公司资金审批权限一览表(修正版)

Sheet1 公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! reserved-41821x1f 审批签字: 单元格内空格的表示此处不需签字 金额 审批流程及权限 分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3 工资奖金福利 工资奖金福利社保 所有薪酬福利 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 内的项目 支付时 不论金额 人事主管 会计 人事副总 财务副总 总经理 制度外额外奖金或加薪 指薪酬制度外的奖金或加薪 报批时 单人1000元以下 人事主管 相关副总 人事副总 总经理 单人1000元（含）以上 人事主管 相关副总 人事副总 总经理 董事长 支付时 不论金额 会计 财务副总 总经理 临时性福利费 如节日聚餐、员工聚会等 报批时 3000元以下 行政主管 行政副总 总经理 3000元（含）以上 行政主管 行政副总 总经理 董事长 支付时 不论金额 会计 财务副总 总经理 投资 报批时 5000元以下 部门主管 分管副总 总经理 固定资产购置、样板间 固定资产购置、样板间 5000元（含）以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长 投资决策、投标决策 投资决策、投标决策 10万元(含)以上 副总以上人员集体会商决定 支付时 2万元（含）以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 2万元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 公关 公司 工程开工前业务部门业务费用（含承诺性费用） 报批时 5000元以下 业务经理 业务副总 5000元（含）以上 业务经理 业务副总 总经理 2万元及以上 业务经理 业务副总 总经理 董事长 20万及以上 副总以上人员集体会商决定 支付时 2万元以内 业务经理 会计 业务副总 财务副总 总经理 2万元及以上 业务经理 会计 业务副总 财务副总 总经理 董事长 其他公关送礼临时费用 报批时 3000元以内 部门主管 分管副总 总经理 3000元(含)以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长 支付时 5000元以内 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 5000元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 项目部 公关送礼等业务招待性费用 报批时 2000元(含)以内 部门主管 工程副总 2000元以上 部门主管 工程副总 总经理 10000元及以上 部门主管 工程副总 总经理 董事长 支付时 10000元以内 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 10000元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 广告 宣传 免费孕前优生健康检查孕期保健知识宣传1冬季预防流感知识宣传手足口病防知识宣传森林防火宣传内容 广告 指投放于媒体的广告 报批时 5000及元以下 部门主管 分管副总 总经理 5000元以上 部门主管 分管副总 总经理 10000元及以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长 支付时 1万元以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 1万元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 宣传品 指宣传品的印制等 报批时 1万元以下 部门主管 分管副总 总经理 1万元及以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长 支付时 1万元以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 1万元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 借款 员工公务借款 如购买物品 批付时 2万元(含)以内 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 2万元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 员工个人借款） 非公务借款 批付时 不分金额 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长 外部单位向公司借款 原则上概不外借 批付时 不分金额 副总以上人员集体会商决定 还贷 还贷和付息 还贷和付息 支付时 不分金额 会计 财务副总 总经理 董事长 取现 提取现金 指提取现金备用 提现前 20万元及以下 会计 财务副总 20万元以上 会计 财务副总 总经理 转款 资金互转 指公司项目帐户之间转帐 转款前 不分金额 会计 财务副总 总经理 董事长 兑现 业务提成兑现 业务人员提成兑现 批付时 不分金额 业务主管 会计 业务副总 财务副总 总经理 董事长 退业务款给客户 工程业务退款 批付时 单笔 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 支付时 单笔 部门主管 会计 主管副总 财务副总 总经理 办公费用 办公用品及杂费 批付时 办公用品及易耗品等 部门主管 行政副总 财务副总 总经理 车辆日常运行费用 部门主管 行政副总 财务副总 总经理 支付时 2万元以下 部门主管 会计 主管副总 财务副总 总经理 2万元以上 部门主管 会计 主管副总 财务副总 总经理 交通差旅费 市内交通费 支付时 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 差旅费 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 仅指市场部、项目部 原则上1000元以上事前报分管副总及以上领导批 支付时 1000元（含）以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 以外，公司日常接待 1000元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 副总以上人员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的 会计 财务副总 总经理 董事长 快递、通讯及杂费 快递、通讯及杂费 支付时 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 租赁/水电/物管费 经常项目 批付时 3万元及以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 3万元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 支付时 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 中介机构费/会费 法律/财税/工商等 报批/支付时 5000元（含）以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 5000元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长 10万元以上 报批时副总以上人员集体。支付时同上 劳务 工队劳务谈判与支付 谈判、签约 零星点工 人事主管 工程副总 10万以内 人事主管 成控主管 工程副总 项目经理会商决定 总经理 会商决定 签约审批、月进度审批 10万元及以上 劳务招标小组商定 董事长 单项签证审批 3000元及以下 项目部 单项工程签证审批 3000元以上 项目部 成控部 工程副总 10000元及以上 项目部 成控部 工程副总 总经理 结算审批、款项支付 支付 零星点工 人事主管 会计 财务副总 总经理 10万元及以内 项目/成控部 会计 工程副总 财务副总 总经理 10万元以上 项目/成控部 会计 工程副总 财务副总 总经理 董事长 采购 采购与支付货款 指材料物料采购 报批、签约 10000元以内 部门主管 成控部 材料副总 10000元及以上 部门主管 成控部 材料副总 总经理 10万元及以上 采购招际小组商定 董事长 支付时 10000元以内 部门主管 会计 财务副总 总经理 10000元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 10万元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 外协设计签约及付费 设计业务谈判及付款 报批、签约 10000元以内 部门主管 主管副总 10000元及以上 部门主管 主管副总 总经理 5万元及以上 部门主管 主管副总 总经理 董事长 支付时 10000元以内 部门主管 会计 财务副总 总经理 10000元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 5万元以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长 预算 外协投标预算、工程结算业务签约及付款 报批、签约 10000元以内 部门主管 主管副总 10000元及以上 部门主管 主管副总 总经理 3万元及以上 部门主管 主管副总 总经理 董事长 支付时 10000元以内 部门主管 会计 财务副总 总经理 10000元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 3万元以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长 其他 股东分红 支付时有董事会书面决议 不论金额 会计 财务副总 税金 会计 财务副总 其他 上述项目之外的，根据情况另行规定谨慎处理。 其他： 1、此表中权限划分主要指公司层面，材料、人工等项目相关费用均需先由项目部相关人员审核，具体在财务制度中规定。 2、凡董事长或总经理经手发生的费用，均需互签互审。 3、表所列以外的临时性费用，参照以上办法中近似的执行。材料费挂账视同报批。第&P页，共&N页