库存现金限额申请

库存现金限额申请库存现金限额申请尊敬的集团公司领导: 我公司的日常开支中有以下经常项目需要用到现金: 1:单位预借出差人员必须携带的差旅费或出差回来报销的差旅费。 2:业务费报销和领用。 3:单证人员外出办理领事认证或办理产地证等费用报销。 4:单位的日常零星支付。为了保证现金的安全,规范现金管理,在保证支付的前提下,将库存现金降到最低限度。我公司申请对库存现金实行限额管理,每日现金库存最高限额拟定为5000元,超过限额部分,当日即解缴银行。特此申请,请予以批准! 公司总经理意见: 签字: 公司董事长...

库存现金限额申请尊敬的集团公司领导: 我公司的日常开支中有以下经常项目需要用到现金: 1:单位预借出差人员必须携带的差旅费或出差回来报销的差旅费。 2:业务费报销和领用。 3:单证人员外出办理领事认证或办理产地证等费用报销。 4:单位的日常零星支付。为了保证现金的安全,规范现金管理,在保证支付的前提下,将库存现金降到最低限度。我公司申请对库存现金实行限额管理,每日现金库存最高限额拟定为5000元,超过限额部分,当日即解缴银行。特此申请,请予以批准! 公司总经理意见: 签字: 公司董事长意见: 签字: 浙江**********有限公司 2011-12-22

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