现金流量表直接法-明细分类账簿法

编号项目金额一、经营活动产生的现金流量：101销售商品、提供劳务收到的现金67,994,347.05102收到的税费返还0.0103收到的其他与经营活动有关的现金1,380,660.98经营活动现金流入小计69,375,008.03201购买商品、接受劳务支付的现金35,791,627.33202支付给职工以及为职工支付的现金13,731,022.32203支付的各项税费7,490,412.62204支付的其他与经营活动有关的现金5,635,662.06经营活动现金流出小计62,648,724.33经营活动产生的现金流量净额6,726,283.70二、投资活动产生的现金流量：301收回投资所收到的现金0.0302取得投资收益所收到的现金0.0303处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0304处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0305收到的其他与投资活动有关的现金0.0投资活动现金流入小计0.0401购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,029,841.50402投资所支付的现金0.0403取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0404支付其他与投资活动有关的现金0.0投资活动现金流出小计1,029,841.50投资活动产生的现金流量净额-1,029,841.50三、筹资活动产生的现金流量：501吸收投资所收到的现金0.0502借款所收到的现金7,000,000.00503发行债券收到的现金0.0504收到的其他与筹资活动有关的现金13,780,000.00筹资活动现金流入小计20,780,000.00601偿还债务所支付的现金7,192,521.04602分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,813,450.25603支付其他与筹资活动有关的现金10,880,000.00筹资活动现金流出小计26,885,971.29筹资活动产生的现金流量净额-6,105,971.29701四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0五、现金及现金等价物净增加额-409,529.0992,620,512.9592,487,954.57132,558.38132,558.38月凭证号数摘要对方科目借方贷方-0.000002017139购飞机、火车票其他应收款08,573.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017140购飞机票销售费用;其他应收款06,915.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017141手续费财务费用0960204支付的其他与经营活动有关的现金22,695.5648,392.582017142差旅费其他应收款05,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金5,447,919.915,554,781.272017142差旅费其他应收款01,398.60204支付的其他与经营活动有关的现金5,470,615.47132,558.385,603,173.852017142差旅费其他应收款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017143差旅费银行存款;其他应收款04,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017143差旅费银行存款;其他应收款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017143汇票到期应收票据;银行存款60,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017144收货款应收账款;应收票据1,000,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017144收货款应收账款;应收票据300,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017144汇票到期应收账款;应收票据100,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017145收货款应收账款10,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017145收货款应收账款350101销售商品、提供劳务收到的现金2017145收货款应收账款570,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017146保险费应付账款07,620.00202支付给职工以及为职工支付的现金2017146付货款应付账款0636201购买商品、接受劳务支付的现金2017146付货款应付账款03,520.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017147付货款应付账款04,245.08201购买商品、接受劳务支付的现金2017147付货款应付账款01,400.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017147付货款应付账款01,807.20201购买商品、接受劳务支付的现金2017148汇票到期应收票据;银行存款50,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017148交个税应交税费;银行存款;应付账款075,486.04202支付给职工以及为职工支付的现金2017148保险费应交税费;银行存款;应付账款09,298.40202支付给职工以及为职工支付的现金2017149付货款应付账款0342201购买商品、接受劳务支付的现金2017149付货款应付账款0520201购买商品、接受劳务支付的现金2017149付货款应付账款0256.8201购买商品、接受劳务支付的现金2017150付货款应付账款03,479.50201购买商品、接受劳务支付的现金2017150付货款应付账款0225201购买商品、接受劳务支付的现金2017150付货款应付账款04,850.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017151出差借款其他应收款020,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017151报销其他应收款05,680.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017151出差借款其他应收款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017152付货款其他应收款;应付账款;库存现金04,994.43201购买商品、接受劳务支付的现金2017152报销其他应收款;应付账款;库存现金019,635.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017153出差借款应付账款;其他应收款010,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017153运费应付账款;其他应收款01,214.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017153运费应付账款;其他应收款0613204支付的其他与经营活动有关的现金2017154付货款应付账款01,620.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017154付货款应付账款04,890.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017154付货款应付账款01,000,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017155差旅费其他应收款;应付账款02,109.10204支付的其他与经营活动有关的现金2017155运费其他应收款;应付账款022,400.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017155付货款其他应收款;应付账款015,300.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017156出差借款其他应收款;应付账款02,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017156保险费其他应收款;应付账款0855202支付给职工以及为职工支付的现金2017156差旅费其他应收款;应付账款01,072.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017157汇票到期应收账款;应收票据50,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017157收货款应收账款;应收票据720101销售商品、提供劳务收到的现金2017157收货款应收账款;应收票据6,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017158交增值税应交税费0631,556.72203支付的各项税费2017158交城建、教育费附加应交税费075,786.80203支付的各项税费2017159付货款应付账款05,257.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017159付货款应付账款08,500.