PPP项目财务测算模板

项目招标条件 序号 项目招标条件 第N行 环城南路东段项目 备注 环城南路东段项目 东外环路项目 北环东路项目 中兴大桥及接线项目 一 建设总投资 2 118,488.00 118,488.00 100,532.66 99,922.26 177,514.65 （一） 工程费用 3 80,291.04 80,291.04 75,815.74 75,459.85 91,016.65 1 投标人实施部分工程费用 4 59,742.04 59,742.04 75,815.74 75,459.85 91,016.65 2 非投标人实施部分工程费用 5 20,549.00 20,549.00 （二） 工程建设其他费用 6 38,196.96 38,196.96 24,716.92 24,462.40 86,498.00 1 土地征拆费用 7 30,000.00 30,000.00 16,000.00 16,000.00 75,000.00 2 建设单位管理费用 8 635.88 635.88 601.06 593.21 663.00 3 其他费用 9 7,561.08 7,561.08 8,115.86 7,869.19 10,835.00 （三） 暂列金额、专业工程暂估价 10 1,500.00 1,500.00 1,656.20 900.00 4,809.80 二 合理报价上限 11 59,159.62 59,159.62 75,074.15 74,714.26 90,154.58 三 合理报价下限 12 56,829.94 56,829.94 72,107.76 71,731.86 86,706.31 四 投资收益率浮动上限 13 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 40.00% 五 运营维护补贴 14 1,000.00 1,000.00 1,500.00 900.00 600.00 六 建设期（年） 15 3 3 3 3 3.5 七 运营期（年） 16 8 8 8 8 8 八 注册资本金比例 17 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 1 政府委托方股权比例 18 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 30.00% 2 社会资本方股权比例 19 70.00% 70.00% 80.00% 80.00% 70.00% 九 工程费用投资进度 20 100.00% 100% 100% 100% 100% 1 第1年 21 35.00% 35% 35% 35% 20% 2 第2年 22 45.00% 45% 45% 45% 24% 3 第3年 23 20.00% 20% 20% 20% 36% 4 第4年 24 0.00% 20% 十 评标基准投资收益率 25 4.90% 4.90% 4.90% 4.90% 4.90% 十一 铺底流动资金 26 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 十二 最终投标报价 27 1 工程报价上浮率 28 -3.20% -3.20% -3.80% -3.50% 0.00% 2 投资收益上浮率 29 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 十三 同期银行贷款基准利率 30 4.90% 4.90% 4.90% 4.90% 4.90% 十四 融资成本浮动率 31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%测算假设条件 序号 约定事项 约定条件 备注 1 注册资本金占比 20% 请在项目招标条件 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 调整 2 评标基准投资收益率 4.9% 请在项目招标条件表调整 3 同期银行贷款基准利率 4.9% 请在项目招标条件表调整 4 营业税金及附加 3.39% 请在营业税金及附加表调整 5 企业所得税 25% 请在营业税金及附加表调整 6 财产险费率 0.10% 7 第三者责任险（万元/年） 2 8 银行贷款上浮率 0.00% 请在项目招标条件表调整 9 工程报价上浮率 -3.20% 请在项目招标条件表调整 10 投资收益上浮率 20.00% 请在项目招标条件表调整项目投资进度表 项目投资完成进度情况： 序号 项目 合计 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 第13月 第14月 第15月 第16月 第17月 第18月 第19月 第20月 第21月 第22月 第23月 第24月 第25月 第26月 第27月 第28月 第29月 第30月 第31月 第32月 第33月 第34月 第35月 第36月 一 静态投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (一) 工程费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 投标人实施部分工程费用 0.0 2 非投标人实施部分工程费用 0.0 (二) 工程建设其他费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 土地征拆费用 0.0 2 建设单位管理费用 0.0 3 其他费用 0.0 二 动态投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 建设期融资成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 建设期动态投资测算表： 一 现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 经营性现金流入 0.0 2 投资性现金流入 0.0 3 融资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 股权资金现金流入 0.0 3.2 债务资金现金流入 0.0 二 现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 经营性现金流出 0.0 2 投资性现金流出 0.0 2.1 投标人实施部分工程费用 0.0 2.2 非投标人实施部分工程费用 0.0 2.3 土地征拆费用 0.0 2.4 建设单位管理费用 0.0 2.5 其他建设费用 0.0 2.6 建设期利息 0.0 三 预留周转资金 0.0 四 当期现金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 五 累计现金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0项目收入估算表 一、交通流量补贴基数 序号 项目 金额（元） 备注 （一） 建设总投资 0.0 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (1) 投标人实施部分工程费用 0.0 投标浮动率 -3.2% (2) 非投标人实施部分工程费用 0.0 暂按招标提供数值 (3) 征拆费用 0.0 按招标提供数值 (4) 建设单位管理费用 0.0 暂按招标提供数值 (5) 其他费用 0.0 暂按招标提供数值 （二） 建设期资金回报 0.0 (6)+(7)利率上浮 