应收应付、总帐系统查账经验分享**一、ACP\ACR二、ACT**应收应付对帐应收：应收帐款对账单\客户帐龄分析表\客户帐款明细表的期初、本期、期末应收合计都应一致*应收账款对帐单*客户帐龄分析表*客户帐款明细表*应付：应付账款分类账\供应商帐龄分析表\应付帐款明细表的期初、本期、期末应付合计都应一致*供应商帐龄分析表*应付帐款明细表*应付账款分类账*应收应付报表逻辑 期初金额:由Counter.ARPAsOnDate取出，抓取客户供应商统计档最近一个月份的期初金额+此月份到报表前端选择起始日期的期间内应收应付的发生额-收款单付款单的发生额 本期发生：日期选择期间结帐单（应付凭单）的金额-收款单（付款单）发生额 应收付合计=期初金额+本期应收付-本期已收付*ACP\ACR举例说明应收账款对账单、客户帐龄分析表和应收账款明细表最后的得出的余额不相等或与手工帐不相等 收款单的客户和结帐单的客户不一致 结帐单没有对应的收款单，但结帐单已有已收帐款 日期选择问题*ACP\ACR举例说明应付帐款分类账选择起始日期区间不一样，得到的期末余额不一致 供应商每月统计档数据不正确*ACP/ACR查账技巧逐步缩小查账范围层层对比应收应付月结一定要建议做，利己利人有问题别忘了我们还有“重计”作业*ACT系统对帐明细账\总账\日记账\科目余额表等报表数据需一致核算项目明细表和明细账余额需相等资产负债表借贷应平衡损益表的本月净利润和资产负债表的本年利润应相等应收应付系统总应收（应付）与总帐系统需一致*明细账\总账\日记账\科目余额表等账册期初本期期末都应一致***核算项目明细表和明细账余额需相等**资产负债表借贷需平衡*损益表的本月净利润和资产负债表的本年利润应相等**应收应付系统总应收（应付）与总帐系统需一致**其他异常状况处理 明细账等账册用包含未过帐的方法打印得到的报表数据不正确 新增的会计科目没有会计凭证但不可删除*ACT查账技巧会计异常检查表非常有用，大部分问题都可以发现善用“重新过帐”作业规格、简单的SQL语句都会给查帐带来很大的帮助***
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