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017159付货款应付账款014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017160付货款应付账款088.84201购买商品、接受劳务支付的现金2017160付货款应付账款04,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017160付货款应付账款0432.42201购买商品、接受劳务支付的现金2017161付货款应付账款03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017161付货款应付账款03,451.60201购买商品、接受劳务支付的现金2017161付货款应付账款02,255.76201购买商品、接受劳务支付的现金2017162付货款应付账款01,071.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017162付货款应付账款0100201购买商品、接受劳务支付的现金2017162付货款应付账款01,980.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017163交所得税应付账款;其他应收款;应交税费01,339,266.24203支付的各项税费2017163差旅费应付账款;其他应收款;应交税费02,595.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017163付货款应付账款;其他应收款;应交税费03,780.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017164付货款应付账款;银行存款03,540.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017164收货款应收账款;银行存款6,465.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017164付货款应付账款;银行存款01,170.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017165社保应付账款;其他应付款020,479.52202支付给职工以及为职工支付的现金2017165付货款应付账款;其他应付款01,071.50201购买商品、接受劳务支付的现金2017165付货款应付账款;其他应付款04,456.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017166保险费其他应付款;应付账款;银行存款01,171.36202支付给职工以及为职工支付的现金2017166付货款其他应付款;应付账款;银行存款03,736.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017167付货款应付账款0849201购买商品、接受劳务支付的现金2017167付货款应付账款07,182.90201购买商品、接受劳务支付的现金2017167付货款应付账款0631.2201购买商品、接受劳务支付的现金2017168付货款应付账款060201购买商品、接受劳务支付的现金2017168付货款应付账款014,313.80201购买商品、接受劳务支付的现金2017168电费应付账款08,330.20204支付的其他与经营活动有关的现金2017169付货款应付账款0472.64201购买商品、接受劳务支付的现金2017169付货款应付账款01,238.40201购买商品、接受劳务支付的现金2017169付货款应付账款070.4201购买商品、接受劳务支付的现金2017170付货款银行存款;应付账款0650201购买商品、接受劳务支付的现金2017170付货款银行存款;应付账款07,200.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017171付货款应付账款01,180.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017171运费应付账款0504204支付的其他与经营活动有关的现金2017171保安费应付账款09,600.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017172修车费应付账款02,050.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017172付货款应付账款01,270.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017172天车修理费应付账款0650204支付的其他与经营活动有关的现金2017173付货款应付账款01,273.20201购买商品、接受劳务支付的现金2017173付货款应付账款02,400.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017173付货款应付账款02,250.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017174付货款其他应收款;应付账款0420201购买商品、接受劳务支付的现金2017174差旅费其他应收款;应付账款0122204支付的其他与经营活动有关的现金2017174差旅费其他应收款;应付账款03,235.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017175付货款应付账款;其他应收款;应付职工薪酬;管理费用04,943.64201购买商品、接受劳务支付的现金2017175发放12月工资应付账款;其他应收款;应付职工薪酬;管理费用0545,944.53202支付给职工以及为职工支付的现金2017175差旅费应付账款;其他应收款;应付职工薪酬;管理费用02,854.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017176差旅费其他应收款;应付账款02,278.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017176差旅费其他应收款;应付账款04,135.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017176付货款其他应收款;应付账款03,966.78201购买商品、接受劳务支付的现金2017177汇票到期21407999应收票据;银行存款60,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017177付货款应付账款;银行存款;其他应收款04,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017177差旅费应付账款;银行存款;其他应收款0808204支付的其他与经营活动有关的现金2017178付医保其他应付款0868.96202支付给职工以及为职工支付的现金2017178付医保其他应付款020,097.94202支付给职工以及为职工支付的现金2017178付医保其他应付款01,520.17202支付给职工以及为职工支付的现金2017179差旅费其他应收款;银行存款07,012.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017179汇票到期银行存款;应收票据161,773.09101销售商品、提供劳务收到的现金2017180运费银行存款;应付账款04,800.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017180汇票到期营业外收入;银行存款;应收票据50,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017180绿园城西镇政府营业外收入;银行存款;应收票据50,000.00103收到的其他与经营活动有关的现金2017181付货款应付账款04,410.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017181付货款应付账款07,429.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017181付货款应付账款02,250.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017182购印花税银行存款203支付的各项税费2017182付货款库存现金;应付账款016,001.40201购买商品、接受劳务支付的现金2017182购印花税库存现金;应付账款203支付的各项税费2017183发放2016年终奖应付职工薪酬;管理费用;研发支出;销售费用;制造费用0308,801.04202支付给职工以及为职工支付的现金2017184收货款应收账款;应付账款24,366.72101销售商品、提供劳务收到的现金2017184收货款应收账款;应付账款200,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017184收货款应收账款;应付账款200,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017185差旅费其他应收款;银行存款01,898.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017185收货款银行存款;应收账款247,800.03101销售商品、提供劳务收到的现金2017185报销其他应收款;银行存款015,535.60204支付的其他与经营活动有关的现金2017186员工餐费其他应收款010,176.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017186租房费其他应收款016,400.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017186个税手续费返还其他应收款010,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017187收货款应收账款;应收票据;银行存款600,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017187差旅费其他应收款;银行存款02,763.90204支付的其他与经营活动有关的现金2017187差旅费其他应收款;银行存款03,360.