五金采购类单据报销
流程
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一、拿到采购员提供的报销单以后请检查，是否符合规范：为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理：整理顺序如下：最上面一张：手写的《报销单》，填写必须规范。第二部分：机打的《采购入库单》黄联，按照顺序，单据号较小的在上面，以此类推，必须包括本张第三部门，采购原始单据，包括本张报销单上所有采购原始单据。如下图：<采购报销单据粘贴规范>手写报销单机打《采购入库单》黄联采购原始单据采购单据整理第一层：手写报销单第二层（部分）机打采购入库单黄联，按照单据号排序001,..003,...006等最下面一部分为采购原始单据所有整理不规范的单据不予报销。2010-09-28二、如果符合规范，打开【应付账款】【选择付款】界面在通用条件页签，我们可以同时对多个供应商进行付款，根据采购员提供的报销单的第二部分—机打采购入库单，选择相应的供应商，即可将这部分供应商的应付单据过滤出来，如下图：在单据条件处，我们可以选择单据日期，业务员等信息，如下图：选择完成后，点击【确定】即可过滤出，这些供应商的应付单据。如下图：我们选择了0000000036和00000000073以及0000000100号入库单进行付款，如果是将贲张单据的应付款余额全部结算，只需要双击相应的【应付款余额】即可将付款金额自动填入，如果只只支付部分应付款，手工填入结算金额即可。选择完成后，点击【确认】，打开结算界面，如下图：选择结算方式和结算科目后点【确定】即可完成结算。三、付款单据制单付款完成以后我们需要对付款单据进行入账，冲减现金或银行账：【应付账款】-【制单处理】，选择，点确定打开单据制单界面：以此点击，【全选】，【合并】，【制单】就可以将本次报销的单据生成一张凭证，如下图将摘要改为：报销王铮五金材料采购，录入现金流量项目，保存即可：如下图爱莲说.周敦颐水陆草木之花，可爱者甚藩(fn)á。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。噫！菊之爱，陶后鲜有闻。莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣！
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