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汇总现金流量 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 汇总现金流量表 项目 金额 时间 2017年 经营活动产生的现金流入 ￥62,673,282.00 经营活动产生的现金流出 ￥10,038,196.00 经营活动产生的现金流量净额 ￥52,635,086.00 投资活动产生的现金流入 ￥7,308,596.00 投资活动产生的现金流出 ￥528,521.00 投资活动产生的现金流量净额 ￥6,780,075.00 筹资活动产生的现金流入 ￥849,916.00 筹资活动产生的现金流出 ￥614,567.00 筹资活动产生的现金流量净额 ￥9,423,629.00 现金及现金等价物净增加额 ￥124,731,997.00 现金流量表分析 现金流量表分析 项目 金额 时间 2017年 现金流动负债比 25.50% 现金债务总额比 21.46% 销售现金比率 24.92% 资产现金收回率 28.51% 资产负债表 资产负债表 编制单位：XXX 时间： 42825.0 项目 行次 期末数 项目 行次 期末数 流动资产： 流动负债： 　货币资金 1 ￥564,304.00 　短期借款 27 ￥56,504,634.00 　短期投资 2 ￥35,004.00 　应付票据 28 ￥7,809,635.00 　应收票据 3 ￥4,564,063.00 　应付账款 29 ￥9,780,763.00 　应收利息 4 ￥4,345,034.00 　预收账款 30 ￥56,030,746.00 　应收账款 5 ￥7,000.00 　应付工资 31 ￥42,006,564.00 　预付账款 6 ￥3,210,231.00 　应付福利费 32 ￥5,400,643.00 　应收补贴款 7 ￥440,213.00 　应付股利 33 ￥60,043,024.00 　存货 8 ￥450,630.00 　应交税金 34 ￥9,060,876.00 　待摊费用 9 ￥145,041,400.00 　其他应交款 35 ￥4,060,453.00 　 长期债权投资 10 ￥540,643.00 　其他应付款 36 ￥40,400,447.00 　其他流动资产 11 ￥5,078,776.00 　预提费用 37 ￥82,029,676.00 　流动资产合计 12 ￥164,277,298.00 　预计负债 38 ￥5,046,453.00 长期投资： 　长期负债 39 ￥50,045,000.00 　长期股权投资 13 ￥789,780.00 　其他流动负债 40 ￥60,897,870.00 　长期债权投资 14 ￥456,053.00 　流动负债合计 41 ￥489,116,784.00 　长期投资合计 15 ￥124,631.00 长期负债： 固定资产： 　长期借款 42 ￥47,004,343.00 　固定资产原价 16 ￥3,545,400,445.00 　应付债券 43 ￥5,090,000.00 　　减：累计折旧 17 ￥240,242.00 　长期应付款 44 ￥5,004,643.00 减：固定资产减值准备 18 ￥4,240,477.00 　专项应付款 45 ￥900,007.00 　固定资产净额 19 ￥354,091,726.00 　其他长期负债 46 ￥34,030,050.00 　工程物资及在建工程 20 ￥434,044.00 　长期负债合计 47 ￥92,029,043.00 　固定资产清理 21 ￥44,550,052.00 　负债合计 48 ￥18,894,299.00 　固定资产合计 22 ￥399,075,822.00 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 49 ￥74,374.00 　无形资产 23 ￥54,454,768.00 　资本公积 50 ￥450,442.00 　长期待摊费用 24 ￥7,740,507.00 　盈余公积 51 ￥56,242,057.00 　其他长期资产 25 ￥780,570.00 　未分配利润 52 ￥5,578.00 无形资产及其他资产合计 26 ￥62,975,845.00 股东权益合计 53 ￥56,772,451.00 资产总计 ￥437,525,713.00 负债和股东权益总计 ￥93,938,751.00 损益表 损益表 编制单位：XXX 时间： 3/1/17 项 目 行次 本 月 数 一、主营业务收入(亏损以“—”号表示)  1 ￥500,566,565.00 减：主营业务成本 2 ￥670,678.00   主营税金及附加 4 ￥670,254.00 二、经营利润(亏损以“—”号表示)  5 ￥499,225,633.00 减：管理费用 6 ￥58,542.00 营业费用 3 ￥95,456.00 财务费用 7 ￥35,670.00 三、营业利润(亏损以“—”号表示) 8 ￥499,035,965.00 加：投资收益(损失以“—”号表示) 9 ￥3,076,786.00   营业外收入 10 ￥5,345,345.00 减：营业外支出 11 ￥68,780.00 四、利润总额(亏损以“—”号表示) 12 ￥507,389,316.00 现金流量表 现金流量表 编制单位：XXX 企业负责人： XXX 年份： 2017年 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 451600 　销售商品、提供劳务收到的现金 1 13425560 　投资所支付的现金 31 7979 　收到的税费返还 3 698942 支付的其他与投资活动有关的现金 35 68942 　收到的其他与经营活动有关的现金 8 48548780 现金流出小计 36 528521 现金流入小计 9 62673282 投资活动产生的现金流量净额 37 6780075 　购买商品、接受劳务支付的现金 10 392666 三、筹资活动产生的现金流量： 　支付给职工以及为职工支付的现金 12 3500150 吸收投资所收到的现金 38 46552 　支付的各项税费 13 1465682 借款所收到的现金 40 4566 　支付的其他与经营活动有关的现金 18 4679698 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 798798 现金流出小计 20 10038196 现金流入小计 44 849916 　经营活动产生的现金流量净额 21 52635086 偿还债务所支付的现金 45 98989 二、投资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 469889 　收回投资所收到的现金 22 16554 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 45689 　取得投资收益所收到的现金 23 35656 现金流出小计 53 614567 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 6798921 　　筹资活动产生的现金流量净额 54 9423629 收到的其他与投资活动有关的现金 28 457465 四、汇率变动对现金的影响 55 0 现金流入小计 29 7308596 五、现金及现金等价物净增加额 56 124731997 企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：　　　　报出日期：　　年 月 　日 目录 财务 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 现金流量表 资产负债表 损益表