20.0% (6) 工程费用资金回报 (7) 工程建设其他费用回报 暂按招标提供资金使用计划计算 （三） 交通流量补贴基数 0.0 （一）+（二） 二、运营补贴金额表 运营期 交通流量补贴本金（补贴基数÷8） 交通流量补贴收益 运营维护补贴（元） 合计（元） （利率上浮20%） 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 总计项目总投估算表 序号 费用名称 金额 备注 一 静态投资 0.0 (一) 工程费用 0.0 1 投标人实施部分工程费用 0.0 投标人报价 2 非投标人实施部分工程费用 0.0 按招标提供数值 (二) 工程建设其他费用 0.0 1 土地征拆费用 0.0 按招标提供数值 2 建设单位管理费用 0.0 按招标提供数值 3 其他费用 0.0 按招标提供数值 二 动态投资 0.0 1 建设期融资成本 0.0 根据招标文件约定投资计划测定 2 三 铺底流动资金 300.00 为暂定数 四 项目投资总额 300.00项目资金筹措表 来源渠道 比重 金额 备注 一、项目注册资本金 项目全周期 1.宁波通途投资开发有限公司 项目全周期 2.上海宝冶集团有限公司 项目全周期 二、债务融资 1.银行贷款 贷款期限4.00年 三、合计资金筹措与使用计划 项目 合计 其中：建设期各年度 第1年 第2年 第3年 一、项目总投资 1.静态投资 2.动态投资 3.流动资金 二、资金筹措 1.股权资金 2.银行融资银行贷款承诺情况 序号 银行名称 承诺金额上限（万元） 承诺期限上限（年） 承诺成本上限（年利率） 1 中国银行上海市分行 2 中国银行宁波市分行综合授信情况表 序号 银行名称 授信额度 使用额度 总额 其中： 总额 其中： 贷款 票据 贷款 票据 合计 1,335,000 460,000 120,000 690,663 20,000 32,099 1 建设银行 405,000 145,000 321,342 20,000 221 2 中国银行 400,000 50,000 40,000 288,223 0.0 31,878 3 工商银行 100,000 45,000 53,058 0.0 4 农业银行 10,000 10,000 0.0 2,551 0.0 5 兴业银行 100,000 10,000 40,000 0.0 0.0 0.0 6 招商银行 100,000 30,000 0.0 0.0 7 民生银行 50,000 20,000 20,000 0.0 0.0 8 交通银行 50,000 30,000 20,000 0.0 0.0 9 光大银行 20,000 20,000 8 0.0 10 中信银行 30,000 30,000 0.0 25,481 0.0 11 中国进出口银行 70,000 70,000 0.0 0.0 0.0项目运营成本表 建设期 运营期 合计 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 一、运营维护成本 0.0 0.0 1.管理费用 0.0 0.0 2.项目资产保险费 0.0 0.0 2.1财产保险 0.0 0.0 2.2第三者责任险 0.0 0.0 3.运营维护直接成本 0.0 0.0 二、无形资产摊俏 0.0 0.0 三、合计 0.0 0.0营业税及附加 序号 税种 税率 计税基数 备注 一 营业税及附加 3.39% 营业额 1 营业税 3.00% 营业额 2 城市建设维护税 7.00% 应计营业税额 3 教育费附加 3.00% 应计营业税额 4 地方教育附加 2.00% 应计营业税额 5 河道管理费 1.00% 应计营业税额 二 企业所得税 25.00% 利润总额贷款偿本付息计划 建设期 运营期 合计 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 期初贷款余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 新增贷款 0.0 0.0 本金偿还 0.0 0.0 利息支付 0.0 0.0 期末贷款余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0项目损益情况表 建设期 运营期 合计 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 一、营业收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 交通流量补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 补贴本金 0.0 0.0 补贴收益 0.0 0.0 运营维护补贴 0.0 0.0 二、营业税及附加 0.0 0.0 三、成本费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 运营维护成本 0.0 0.0 财务费用 0.0 0.0 四、利润总额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 五、所得税 0.0 0.0 六、净利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 建设期 运营期 合计 （保障倍数） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 息税前利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 利息支付 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 利息保障倍数 ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X ∞X 建设期 运营期 合计 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0全投资现金流量表 建设期 运营期 合计 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 1.现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1经营性现金流入 0.0 0.0 1.2投资性现金流入 0.0 0.0 1.3融资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3.1股权资金现金流入 0.0 0.0 1.3.2债务资金现金流入 0.0 0.0 2.现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1经营性现金流出 0.0 0.0 2.2投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.1投标人实施部分工程费用 0.0 0.0 2.2.2非投标人实施部分工程费用 0.0 0.0 2.2.3土地征拆费用 0.0 0.0 2.2.4建设单位管理费用 0.0 0.0 2.2.5其他建设费用 0.0 0.0 2.2.6建设期利息 0.0 0.0 2.3融资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3.1归还融资本金 0.0 0.0 2.3.2归还融资利息 0.0 0.0 3.净现金流 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.