核9、生产完工工序委外1、建立供应商（同上）（注意要建立一个制造件料品，要建立一个工序委外件料品，收货到工序）2、建立委外料品母件（同上）3、建立委外料品子件（同上）4、建立BOM（同上，注意“供应/发料”的供应方式）5、建立工艺路线（同上，需要建立多道工序，其中一道是委外工序）1）建立工作中心一一编码一一名称一一部门2）建立资源一一编码一一名称一一资源分类（委外）一一数量一一数量单位一一用量单位一一成本要素一一计费时机（收货到工序）一一委外方式（委外商）一一委外商）一一委外料品（工序委外件）一一资源费率3）建立作业一一编码一一描述一一工作中心4）工艺路线一一版本一一作业一一工序资源6、下达生产订单一一开工（开工时自动生成委外采购订单）一一发料7、工序转移至委外工序排队8、委外采购订单外协采购一一查找一一审核9、委外收货委外收货一一单据类型（工序外协收货）一一批量生单一一确定一一收货部门一一库管员一一保存一一审核10、继续工序转移11、生产完工AAI自动会计第一步：设置料品财务分类、设置科目编码结构、设置账簿科目第二步：设置预设科目（使用系统预制，本步骤可以跳过）第三步：设置交易分录模版基础设置一预制分录模板一全选一操作一生成分录模板一选择账簿、凭证类型一确定第四步：设置影响因素基础设置一预设科目影响因素一设置会计准则一设置预设科目一设置因素一保存第五步：设置会计科目模版设置会计科目段的辅助核算：基础设置一会计科目模板一设置预测科目一设置账簿一科目辅助核算一设置对应影响因素—科目段对应规则一设置标准科目表一保存按因素值设置段值：基础设置一会计科目模板一设置预测科目一设置账簿一科目段对应规则一条件一会计科目（标准科目表）第六步：生成交易分录库存管理一参数设置一是否实时产生AAI分录—保存业务单据第七步：生成总账系统会计凭证转总账一取转总账数据一生成凭证借：材料采购借：应交税金贷：应付账款（供应商）多账簿（基础设置账簿组织职能名称会计准则会计日历科目编码结构）会计日历编码类型开始日期（如2010.4.31）_结束日期（2011.5.1）期间类型（月）生成会计期间保存确定。第一步：设置报告账簿、设置报告账簿科目（账簿科目复制）、设置账簿凭证类型、设置报告账簿总账账簿（全部模块一一总账一一总账参数一一现金流量表一一录入编码，名称一一结账损益余额清零勾选一一启用期间一一会计科目（允许科目授控勾选）一一分录汇总条件（全部勾选）一一保存。总账一一凭证维护一一第二步：设置账簿转换规则基础设置一账簿转换规则一编码一名称一触发方式一一手工（自动）转出账簿一转入账簿一生效日期一一会计期间映射规则一凭证映射规则（转出凭证类型和转入凭证类型）科目映射规则一一转入科目一一转出科目起始一一转出科目结束——凭证映射规则一一转出凭证一一转入凭证类型——保存第三步：账簿转换总账一账簿转换一增加一转出账簿期间起一转出账簿期间止一转换（后台转换）第四步：修改凭证（凭证类型一一设置制单给审核）总账一凭证维护一选择账簿一查找一修改凭证一保存一审核一记账第五步：查看报告账簿总账一账簿一总账一选择查询方案一查看账簿会计日历一一基础设置一一会计日历一一编码一一名称一一生成会计期间一一追加会计生成期间一一保存总账：一般业务流程：【凭证维护】一＞【核准】一＞【记账】；通过调用凭证模版快速生成凭证：首先，根据经常重复的经济业务，进入【凭证模版】定义所需要的凭证模版；然后，在制单时调用凭证模板：【凭证】一＞【凭证维护】一＞【便捷操作】一＞【调用凭证模版】，生成凭证。每个会计期末，凭证审核记账后，通过对账、试算平衡，最后结账。