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017187汇票到期应收账款;应收票据;银行存款300,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金20171170退借款其他应收款1,170.00204支付的其他与经营活动有关的现金20171172退借款其他应收款43204支付的其他与经营活动有关的现金20171173加油、招待费管理费用0536204支付的其他与经营活动有关的现金20171174办公用品管理费用04,240.00204支付的其他与经营活动有关的现金20171175采购原材料0281201购买商品、接受劳务支付的现金20171176招待费管理费用0409204支付的其他与经营活动有关的现金20171177招待费管理费用0230204支付的其他与经营活动有关的现金20171178加油管理费用0200204支付的其他与经营活动有关的现金20171179728年检管理费用0160204支付的其他与经营活动有关的现金20171180工具书应付职工薪酬;管理费用0129.3202支付给职工以及为职工支付的现金20171181办公用品管理费用0390204支付的其他与经营活动有关的现金20171182借款其他应收款01,924.00204支付的其他与经营活动有关的现金20171183采购原材料053201购买商品、接受劳务支付的现金20171184采购原材料0192201购买商品、接受劳务支付的现金20171185采购原材料050201购买商品、接受劳务支付的现金20171186还款其他应收款1,500.00204支付的其他与经营活动有关的现金20171187装订、路费管理费用0180204支付的其他与经营活动有关的现金20171188招待、加油、过桥费管理费用0458204支付的其他与经营活动有关的现金20171189招待、过路费管理费用0140204支付的其他与经营活动有关的现金20171190借款其他应收款0145204支付的其他与经营活动有关的现金20171191采购原材料0141201购买商品、接受劳务支付的现金20171192采购应交税费;原材料01,140.00201购买商品、接受劳务支付的现金20171193采购原材料0101.7201购买商品、接受劳务支付的现金20171194复印纸管理费用01,475.00204支付的其他与经营活动有关的现金20171195招待费销售费用0637204支付的其他与经营活动有关的现金20171196采购原材料0108201购买商品、接受劳务支付的现金20171197采购原材料0136.68201购买商品、接受劳务支付的现金20171198招待费销售费用0883204支付的其他与经营活动有关的现金20171199邮、路费管理费用0280204支付的其他与经营活动有关的现金20171200购书应付职工薪酬;管理费用0162.3202支付给职工以及为职工支付的现金20171201装订、路费管理费用0415204支付的其他与经营活动有关的现金20171202招待费管理费用0768204支付的其他与经营活动有关的现金20171203还款其他应收款611204支付的其他与经营活动有关的现金20171204路费管理费用037204支付的其他与经营活动有关的现金20171205交2016年印花税税金及附加;应交税费041,149.50203支付的各项税费20171206051N6交强险管理费用;应交税费;税金及附加01,900.00203支付的各项税费20171207发货打包用品销售费用01,600.00204支付的其他与经营活动有关的现金20171208购印花税税金及附加;应交税费0500203支付的各项税费20171209招待、路、停车费管理费用0509204支付的其他与经营活动有关的现金20171210纸抽管理费用0490204支付的其他与经营活动有关的现金20171212短信服务费财务费用030204支付的其他与经营活动有关的现金20171213贷款利息财务费用018,729.17602分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20171214手续费财务费用0360204支付的其他与经营活动有关的现金201721还贷款财务费用;长期借款04,643.23602分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201721还贷款财务费用;长期借款04,643.23602分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201721还贷款财务费用;长期借款04,643.23602分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201721手续费财务费用;长期借款022204支付的其他与经营活动有关的现金201721还贷款财务费用;长期借款04,643.23602分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2017255手续费财务费用0498204支付的其他与经营活动有关的现金2017256汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017256汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017256汇票到期应付票据05,572.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017256汇票到期应付票据02,388.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017257汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017257汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017257汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017257汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017258汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017258汇票到期应付票据093,772.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017258汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017258汇票到期应付票据040,188.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017259汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017259汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017259汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017259汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017260汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017260汇票到期应付票据06,556.90201购买商品、接受劳务支付的现金2017260汇票到期应付票据02,810.10201购买商品、接受劳务支付的现金2017260汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017261汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017261汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017261汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017261汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017262汇票到期应付票据09,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017262汇票到期应付票据021,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017262汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017262汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017263汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017263汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017263汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017263汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017264汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017264汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017264汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017264汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017265汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017265汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017265汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017265汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017266汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017266汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017266汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017266汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017267汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017267汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017267汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017267汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017268汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017268汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017268汇票到期应付票据07,392.