采购管理制度

XZ-ZD-010 采购管理制度 第一章 总则 第一条 为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特制定本制度。 第二条 本制度包括固定资产、设备材料、建筑安装、办公用品、低值易耗品及公司所需相关的咨询、设计服务类采购。 第三条 物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。 第二章 物品采购的管理 第四条 采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 1、各申购部门根据下列表格时间要求，填写本月的“物资申购单”（一式四份），申购部门一份、采购部门一份、财务部门一份、供应商一份。内容要求填写准确、明晰、完整。必要时提供样品或样本。如有申购单填写不完整的，采购部门不予采购。审批结束后将申购单传递给采购部门。自审批之日起，5日内将在本市内采购的物资申购完毕。（填写申购单时要分类填写1、办公用品物资申购单；2、劳保、办公家具设备物资申购单；3、建筑材料申购单等） 2、申购部门在以下规定时间内分别上报管理公司各职能部门。 物资类别 申报日期（每月） 采购方式 管理公司对接部门 备注 办公用品（明细附后） 25日 实行定点采购 不需要经过管理公司审批 可以季度采购 劳保、办公家具设备 15、25日 定点、询价、网上采购 经管理公司行政管理部审核，执行总裁批准后，方可采购 可备出安全库存 工程项目 5、15、25日 询价、招标 经管理公司运营管理部审核经执行总裁批准后，方可采购；金额超过10万元以上的招标。 建筑材料 5、15、25日 询价、招标 经管理公司运营管理部审核经执行总裁批准后，方可采购；金额超过10万元以上的招标。 可备用安全库存 计划内办公用品：本制度中的办公用品仅指附件内的办公用品类别，详见附件《办公用品明细表》。 五金电料：与电相关的材料（开关、电灯、插座、电线电缆、充电器、电池、各种仪器仪表、铁丝等） 建筑材料：结构材料、装饰材料、五金电料、零星设备和某些专用材料等。 第5条 采购审批程序 1、申购人填写《物资申购单》（一式四份）→库管员签字→申购部门负责人确认→采购部门议价填单→总经理审批→管理公司审批。 2、对突发性的物品采购需求，必须填写“紧急物资申购单”经库管员、部门经理确认，必须报管理公司总裁审批。管理公司总裁同意后可先予采购，但事后必须补办相关手续。 （由管理公司审计委员会指派专人到现场检查监督审核） 3、审批时效：自接到审批单后3个工作日内审批结束，需要董事长签字审批的需在5个工作日内审批结束。 第六条 选定供应商 采购部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在5万元以下的不少于3家)。待获取产品说明书、报价等资料后比较供应货物的价格、质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、可享受的折扣、付款条件、交货时间和供应商信誉等，确定适合的供应商。保留备档记录。 第七条 价格审核、审批 1、采购部门与供应商进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。采购部门根据供应商的报价编制《报价汇总表》，需注明拟选定的供应商和价格。由本公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价资料。 2、各公司将《报价汇总表》报管理公司审计委员会，审计委员会对采购价格进行审核并签批意见，价格审核完毕后，审计委员会将《报价汇总表》及相应资料报给公司执行总裁审批。 第八条 签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签定合同前需填写“合同审批单”，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。确认合同的合法性，走合同的相关流程。 （详见《合同管理制度》） 第三章 物品的验收和管理 第九条 采购的物品到达公司后，必须由采购人员、使用部门和库管员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品明细进行逐一验收。 第十条 采购物品的入库验收包括数量和质量两个方面。数量验收由库管员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或库管员负责。 第十一条 登账建卡，即物资入库。库管员填写入库单（一式二份，财务核对后盖章留底，其中一份返回作为保管员的记账凭证），同时建立物资保管账，并于每月5日报管理公司相关部门一份。 第十二条 公司所采购的物品到货后，必须在2日内办理完验收入库手续。 第十三条 购进的物品经验收合格后，库管员必须及时填写一式两联的“入库单”；对验收不合格的物品，库管员不得办理入库手续，由采购人员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，库管员应及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。 第十四条 物品入库后，应当按照类别分区摆放整齐，按类别设置物品标识，严禁将不同类别的物品混放。 备注：报销人员报销详见财务报销制度，报销需提供：1、采购清单（需注明名称、数量、规格型号、单价、含税金额、供应商名称、电话、地址等信息）；2、发票；3、库管员及采购人员同时签字的验收入库单（需注明请购部门、使用人）；4、经审批后的报销审批单。财务人员应与物品申购单核对，超过部分不予报销，如给予报销一经查出需由财务人员承担责任。 第四章 物品领用管理 第十五条 出库管理 1、各类物品的发出，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，领用的物品必须由需求部门领导（或其指定人员）统一领取，库管员核对正确后方可发放； 2、以旧换新范围内的物品，领用人员必须持旧物到库管员处更换。库管员应在领料单备注栏中注明“以旧换新”字样，对回收废旧物料有变卖价值的，库管员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放，定期按程序由行政管理部处理。（以旧换新：办公用品除外） 3、因工作需要临时借用物品时，借用物品无论价值大小，由借用人员填写“物品借用申请单”，经其部门主管签字。借用存货必须按期归还，逾期不还造成损失的，由经办人负责赔偿，主管负连带责任。 第五章 监督与考核 第十七条  监督 管理公司审计委员会负责参与采购内部控制制度的制订，并监督其运行状况，提出修改和完善意见；同时负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理。 第十八条  考核 审计委员会对采购部门的工作进行考核，并提出考核建议，考核标准包括：采购价格成本控制情况、采购计划的完成情况、采购物品的质量、大宗采购任务的完成情况、需求部门的满意度、采购原始资料（包括采购合同、申购单等）及供应商资料建档保管的完整性、工作职业操守、自主学习及提高工作技能的情况等。 第六章 附则 第十九条 各公司的采购必须按上述规定的程序办理，指定专人负责采购、验收和保管，审计委员会将不定期的进行全面检查（包括价格、合同、程序等），并将检查结果以书面形式上报公司领导。 第二十条 本管理制度自下发之日起实行，原有制度与此制度相抵触的，以本制度为准。 第二十一条 本制度由行政管理部负责解释。 附表：1、（ ）物资申购单清样 2、供应商评审表 3、物品借用单 4、固定资产验收单 5、询价单 6、采购合同（样本） 7、物品清单 备注：《物品清单》供应商给提供时，需要按公司要求填写完整，如供应商没有，则按照公司要求填写。 　 起草： 审核： 签发： 第 3 页 共 4 页