私募基金信息披露季度报表
1、 基金基本情况
项目
信息
基金名称
基金编号
基金管理人
基金托管人（如有）
基金运作方式
基金合同生效日期
报告
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期末基金份额总额
投资目标
投资策略
业绩比较基准（如有）
风险收益特征
2、基金净值表现
阶段
净值增长率
净值增长率标准差（选填）
业绩比较基准收益率（选填）
业绩比较基准收益率标准差（选填）
当季
自基金合同生效起至今
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值
3、主要财务指标
单位： 元
项目
2016 -01-01至2016 -03-31(元)
本期已实现收益
本期利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
序号
项目
金额
（××元）
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
其中：普通股
存托凭证
2
基金投资
3
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4
金融衍生品投资
其中：远期
期货
期权
权证
5
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
6
货币市场工具
7
银行存款和结算备付金合计
…
合计
4.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
序号
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
B
采矿业
C
制造业
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
E
建筑业
F
批发和零售业
G
交通运输、仓储和邮政业
H
住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
J
金融业
K
房地产业
L
租赁和商务服务业
M
科学研究和技术服务业
N
水利、环境和公共设施管理业
O
居民服务、修理和其他服务业
P
教育
Q
卫生和社会工作
R
文化、体育和娱乐业
S
综合
合计
5、基金份额变动情况
单位：份
报告期期初基金份额总额
报告期期间基金总申购份额
减：报告期期间基金总赎回份额
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
浙公网安备 33021202002483