进入【期末对账】一＞【结账】，关闭会计期间，结束一个会计期间的业务流程。凭证签字第1步：凭证未记账；第2步：点击“签字”按钮，系统自动将当前凭证的签字状态显示为“已签字”，并自动记录出纳人的名称.现金流量分析现金流量的业务流程：总账一一现在流量一一进行【凭证维护】（支持制单时录入一一会计科目一一【现金流量】）一＞【核准】一＞【记账】;凭证转回第1步：设置凭证转回方案，凭证［需要转回］=是；第2步：选择［转回方法］枚举值：转换借贷方向、红冲；第3步：参照选择［转回凭证记账期间］;第4步：点击“操作”［转回］按钮，系统生成“转回凭证”；第5步：系统将当前日期反填凭证［转回日期］，打上［已转回］标志。凭证更正操作前提账簿总账参数［审计轨迹］=是凭证状态：已核准；已记账记账期间：当前打开会计期间操作步骤点击便捷操作一＞更正按钮。第1步：当前被更正凭证处于编辑状态，进行修改；第2步：点击”更正”按钮，保存修改；第3步：生成“更正凭证”，同时［作废］原凭证；应付管理一、基础设置设置应付立账条件基础设置一一应付立账条件一一编码一一名称一一立账日确定方式一一到期日确定方式一一保存设置付款条件基础设置一一付款条件一一编码一一名称一一结算方式一一保存账龄区间基础设置一一账龄区间一一编码一一名称一一时间单位一一开始结束期间（如1。2。3。4。。）二、收货立账流程米购收货采购管理一一采购收货一一供应商一一财务一一付款条件一一立账条件一一料品一一单价一一数量一一保存一一提交一一审核根据收货单立应付应付管理一一应付单一一批量立应付一一批量立应付一一实收一一单据日期一一确定一一选择单据立账一一确定一一发票——录入发票号一一录入发票日操作一一立账一一操作一一交易分录。查看账龄分析表应付管理一一应付账龄分析一一设置分析日期类型一一设置账龄区间方案一一确定应付付款（预付款）应付管理一一付款单一一录入供应商一一录入结算方式一一录入金额一一录入账号一一其它一一录入备注一一保存结算方式：基础设置一一结算方式一一编码一一名称一一结算方式类与业务属性相对应一一生效日期一一保存。银行：基础设置一一银行一一编码一一名称一一银行类别一一生效日期一一保存账号：基础设置账号银行账号开户名称开户银行银行账号币种关系币种保存。应付核销应付管理一一应付核销一一新增一一选择付款供应商一一选择币种一一选择业务类型一一选择本次核销的发票和付款单——录入本次核销的金额一一保存应付查询应付查询一一应付余额表一一应付明细表三、请款流程流程应付管理一一应付单一一后续处理一一请款一一保存一一提交一一审核四、请款付款流程应付管理一请款付款一一选择付款单据一一确认付款一一批量确认一一结算方式一一付款银行账号一一分配一一确定——付款五、索赔1.先收采购单（采购管理）一一应付单（应付管理）一一批量立应付一一借项 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单（根据发票生成借项通知单冲减原发票交易分录金额）2.发票匹配（借项通知单匹配收货单）一一结算（冲减收货单上的交易分录、收货单的原材料的金额）一一在库存管理里查询收货单交易分录及库存金额在应付管理通知单交易分录3、发票匹配一一新增一一调价匹配一一供应商多批一次索赔：应付管理一一应付单一一借项帐户单（单据类型）一一输入料品、数量、单价一一备注（发票页签）——保存辅助说明：绿色代表一级页签，粉红色代表二级页签，黄色代表丰级页签七、应收管理第一步即前提：标准出货：销售与分销标准出货（客户〈也可以基础设置中先设定好〉：收款条件（位置属性）新增收款条