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记账凭证
总账
明细账
固定资产
负债表
利润表
现金流量
记账凭证
记 账 凭 证 总 号
分 号
摘 要 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 √
一级科目 二级及明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
附 单 据 张 合计
会计主管 复核 记账 制单
总账
总 账 分第 页总第 页
会计科目编号
年度 会计科目名称
年 汇总凭证 摘 要 借 方 金 额 √ 贷 方 金 额 √ 借或贷 余 额 √
月 日 种类 号数 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
明细账
第 页 明细账
一 级 科 目
二级科目或明细科目 年度
年 汇总凭证 摘 要 借 方 金 额 贷 方 金 额 借或贷 余 额
月 日 种类 号数 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
固定资产明细账
固定资产明细账 总页 分页
编号
使用年限 折旧率 预计残值 计量单位 规格 名称
记账日期 凭证 摘 要 单价 借(增加)方 贷(减少)方 余 额
年 月 日 种类 号数 数量 金 额 数量 其 他 金 额 折 旧 金 额 数量 金 额
百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分
资产负债表
资产负债表
会企01表
编制单位: 时间: 年 月 日 单位:元
资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东益) 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
货币资金 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付款项 预付账款
应收利息 应付职工薪酬
应收股利 应交税金
其他应收款 应付利息
存货 应付股利
一年内到期的非流动性资产 其他应付款
流动资产合计 一年内到期的非流动负债
非流动性资产: 流动负债合计
可供出售金融资产 非流动流动负负:
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 预计负债
在建工程 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计
油气资产 所有者权益(或股东权益):
无形资产 实收资本(或股本)
开发支出 资本公积
商誉 减:库存股
长期待摊费用 盈余公积
递延所得税资产 未分配利润
其他非流动资产 所有者权益(或股东权益)合计
非流动资产合计
资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计
利润表
利润表
编制单位: 时间: 年 月 单位:元
项 目 行次 本 月 数 本年累计数
一、营业收入 1
减:营业成本 2
营业税金及附加 3
销售费用 4
管理费用 5
财务费用 6
资产减值损失 7
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8
投资收益(损失以“-”号填列) 9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11
加:营业外收入 12
减:营业外支出 13
其中:非流动资产处置损失 14
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 15
减:所得税费用 16
四、净利润(亏损以“-”号填列) 17
五、每股收益 18
(一)基本每股收益 19
(二)稀释每股收益 20
现金流量表
现金流量表
会企03表
编制单位: 年 月 单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额