【Excel表格模板】财务内部收益率的计算

【Excel表格模板】财务内部收益率的计算376155642.25-183273.5-0.8006705985项目财务现金流量表　nullnullnullnullnullnullnull单位：万元　nullnullnullnullnullnullnull投资额项目　经济效益计算分析期（年）　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull　　123456789101112生产负荷（%）　0100100100100100100100100100100100一、现金流入　0228900228900228900228900...

376155642.25-183273.5-0.8006705985项目财务现金流量表　nullnullnullnullnullnullnull单位：万元　nullnullnullnullnullnullnull投资额项目　经济效益计算分析期（年）　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull　　123456789101112生产负荷（%）　0100100100100100100100100100100100一、现金流入　0228900228900228900228900228900228900228900228900228900228900240874（一）产品销售收入　0228900228900228900228900228900228900228900228900228900228900228900（二）回收固定资产余值　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1974（三）回收流动资金　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull10000二、现金流出　155000190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25（一）固定资产投资　134000nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull（二）流动资金　10000nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull（三）经营成本　11000176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5-176573.5（四）销售税金及附加　08011.58011.58011.58011.58011.58011.58011.58011.58011.58011.58011.5176573.5（五）所得税　05642.255642.255642.255642.255642.255642.255642.255642.255642.255642.255642.25三、全部投资净现金流量　-15500038672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7550646.75六、累计增量净现金流量　-155000-116327.25-77654.5-38981.75-30938363.7577036.5115709.25154382193054.75231727.5282374.25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部收益率计算表　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull投资额项目　经济效益计算分析期（年）　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull　　123456789101112净现金流　-15500038672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7550646.75折现系数=0.12　0.89285714290.79719387760.71178024780.63551807840.56742685570.50663112120.45234921530.4038832280.3606100250.32197323660.28747610410.2566750929净现值（万元）　-138392.85714285730829.679528061227526.499578626124577.231766630421943.956934491519592.818691510217493.588117419815619.275104839113945.781343606412451.590485362811117.491504788212999.7592636319累计净现值（万元）　-138392.857142857-107563.177614796-80036.6780361698-55459.4462695394-33515.4893350479-13922.67064353773570.917473882119190.192578721333135.973922327745587.564407690556705.055912478769704.8151761106折现系数　0.81667338830.66695542320.54468474540.44482953660.36328044490.29668147180.24229186290.19787331660.16159787190.13197268160.10777857710.0880198957净现值（万元）　-126584.37519301525793.000343565421064.456986086817202.781460412514049.053824182511473.48838959479370.09263923337652.30530476146249.43410186725103.74652319214168.09396633424457.92165383累计净现值（万元）　-126584.375193015-100791.37484945-79726.9178633628-62524.1364029503-48475.0825787677-37001.594189173-27631.5015499397-19979.1962451783-13729.7621433111-8626.015620119-4457.92165378480.0000000452内部收益率=　0.2244797177　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　376155642.2531972.75-183273.5-6700项目财务现金流量表　nullnullnullnullnullnullnull单位：万元　nullnullnullnullnullnullnull投资额项目　经济效益计算分析期（年）　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull　　123456789101112生产负荷（%）　0100100100100100100100100100100100一、现金流入　0195000195000195000195000195000195000195000195000195000195000274750（一）产品销售收入　0195000195000195000195000195000195000195000195000195000195000195000（二）回收固定资产余值　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull69750（三）回收流动资金　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull10000二、现金流出　