件一一编码、名称、适用币种（一般不指定特别币种，否则会对后面的匹配造成影响）、生效日期一一保存一一确定一一立帐条件（位置属性）一一新增一一编码、名称、立帐日期、到期日、偏离月（一般设置为6个月）、生效日期一一保存一一确定）一一财务（页签）中指定收款条件、收款币种、立帐条件）一一商务（出货原则、部门、业务员）一一基本单据类型（标准销售默认）一一行（料品、最终价）一一保存一一提交一一审核第二步：应收管理一一位收单一一批量立帐（指定批量立应收）一一保存一一提交一一审核一一后续处理一一转入收款单单据画面（指定结算方式，指定帐号）〈也可以在应收管理中的收款单实施收款作业〉保存一一提交一一审核另一种方式：应收单—现收款勾上，结算方式，银行帐号如果保存异常，选择应收管理——-——-参数设置取消实时生产AAI第三步：应收帐龄分析一一查询方案（可设置新方案，选择行分组对应条件）一一帐龄区间方案一一确定第四步：应收管理一一应收对冲付一一新增一一指定客户、客户位置、供应商、供应商位置一一确定一一保存一一提交、审核八、固定资产管理1.基础设置一一料品一一基本（名称、属性选资产、单位、状态码）一一采购（部门、业务员、取价来源手工录入、收货程序〈收货入库〉、收货方式（收货至固定资产）一一库存（存储地点）一一保存2.采购管理一一|标准收货一一基本（供应商、存储地点、料品、单价）一一财务（立帐条件、付款条件）一一操作（分发）一一转入收货分发画面（录入领用部门、指定领用人、数量）确定一一保存、审核3、固定资产一一折旧帐簿一一帐簿（编码选主帐簿）一一固定资产（货主组织、启用期间）一一保存4、固定资产一一资产类别一一基本（编码、名称、勾原值不包括税款、勾计提折旧、折旧方法：直线法（一）按期间、使用总年数、残值类型选百分比、残值率填10%、生效日期）一一折旧参数（仅供查看不作操作）一一保存5、固定资产一一资产位置一一基本（编码、名称、生效日期）一一保存6、固定资产一一使用状况一一基本（编码、名称：在用、闲置等可设）一一保存7、固定资产一一资产卡片一一参照来源单据（来源单据页签：采购收货或应付发票〈应付发票的建立见下方“应付发票的方式〉、单据日期）一卡片设置页签（资产类别、核算部门、管理部门、资产位置）确定一一保存应付发票建立的方式：应付管理一一应付单一一基本（勾不匹配、供应商、料品、数量、单价）一一发票（勾固定资产发票、录入备注）一一保存、提交、审核（因为没有来源单据，所以此种方式不选立帐而是选择提交审核）8、应付管理一一付单一批量立应付（实收、单据日期）确定、选择相应的收货单后确定一一操作（立帐）一一操作（交易分录）9、固定资产一一折旧计算一一折旧计算页签一一查看交易分录10、固定资产一一资产变更一一变更原因（可以点击新增原因）保存、确定一一新增一一弹出变更内容（资产原值、货主组织）一一变更内容（录入变更后的资产原值）一一保存一一提交审核。11、固定资产一一资产处置一一新增（资产卡片一货主组织）确定一一处理方式一一保存、提交审核一一查看交易分录九、成本核算管理基础设置一一成本类型一一成本方法（在系统建立是维护好，以后操作无须作修改）库存管理一一明细帐金额一一查询方案（期间类型日期一日期期间范围一选择料品）确定总结资产成本管理的主要流程：采购管理采购收货（料品成品暂估入库，在库存管理明细帐金额中查看料品暂估入库成本）一一应付管理（应付单））开立发票立应付（依据源单据开立）一一应付管理（应付单）I调价开立货项通知单一一应付管理（发票匹配）|货项通知单匹配收货单一一应付管理发票结算一一库存金额明细帐中查看变更后的