银行存款日记账 年2010年 凭证 摘要 借方 贷方 余额 月 日 字 号 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 12 1 上期结存 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 票据贴现 5 5 1 4 2 4 0 0 5 5 5 1 4 2 4 0 0 2 付购货款 1 7 0 0 0 0 0 5 5 3 4 4 2 4 0 0 10 收回票款 3 9 4 4 0 0 0 0 5 9 2 8 8 2 4 0 0 12 支付运费 8 0 0 0 0 5 9 2 8 0 2 4 0 0 15 收到托收货款 1 1 7 0 8 0 0 0 0 7 0 9 8 8 2 4 0 0 15 购买安装固定资产 6 0 5 0 0 0 0 0 6 4 9 3 8 2 4 0 0 21 支付话费 3 0 0 0 0 0 6 4 9 0 8 2 4 0 0 22 支付票据手续费 4 7 0 5 0 6 4 9 0 3 5 3 5 0 26 预付货款 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 9 0 3 5 3 5 0 30 补付货款 3 4 0 0 0 0 0 6 2 5 6 3 5 3 5 0 30 预收货款 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 6 3 5 3 5 0 30 收取货款 3 6 8 0 0 0 0 0 6 7 2 4 3 5 3 5 0 31 支付销售部备用金 5 0 0 0 0 0 6 7 1 9 3 5 3 5 0 31 报备用金 3 2 0 0 0 0 6 7 1 6 1 5 3 5 0 31 本月合计 2 5 8 4 6 2 4 0 0 8 6 8 4 7 0 5 0 6 7 1 6 1 5 3 5 0 注1：第9笔业务为扩展题，不在12月的银行存款日记账中登记注2：年末结账略
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