155000146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1（一）固定资产投资　134000nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull（二）流动资金　10000nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull（三）经营成本　11000132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5-176573.5（四）销售税金及附加　068256825682568256825682568256825682568256825176573.5（五）所得税　07307.67307.67307.67307.67307.67307.67307.67307.67307.67307.67307.6三、全部投资净现金流量　-15500048109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.9127859.9六、累计增量净现金流量　-155000-106890.1-58780.2-10670.337439.685549.5133659.4181769.3229879.2277989.1326099453958.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部收益率计算表　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull投资额项目　经济效益计算分析期（年）　nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull　　123456789101112净现金流　-15500048109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.948109.9127859.9折现系数=0.12　0.89285714290.79719387760.71178024780.63551807840.56742685570.50663112120.45234921530.4038832280.3606100250.32197323660.28747610410.2566750929净现值（万元）　-138392.85714285738352.917729591834243.676544278430574.711200248627298.849285936224373.972576728821762.475514936419430.781709764617348.912240861315490.100215054713830.446620584632818.4517164881累计净现值（万元）　-138392.857142857-100039.939413265-65796.2628689869-35221.5516687383-7922.702382802116451.270193926738213.745708863157644.527418627874993.43965948990483.5398745438104313.986495128137132.438211616折现系数　0.76812615580.59001779120.45320809780.34812099390.26740084080.20539757990.15777125350.12118822640.09308784650.07150320970.05492348560.0421881658净现值（万元）　-119059.55414803628385.696933551821803.796265096416748.066206819212864.62771242379881.65703046217590.35922768145830.35345465284478.44698604143440.01226731422642.36339877555394.1746653949累计净现值（万元）　-119059.554148036-90673.8572144838-68870.0609493874-52121.9947425682-39257.3670301445-29375.7099996824-21785.3507720009-15954.9973173482-11476.5503313067-8036.5380639925-5394.1746652170.0000001779内部收益率=　0.3018694813　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37615-132757.55642.2531972.75　　2.在财务现金流量表中输入公式：在《项目财务净现金流量表》中，在单元格B6中输入公式“=SUM(B7:B9)”，在B10中输入公式“=SUM(B11:B15)”，在B16中输入“=B6-B10”。选中单元格B6，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M6单元格，B6～M6单元各种就有了相应的公式。用同样的方法对B10和B16进行操作。　　在B17中输入公式“=SUM($B$16)”，在C17中输入公式“=SUM($B$16：C16)”，选中单元格C17，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M17单元格，D17～M17单元格中就有了相应的公式，分别是：SUM($B$16:D16)、SUM($B$16:E16)、……、SUM($B$16:M16)。　　这样，在表中填入相应的现金流出流入，就可以计算出项目的净现金流量。　　3.在内部收益率计算表中输入公式：　　在单元格B22中输入公式“=B16”，用第2步中的方法使C22～M22中的公式分别是：=C16、=D16、……、=M16。　　在单元格B23～M23中分别输入公式“=（1+0.12）^-1”、“=（1+0.12）^-2”、……、“=（1+0.12）^-12)”。在单元格B26～M26中分别输入公式“=（1+B29）^-1”、“=（1+B29）^-2”、……、“=（1+B29）^-12)”。　　在单元格B24中输入“=B22*B23”，B27中输入“=B22*B26”，用第2步中的方法使C24～M24中的公式分别是：=C22*C23、=D22*D23、……、=M22*M23，使C27～M27中的公式分别是：=C22*C26、=D22*D26、……、=M22*M26。　　在B25中输入公式“=SUM($B$24)”，在C25中输入公式“=SUM($B$24：C24)”，选中单元格C25，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M25单元格，D17～M17单元格中就有了相应的公式，分别是：SUM($B$24:D24)、SUM($B$24:E24)、……、SUM($B$24:M24)。　　在B28中输入公式“=SUM($B$27)”，在C28中输入公式“=SUM($B$27：C27)”，选中单元格C28，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M28单元格，D28～M28单元格中就有了相应的公式，分别是：SUM($B$27:D27)、SUM($B$27:E27)、……、SUM($B$27:M27)。　　4.计算内部收益率：用鼠标单击“工具”菜单，选择“单变量求解”，弹出单变量求解对话框，在目标单元格输入框中输入$M$28，在目标值输入框中输入0，在可变单元格输入框中输入$B$29，计算机计算出的内部收益率显示在B29单元格中。　　注意：当现金流出和流入数字变动时，需要重复第4步操作，方可计算出新的内部收益率。nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull

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