料品成本1、料品（运输费、属性费用性料品）采购（收货程序、取价来源手工录入）一库存规划（不使用物料规划）2、采购收货一一商务一一费用项目一一运输费一一费用性料品一一费用金额一一录入运输费一一费用分配一一确定一一提交审核3、应付管理一一应付单一一批量立应付一一确定一一立帐2、应付管理一应付单一发票（费用发票）一一供应商一一料品一一单价一一保存提交审核一一立帐3、应付管理一一发票匹配一一同币种分摊一一供应商一一确定一保存一一后续处理（结算）4、库存管理一一明细帐金额费用分配：数量、金额、重量、体积十、成本概念1、生产成本2、生产费用3、成本要素4、费用分配组成本核算本要素：核算对象成本阶层和物料低阶层：成本计算总是从低阶码的最低阶层开始计算，按顺序向上一直计算到低阶码的最高阶层。2、实时成本的定义在生产业务发生的同时，实时记录产品生产过程中的费用消耗、实时进行帐务处理成本并提供报表查询。主要核算在生产管理和车间管理系统完成，用于实时成本管理要求较高的生产组织，根据组织的需求来选择。在EPR里查询的界面是：生产管理一一资源报告用途不同计费依据不同：存货核算学历代表过去，财力代表现在，学习能力代表将来。所见所闻改变一生，不知不觉会断送一生。没有目标的人永远为有目标的人去努力；没有危机是最大的危机，满足现状是最大的陷讲。下对注，赢一次；跟对人，赢一世。老板只能给你一个位置，不能给你一个未来，舞台再大，人走茶凉。”基础设置一一成本域一一料品成本类型可作单料品的成本核算料品成本基础设置一一料品成本一一订单成本。成本维度定义：（为了表达一个对象的完整成本所提供的、从成本的不同角度和属性进行的描述，不同的成本属性会使用不同的成本维度进行描述。比如：成本的币种会使用成本账薄进行描述）。成本维度，成本方式，成本类型，料品成本类型，成本类型，成本账簿，成本期间。3.料品成本系统：对象维度包括料品、料品版本、等级、成分、厂牌、项目、批量、是否主批量、批量单位、BOM生产目的、工艺生产目的、BOM版本、工艺版本；存货成本系统：对象维度包括料品、料品版本、等级、成分、厂牌、项目、自由项、SIBAN成本会计系统：对象维度包括料品、料品版本、等级、成分、厂牌、生产订单、生产线日计划；成本按结构保存（本层：材料+间接费用）+（下层：材料）成本域：成本类型：OBA导出U9数据操作流程：WORD更改登录——点“e〃输入帐号——点击登录——数据源一一添加一一选择U9业务实体（选择需要导出的对象）一一点击下一步下一步完成关闭一一设计一一（勾在文档中显示XML标记）双击联系对象一一插入表格一一输入“编码”后在选择元素一栏中双击编码（以此类推，选择其他项目也用此方法）一一在用友“导出数据”（选择下一步后完成）一一如果想消XML标记就勾掉“在文档中显示XML标记”EXCEL更改登录一一点“e〃输入帐号一一点击登录一一设计一一添加数据源一一选择U9业务实体（选择需要导出的对象〃会计日历））一一点击下一步下一步完成关闭一一双击〃行状态〃（第一个是导入,第二个是更新，第三个删除，第四个忽略）双击右侧的项目（行状态和ID是必须选的）增加一个工作表〃会计期间在用友“导出数据”（选择下一步后完成）点击导航可以查询会计日历对应的会计期间.单据格式个性化操作:打开某一单据一一点击个性化（选修改部件）一一然后在页签点黑色向下（选〃编辑〃）一一点开页签,可以修改名称，可以隐藏，带红色星号的控件不能隐藏.点击个性化（修改部件）一一（编辑）一一关联设计一一选择参照返回操作一一触发源中选择“获取属性”一一响应控件选择三项ID，作用是可以由某一项目带出另一项目：例如设置业务员与部门关联，那就使用业务参照部门的值，ID，名称等。