累计现金流 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0自有资金现金流量表 建设期 运营期 合计 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 建设期 运营期 1.现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1经营性现金流入 0.0 0.0 1.2投资性现金流入 0.0 0.0 1.3融资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3.1股权资金现金流入 0.0 0.0 1.3.2债务资金现金流入 0.0 0.0 2.现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1经营性现金流出 0.0 0.0 2.2投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.1投标人实施部分工程费用 0.0 0.0 2.2.2非投标人实施部分工程费用 0.0 0.0 2.2.3土地征拆费用 0.0 0.0 2.2.4建设单位管理费用 0.0 0.0 2.2.5其他建设费用 0.0 0.0 2.2.6建设期利息 0.0 0.0 2.3融资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3.1归还融资本金 0.0 0.0 2.3.2归还融资利息 0.0 0.0 3.净现金流 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.累计现金流 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0资产负债情况表 建设期 运营期 （万元） 第1年 第2年 第3年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 流动资产 贷币资金 应收账款 流动资产合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 非流动资产 长期应收款 在建工程 无形资产 非流动资产合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 资产总计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 流动负债 应付账款 应交税金 流动负债合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 非流动负债 长期借款 非流动负债合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 负债总计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 负债及所有者权益总计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0收益率敏感度分析 序号 影响因素 数值 备注 工程费用报价浮动 融资成本年利率浮动 1 财务内部收益率 0.00% -1% -2% -3% -4% -5% 0.00% -10% -5% 0% 5% 10% 2 工程费用报价浮动 -3.20% 请在项目招标条件表调整 投资收益率报价浮动 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 投资收益率报价浮动 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3 投资收益率报价浮动 20.00% 请在项目招标条件表调整 5% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4 融资成本年利率浮动 0.00% 请在项目招标条件表调整 10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%东外环路项目 东外环路快速化改造工程建设其它费用资金使用计划表 东外环路快速化改造工程建设其它费用汇总表 序号 项目内容 费用类别 合计 第1月 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 第13月 第14月 第15月 第16月 第17月 第18月 第19月 第20月 第21月 第22月 第23月 第24月 第25月 第26月 第27月 第28月 第29月 第30月 第31月 第32月 第33月 第34月 第35月 第36月 (一) 建设管理费 2,702.89 0.0 310.35 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 362.08 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 362.08 0.0 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 506.38 1 建设单位管理费 建设单位管理费用 601.06 180.32 210.37 210.37 2 建设管理其他费 其他费用 433.45 130.04 151.71 151.71 3 工程监理费 其他费用 1,668.38 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 50.00 506.38 (二) 建设用地费 征拆费用 16,000.00 2,100.00 3,770.00 2,550.00 3,362.00 1,888.00 1,450.00 250.00 100.00 200.00 100.00 100.00 130.00 (三) 可行性研究费 其他费用 97.92 97.92 (四) 研究试验费 其他费用 50.00 50.00 (五) 勘察设计费 其他费用 2,980.70 2,249.98 356.87 373.86 (六) 环境影响评价费 其他费用 46.50 46.50 (七) 场地准备及临时设施费 其他费用 446.81 446.81 (八) 工程保险费 其他费用 418.89 146.61 146.61 125.67 (九) 其他费用 其他费用 1,973.21 215.25 547.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 523.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 687.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 期间交通组织费 1,644.00 30.00 464.00 493.00 657.00 2 施工图审查费 29.53 29.53 3 轨道安全施工检测费 20.00 20.00 6 河道占用补偿 43.96 43.96 7 地质灾害危险性评估费 8.00 8.00 8 社会稳定风险评估费 10.00 10.00 9 水保影响评价费 20.00 20.00 10 燃气安全评估 22.40 22.40 11 地震安全性评估费 29.90 29.90 12 规划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计费 50.52 50.52 13 水土保持补偿费 14.90 14.90 14 第三方检测 80.00 20.00 30.00 30.00 （十） 合计 24,716.92 2,756.26 3,405.12 0.0 3,909.00 0.0 0.0 2,689.00 0.0 0.0 3,501.00 0.0 0.0 2,223.61 1,241.95 0.0 1,589.00 0.0 0.0 389.00 0.0 0.0 239.00 0.0 0.0 339.00 1,049.08 0.0 150.