资金日报表的格式(新)

公司总资金在途资金今日可动用资金大额资金存放减：白条增资用资金其中：现金类（现金+存折）合计总资金不可动用资金存款类（银行账户)明日需支付资金货币资金平衡表编报单位：归属日期：项目资金合计本月预算本月已执行执行偏差无预算的执行昨日结余1现金#REF!#REF!#REF!2存折#REF!#REF!#REF!3白条#REF!#REF!#REF!4外打欠条#REF!#REF!#REF!5银行存款#REF!#REF!#REF!资金合计#REF!#REF!#REF!可用资金#REF!#REF!#REF!收入合计1投资款#REF!#REF!#REF!2销售款#REF!#REF!#REF!3租金收入#REF!#REF!#REF!4归还借款#REF!#REF!#REF!5利息收入#REF!#REF!#REF!6集团拨款#REF!#REF!#REF!7营业外收入#REF!#REF!#REF!8代收款项#REF!#REF!#REF!9贷款收入#REF!#REF!#REF!10其他往来收入#REF!#REF!#REF!11其他#REF!#REF!#REF!资金流入合计#REF!#REF!#REF!资金流出经营支出1工资#REF!#REF!#REF!2销售费用广告费#REF!#REF!#REF!佣金#REF!#REF!#REF!小计#REF!#REF!#REF!3退房、返租回购\退房款#REF!#REF!#REF!商铺\酒店公寓租金#REF!#REF!#REF!小计#REF!#REF!#REF!4低值易耗品摊销#REF!#REF!#REF!6汽车费用#REF!#REF!#REF!7办公费#REF!#REF!#REF!8通讯费#REF!#REF!#REF!9水电、能源费#REF!#REF!#REF!10业务招待费#REF!#REF!#REF!11差旅费#REF!#REF!#REF!12市内交通费#REF!#REF!#REF!13运杂费#REF!#REF!#REF!14租赁费#REF!#REF!#REF!15维修费#REF!#REF!#REF!16各类软件费#REF!#REF!#REF!17内部消费支出#REF!#REF!#REF!18中央空调费#REF!#REF!#REF!19工资支出#REF!#REF!#REF!20税金支出#REF!#REF!#REF!21财务费用#REF!#REF!#REF!非经营流出22付货款#REF!#REF!#REF!23工程款项#REF!#REF!#REF!24代付款项#REF!#REF!#REF!25个人借款#REF!#REF!#REF!26备用金#REF!#REF!#REF!27投资款项#REF!#REF!#REF!28上缴集团#REF!#REF!#REF!29月供#REF!#REF!#REF!30其他支出#REF!#REF!#REF!资金流出合计#REF!#REF!#REF!今日结余其中1现金2存折3白条4外打欠条5银行存款资金结余0.00.0#REF!可用资金0.00.0#REF!0.0特殊款项收支说明表日期特殊款项金额收/支款项来源/去向经办人批准人备注白条明细表单位：元序号借款人借款时间事由金额公司手续是否完备归属地15.00A公司资金合计23456789外打欠条明细表单位：元序号日期公司名称部门姓名事由金额备注1A公司62345678910111213141516171819202122合计6货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明A公司昨日结余1现金112存折223白条354外打欠条465银行存款512资金合计6=1+2+5+3209可用资金7=1+2+5-49收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费311社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计3非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款材料款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计3今日结余其中1现金12存折23白条董事长54外打欠条65银行存款3资金结余1717可用资金69说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”正确报表数字合理判断可用资金+白条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额ddd33基本户临时户专用户银行存款合计0.03.00存折开户名称开户行账号说明金额ggg2存折合计0.02.00货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计费诉讼25会务费会议26租赁费27商业保险28税费29环境创设费30考察费31产权交易费32小计0非经营流出1筹资费用担保费2银行工本费3手续费4账户管理费5利息支出6外借款非本单位的公司借款7个人借款内部员工借款、备用金8付供应商货款9购置固定资产10购置周转材料11工程性支出12投资性支出长投13支付代收款代收款14集团拨款15上缴款各公司上缴完成情况16小计0资金流出合计0今日结余其中1现金2存折3白条董事长4外打欠条5银行存款资金结余0可用资金0说明总监：文字说明数据检验表判断项目判断依据说明判断结果资金合理性判断所有的账户中是否出现负数，出现负数“资金存在负数，不合理，请说明不合理”，不出现负数“合理”合理可用资金数额正确判断可用资金数=现金数+存折数+银行存款-外打欠条，相等“正确”，否则“不正确”不正确外打欠条判断外打欠条=外打欠条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确白条判断白条=白条表合计，相等“正确”，否则“不正确”不正确报表数字合理判断可用资金+白条+外打欠条=资金结余，相等“正确”，否则"请查实，是否有违规操作"合理存折数前后统一判断存折=存折合计，相等“正确”，否则“不正确”正确存款数前后统一判断银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"正确银行存款一般户开户名称开户行账号说明金额基本户临时户专用户银行存款合计0.00.0存折开户名称开户行账号说明金额存折合计0.00.0货币资金平衡表编报单位：资金管理中心编报日期:项目说明*公司昨日结余1现金12存折23白条34外打欠条45银行存款5资金合计6=1+2+5+30可用资金7=1+2+5-40收入合计1销售款2租金收入3贷款收入4投资款注册本5代收款项代收手续费、水电费6收到归还借款本金7利息收入银行、单位8集团拨款集团、子公司之间的调度9其他往来收入辅营业务收入10营业外收入营外项目的回款11其他有金额需要插入批注资金流入合计0资金流出经营支出1办公费2招聘费3通讯费4差旅费5市内交通费6运杂费7邮电费8报刊杂志9工资10福利费11社会保险费12职工教育经费13劳务费14佣金15能源费16业务招待费17车辆费用18业务宣传费19广告费20维修维护费21清洁费22垃圾清运费23证照年检24咨询审计