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017268汇票到期应付票据03,168.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017269汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017269汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017269汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017269汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017270汇票到期应付票据054,785.50201购买商品、接受劳务支付的现金2017270汇票到期应付票据023,479.50201购买商品、接受劳务支付的现金2017270汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017270汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017271汇票到期应付票据024,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017271汇票到期应付票据056,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017271汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017271汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017272汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017272汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017272汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017272汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017273汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017273汇票到期应付票据023,430.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017273汇票到期应付票据054,670.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017273汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017274汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017274汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017274汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017274汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017275汇票到期应付票据033,600.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017275汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017275汇票到期应付票据078,400.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017275汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017276付货款银行存款;其他应付款;应付账款091,900.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017276年终奖金银行存款;其他应付款;应付账款0100,000.00202支付给职工以及为职工支付的现金2017276承兑到期银行存款;应收票据60,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017277付货款应付账款03,700.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017277保险费应付账款05,382.00202支付给职工以及为职工支付的现金2017277专利申请费应付账款011,550.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017278付货款应付账款02,954.25201购买商品、接受劳务支付的现金2017278付货款应付账款01,888.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017278付货款应付账款01,508.53201购买商品、接受劳务支付的现金2017279付货款应付账款01,603.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017279保险费应付账款09,206.73202支付给职工以及为职工支付的现金2017279付货款应付账款02,800.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017280差旅费应付账款;其他应收款0397.5204支付的其他与经营活动有关的现金2017280付货款应付账款;其他应收款032.64201购买商品、接受劳务支付的现金2017280付货款应付账款;其他应收款0546201购买商品、接受劳务支付的现金2017281付货款应付账款020.4201购买商品、接受劳务支付的现金2017281付货款应付账款0117201购买商品、接受劳务支付的现金2017281付货款应付账款04,657.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017282付货款应付账款;其他应收款;银行存款08,834.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017282出差借款应付账款;其他应收款;银行存款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017282收货款应收账款;银行存款3,588,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017283付货款应付账款0845.2201购买商品、接受劳务支付的现金2017283付货款应付账款011,833.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017283付货款应付账款06,525.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017284承兑到期应收票据;应收账款50,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017284收货款应收票据;应收账款500,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017284承兑到期应收票据;应收账款80,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017285付货款应付账款017,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017285付货款应付账款04,500.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017285咨询费应付账款0100,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017286承兑到期应收票据;银行存款150,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017286承兑到期应收票据;银行存款54,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017286付货款银行存款;应付账款064,493.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017287付货款银行存款;应付账款01,950.