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 130.00 0.0 0.0 1,005.91 1 工程费用（非投标人实施部分） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 征拆费用 16,000.00 0.0 2,100.00 0.0 3,770.00 0.0 0.0 2,550.00 0.0 0.0 3,362.00 0.0 0.0 1,888.00 0.0 0.0 1,450.00 0.0 0.0 250.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 130.00 0.0 0.0 0.0 3 建设单位管理费用 601.06 0.0 180.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 其他费用 8,115.86 2,756.26 1,124.81 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 335.61 1,031.58 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 0.0 0.0 139.00 838.71 0.0 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005.91环城南路东段项目 环城南路东段工程建设其它费用资金使用计划表 序号 项目内容 费用类别 合计 前期费用 第1个月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 第7个月 第8个月 第9个月 第10个月 第11个月 第12个月 第13个月 第14个月 第15个月 第16个月 第17个月 第18个月 第19个月 第20个月 第21个月 第22个月 第23个月 第24个月 第25个月 第26个月 第27个月 第28个月 第29个月 第30个月 第31个月 第32个月 第33个月 第34个月 第35个月 第36个月 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 一 建设管理费 2,558.34 0.00 331.70 0.00 121.00 0.00 0.00 121.00 0.00 0.00 121.00 0.00 0.00 121.00 386.98 0.00 121.00 0.00 0.00 121.00 0.00 0.00 121.00 0.00 0.00 121.00 386.98 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436.68 1 建设单位管理费 建设单位管理费用 635.88 190.76 222.56 222.56 2 建设管理其他费 其他费用 469.78 140.93 164.42 164.42 3 工程监理费 其他费用 1,452.68 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 48.00 436.68 二 建设用地费 征拆费用 30,000.00 6,400.00 7,350.00 5,150.00 4,450.00 2,935.00 550.00 350.00 100.00 200.00 1,200.00 800.00 200.00 315.00 三 可行性研究费 其他费用 99.94 99.94 四 研究试验费 其他费用 100.00 100.00 五 勘察设计费 其他费用 3,299.67 2,745.23 343.15 211.29 六 环境影响评价费 其他费用 47.10 47.10 七 场地准备及临时设施费 其他费用 545.46 545.46 八 工程保险费 其他费用 390.39 136.64 136.64 117.12 九 其他费用 其他费用 1,156.06 257.53 330.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 施工期间交通组织费 812.00 30.00 214.00 244.00 324.00 2 施工图审查费 32.28 32.28 3 燃气安全评估 12.00 12.00 4 水保影响评价费 26.00 26.00 5 社会风险评估费 9.00 9.00 6 地震安全性评估费 29.80 29.80 7 地质灾害危险性评估费 8.00 8.00 8 规划方案设计费 60.98 60.98 9 日照分析费 7.71 7.71 10 行洪影响分析费 28.00 28.00 11 河道占用补偿费 80.82 80.82 12 水土保持补偿费 49.47 49.47 十 小计（一～九） 38,196.96 3,831.90 7,062.23 0.00 7,471.00 0.00 0.00 5,271.00 0.00 0.00 4,571.00 0.00 0.00 3,292.64 974.13 0.00 671.00 0.00 0.00 471.00 0.00 0.00 221.00 0.00 0.00 321.00 710.98 0.00 1,248.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,080.09 十一 铁路 工程费用（非投标人实施部分） 11,500.00 8,050.00 2,300.00 1,150.00 十二 启动段 工程费用（非投标人实施部分） 9,049.00 700.00 800.00 100.00 1,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 800.00 649.00 十三 小计（十一、十二） 20,549.00 700.00 800.00 100.00 9,050.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 800.00 649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四 总计 58,745.96 4,531.90 7,862.23 100.00 16,521.00 2,000.00 1,500.00 6,771.00 800.00 649.00 4,571.00 0.00 0.00 3,292.64 974.13 0.00 2,971.00 0.00 0.00 471.00 0.00 0.00 221.00 0.00 0.00 1,471.00 710.98 0.00 1,248.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,080.09 1 工程费用（非投标人实施部分） 20,549.00 700.00 800.00 100.00 9,050.