访谈纪要访谈内容：会计与财务报告访谈时间：20xx年4月15日上午访谈对象：[财务部][x访谈者：x涉及
制度
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和文档《会计核算管理
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
》《会计报告管理规定》《税收管理工作规定》《财务数据集中核算系统管理规定》《分支机构财务经理管理规定》《预算管理规定》《财务管理办法》《会计档案管理规定》访谈内容记录1、会计政策1.新会计政策的运用，如何保证各营业务部、子公司及时运用新会计政策。2.母公司、各分公司营业部会计政策是否一致，合并财务报告是否做出调整。2、初步报表生成1.会计凭证的录入、复核审批、
职责
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分离、胜任能力；明细账的生成；信息系统授权；重要会计事项的处理。3、财务报告的编制审核归档1.合并财务报表及附注的编制范围、时间表、编制人员、职责分工、重要抵消事项的确定和审批过程、合并工作底稿的分析复核过程。问题1：xx负责做账？总部和分公司会有抵消、各营业部做账会有单独的科目叫“内部抵消”，本部和各营业务部的报表合并直接相加，是系统可以实现么？2.财务报告根据国内、国际准则的转换。4、税务管理税务登记、税收
计划
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、税款计提、纳税申报、缴纳税款、税务档案管理的执行情况，相关人员的的胜任能力、授权审批和监督过程。1、税收申报与缴纳2、制定全年税收计划，列入年度经营预算？总部汇总形成公司整体年度税收计划-各纳税部门分解-按季度填制预算
表格
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-上传财务部3、重大涉税事件？需董事会审批？4、近几年有税务检查么？对税务检查后将结果传递至财务部？5、税收筹划工作情况？5、财务档案管理1、会计资料的归档管理，包括定期财务报告、对账单、现金盘点表、财务分析报告等的及时归档等。2、会计资料的移交，包括营业部原始凭证的移交、部门间资料的移交、人员见的移交管理等。九、费用报销1、费用报销基本流程②报销部门在申请报销前，向计划财务部预算管理岗申请年度预算内报销额度，在线报销系统相应报销科目有额度后，经办人方可提交报销申请。③公司费用报销由总裁授权执行按额度分级审批制度，审批人应当根据上述报销资金授权批准权限的规定，费用报销的额度？PAGE1
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