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017287收货款应收账款;银行存款308,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017287收货款应收账款;银行存款650,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金2017288付货款应付账款02,360.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017288电脑应付账款03,930.00401购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2017288保安费应付账款09,600.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017289报销应付账款;其他应收款04,390.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017289空调应付账款;其他应收款02,370.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017289付货款应付账款;其他应收款0949201购买商品、接受劳务支付的现金2017290付货款应付账款04,440.76201购买商品、接受劳务支付的现金2017290付货款应付账款04,748.64201购买商品、接受劳务支付的现金2017290付货款应付账款0200201购买商品、接受劳务支付的现金2017291付货款应付账款0170,300.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017291付货款应付账款01,000,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017291付货款应付账款03,336.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017292付货款应付账款034,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017292付货款应付账款09,800.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017292付货款应付账款064,493.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017293出差借款库存现金;其他应收款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017293出差借款库存现金;其他应收款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017294购火车、飞机票其他应收款05,958.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017295购火车、飞机票其他应收款06,916.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017296购火车、飞机票其他应收款03,469.50204支付的其他与经营活动有关的现金2017297购火车、飞机票其他应收款05,641.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017298出差借款其他应收款;应付账款;库存现金03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金2017298付货款其他应收款;应付账款;库存现金01,745.00201购买商品、接受劳务支付的现金2017299交1月增值税应交税费0813,675.21203支付的各项税费2017299交1月城建、教育费附加应交税费097,641.02203支付的各项税费20172100收货款应收账款;银行存款165,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金20172100交1月个税银行存款;应交税费;应付账款0366,804.88202支付给职工以及为职工支付的现金20172100督导费银行存款;应交税费;应付账款0200,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172101汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172101汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172101汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172101汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172102汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172102汇票到期应付票据021,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172102汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172102汇票到期应付票据09,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172103汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172103汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172103汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172103汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172104汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172104汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172104汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172104汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172105汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172105汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172105汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172105汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172106汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172106汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172106汇票到期应付票据0350,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172106汇票到期应付票据0150,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172107汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172107汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172107汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172107汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172108汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172108汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172108汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172108汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172109汇票到期应付票据070,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172109汇票到期应付票据09,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172109汇票到期应付票据030,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172109汇票到期应付票据021,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172110汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172110汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172110汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172110汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172111汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172111汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