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 800.00 649.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,300.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,150.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 征拆费用 30,000.00 0.0 6,400.00 0.0 7,350.00 0.0 0.0 5,150.00 0.0 0.0 4,450.00 0.0 0.0 2,935.00 0.0 0.0 550.00 0.0 0.0 350.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 1,200.00 0.0 0.0 800.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 315.00 3 建设单位管理费用 635.88 0.0 190.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 其他费用 7,561.08 3,831.90 471.46 0.0 121.00 0.0 0.0 121.00 0.0 0.0 121.00 0.0 0.0 357.64 751.57 0.0 121.00 0.0 0.0 121.00 0.0 0.0 121.00 0.0 0.0 121.00 488.42 0.0 48.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 765.09北环东路项目 北环东路工程建设其它费用资金使用计划表 序号 项目内容 费用类别 合计 前期费用 第1个月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 第7个月 第8个月 第9个月 第10个月 第11个月 第12个月 第13个月 第14个月 第15个月 第16个月 第17个月 第18个月 第19个月 第20个月 第21个月 第22个月 第23个月 第24个月 第25个月 第26个月 第27个月 第28个月 第29个月 第30个月 第31个月 第32个月 第33个月 第34个月 第35个月 第36个月 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 一 建设管理费 2,536.89 0.0 306.11 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 357.13 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 357.13 0.0 53.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 455.51 1 建设单位管理费 建设单位管理费用 593.21 177.96 207.62 207.62 2 建设管理其他费 其他费用 427.17 128.15 149.51 149.51 3 工程监理费 其他费用 1,516.51 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 53.00 455.51 二 建设用地费 征拆费用 16,000.00 2,200.00 3,970.00 2,670.00 2,810.00 1,600.00 1,450.00 100.00 100.00 200.00 400.00 200.00 100.00 200.00 三 可行性研究费 其他费用 95.64 95.64 四 研究试验费 其他费用 100.00 100.00 五 勘察设计费 其他费用 3,141.50 2,625.27 328.16 188.07 六 环境影响评价费 其他费用 45.70 45.70 七 场地准备及临时设施费 其他费用 574.29 574.29 八 工程保险费 其他费用 411.03 143.86 143.86 123.31 九 其他费用 其他费用 1,557.35 217.75 417.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 399.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 523.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 施工期间交通组织费 1,230.00 30.00 339.00 369.00 492.00 2 施工图审查费 29.06 29.06 3 燃气安全评估 12.00 12.00 4 水保影响评价费 26.00 26.00 5 社会风险评估费 9.00 9.00 6 地震安全性评估费 29.80 29.80 7 地质灾害危险性评估费 8.00 8.00 8 规划方案设计费 47.30 47.30 9 日照分析费 10.00 10.00 10 行洪影响分析费 28.00 28.00 11 河道占用补偿费 20.00 20.00 12 第三方检测 81.60 20.00 30.00 31.60 13 水土保持补偿费 26.59 26.59 十 合计 24,462.40 3,702.51 2,923.11 0.0 4,096.00 0.0 0.0 2,796.00 0.0 0.0 2,936.00 0.0 0.0 1,969.86 1,084.29 0.0 1,576.00 0.0 0.0 226.00 0.0 0.0 226.00 0.0 0.0 326.00 880.73 0.0 453.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 966.89 1 工程费用（非投标人实施部分） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 征拆费用 16,000.00 0.0 2,200.00 0.0 3,970.00 0.0 0.0 2,670.00 0.0 0.0 2,810.00 0.0 0.0 1,600.00 0.0 0.0 1,450.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 400.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 200.00 3 建设单位管理费用 593.21 0.0 177.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 其他费用 7,869.19 3,702.51 545.15 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 369.86 876.67 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 0.0 0.0 126.00 673.11 0.0 53.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 766.89