即可在输入单据的时候仅输入业务员，就可以带出相关的部门及编号等信息。设置默认值：例如：个性化一一编辑一一设置默认值一一新增方案一一选择条件一一打开页签选择基本，选择币种一一选择“美元”一一保存方案一一点击条件页签一一选择条件一一选择任何一个客户名称一一选择方案一一确定（作用在于当在制单据的时候，选择某一客户即可带出对应的币种）:报表属性设置一一选择纸张大小，也可以自定义纸张一一报表资源管理一一点右键一一点发布应用打印风格选择将发布到应用的组织模板中。HYPERLINK"http://www.smudgestore.com"www.smudgestore.com2010-5-18上午单据业务整体组织练习1、创建企业系统管理一一组织机构一一新增一一编码、名称、办公地址、联系对象（把组织勾上）、勾生效、组织职能（全勾）一一保存2、创建用户系统管理一一用户一一保存3、用户对应的组织系统管理一一组织用户一一选择组织机构一一庆琏QLADMIN一一保存（也可以使用批量添加用户按钮批量添加用户）4、指定员工系统管理一一角色分配一一组织机构一一指定用户一一角色（指的是用户能使用的模块）一一保存5、基础设置建设A、会计要素一一建立会计编码名称一一操作一一导入系统预置B、会计科目一一会计要素一一编码（2-2-2）一一操作一一导入系统预置一一保存C、编码结构一一科目一一基本一一名称（科目）一一值集（会计科目）一一客户一一值集一一实体、编号、名称“客户”一一应用数据中实体一一基础设置“客户”一一保存确定一一供应商一一值集（供应商）一一部门一一值集（部门）一一业务员一一值集（业务员）一一分隔符（注：不能选择一或/，一般选择点，以免后续操作中报错）保存备注说明：结构是指需要对其进行核算的单位，如果不需要对业务员或部门进行核算的，在建编码结构的时候可以不用建立部门和业务D、帐簿一一会计日历一一追加会计期间一一保存一一更新帐簿一一选择科目编码结构一一保存6、启用系统全部模块一一系统管理一一系统启用一一全选一一操作一一启用7、角色分配系统管理一一角色分配一一批量添加角色一一勾选一一确定一一保存备注：在此环节结束后必须注销，重新进入系统，就可看到全部模块8、设置凭证类型进行凭证类型建立凭证类型一一保存一一再转入帐簿凭证类型一一保存9、预置分录模版基础设置一一预置分录模版一一全选一一操作一一分录模块一一帐簿（选本组织帐簿）一一保存备注：页签的上勾表示勾本页，下勾表示勾所有页面的项目10、分录模版（供查询上一预置分录模块操作的结果）基础设置一一分录模版11、成本域（计算成本的边界）基础设置一一成本域一一帐簿（设置成本域）一一保存12、成本类型基础设置一一成本类型一一选择成本域一一编码一一名称“全月平均法”一一会计日历一一勾选“用于记帐”一保存备注：第2个页签“帐簿”中的内容是由所选择的会计日历自动带出的。13、料品成本类型（按形态属性分类设置）基础设置一一料品成本类型一一选择形态属性一一保存备注：需要建立其他形态属性的成本类型时，点击复制按钮，选择形态属性再保存14、参数设置基础设置一一勾选参数值一一汇率选“中间价”一一保存15、其他基本资料：计量单位。（系统有预设）部门维护。业务员维护。存储地点维护。银行及帐号维护。应收立帐，应付立帐，收款条件，付款条件。料品编码，料品名称编码。（指派一个内部顾问去做）供应商编码。（指派一个内部顾问去做）客户编码。（指派一个内部顾问去做）说明：除了科目外，料品，品名等档案的值集都用无档案即可