172111汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172111汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172112汇票到期应付票据075,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172112汇票到期应付票据07,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172112汇票到期应付票据03,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172112汇票到期应付票据0175,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172113汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172113汇票到期应付票据0140,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172113汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172113汇票到期应付票据060,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172114汇票到期应付票据035,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172114汇票到期应付票据015,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172114汇票到期应付票据024,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172114汇票到期应付票据056,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172115汇票到期应付票据018,722.90201购买商品、接受劳务支付的现金20172115汇票到期应付票据03,033.60201购买商品、接受劳务支付的现金20172115汇票到期应付票据08,024.10201购买商品、接受劳务支付的现金20172115汇票到期应付票据07,078.40201购买商品、接受劳务支付的现金20172116汇票到期应付票据014,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172116汇票到期应付票据06,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172116汇票到期应付票据04,200.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172116汇票到期应付票据09,800.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172117利息收入6,279.50103收到的其他与经营活动有关的现金20172118运费应付账款0101,900.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172118付货款应付账款04,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172118包装费应付账款09,300.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172119付货款应付账款04,463.20201购买商品、接受劳务支付的现金20172119付货款应付账款02,160.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172119付货款应付账款014,920.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172120付货款应付账款04,998.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172120电费应付账款011,370.15204支付的其他与经营活动有关的现金20172120付货款应付账款03,208.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172121付货款应付账款;其他应收款09,996.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172121付货款应付账款;其他应收款04,620.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172121差旅费应付账款;其他应收款0563.5204支付的其他与经营活动有关的现金20172122住宿费银行存款;其他应收款;应付账款04,900.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172122差旅费银行存款;其他应收款;应付账款01,453.40204支付的其他与经营活动有关的现金20172122收货款银行存款;应收账款20,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金20172123转账银行存款19,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172123转账银行存款;应付账款020,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172123转账银行存款;应付账款019,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172123转账银行存款20,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172123付货款银行存款;应付账款0207,000.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172124借款应收账款;其他应付款;银行存款300,000.00504收到的其他与筹资活动有关的现金20172124工本费银行存款;财务费用070204支付的其他与经营活动有关的现金20172124收货款应收账款;其他应付款;银行存款400101销售商品、提供劳务收到的现金20172125发放1月工资应付职工薪酬;管理费用0631,421.19202支付给职工以及为职工支付的现金20172126付货款应付账款;应收账款0965201购买商品、接受劳务支付的现金20172126退多汇款应付账款;应收账款06,000.00101销售商品、提供劳务收到的现金20172126付货款应付账款;应收账款03,700.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172127付货款应付账款03,560.48201购买商品、接受劳务支付的现金20172127付货款应付账款015,750.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172127付货款应付账款04,500.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172128付货款应付账款06,400.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172128付货款应付账款02,900.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172128付货款应付账款011,760.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172129收货款银行存款;应收账款3,990.00101销售商品、提供劳务收到的现金20172129出差借款其他应收款;银行存款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172129出差借款其他应收款;银行存款03,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172130报销其他应收款02,694.84204支付的其他与经营活动有关的现金20172130借款其他应收款020,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172130出差借款其他应收款05,000.00204支付的其他与经营活动有关的现金20172131付货款应付账款0772201购买商品、接受劳务支付的现金20172131付货款应付账款0665201购买商品、接受劳务支付的现金20172131付货款应付账款0356.24201购买商品、接受劳务支付的现金20172132借款银行存款;其他应付款600,000.00504收到的其他与筹资活动有关的现金20172132825修车款应付账款;银行存款05,928.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172132付货款应付账款;银行存款011,360.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172133汇票到期应付票据035,350.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172133汇票到期应付票据065,275.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172133汇票到期应付票据015,150.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172133汇票到期应付票据027,975.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172134汇票到期应付票据032,200.00201购买商品、接受劳务支付的现金20172134汇票到期应付