金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共6页期初仓存异常余额汇报表数据来源及处理本文档适用于K/3供应链存货核算模块。当完成本文档学习之后，您将能够了解期初仓存异常余额的来源及处理。。2012年07月25日V1.0编写人：段丽丽2012年07月28日V2.0修改人：潘龙本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2012金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共6页目录1.业务背景........................................................................................................................................32.功能介绍........................................................................................................................................33.期初仓存异常余额产生的原因....................................................................................................33.1出库核算过程中产生异常余额而未予调整.........................................................................34.出现异常余额的处理方法............................................................................................................55.总结...............................................................................................................................................6金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共6页1.业务背景期初仓存异常余额汇报表反映本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息，这部分数据是期初仓存余额中的异常数据，一般需要进行期初余额调整。2.功能介绍要想准确的解释上述问题，我们首先需要对异常余额的实质有个清楚的认识。正常情况下的异常余额主要分为两类：一类是库存数量不为0，但是金额为0或者是数量与金额的余额方向相反，即为出现无单价或者负单价情形。此类异常余额在实际业务中是不可能出现的，故如果是正常使用K/3存货核算的客户是可以直接避免，出库核算时会直接提示错误。另一类是数量结存为0但金额不为0的异常余额。本文主要介绍第二类的异常余额中的期初仓存异常余额产生原因以及调整方法。3.期初仓存异常余额产生的原因案例：物料003，2012年6月1日外购入库数量100个，单价是10元，放到成品一仓库。第二次2012年6月30日入库数量是50个，单价是9元。放到成品二仓库。下面讨论的都是总仓核算。加权平均法。3.1出库核算过程中产生异常余额而未予调整1.2012年6期做了一张销售出库单，从成品一仓出库100个，同时从成品二仓出库50个。进行出库核算后。查看物料收发汇总表。如图-1所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共6页图-1进行期末结账后，在期初仓存异常余额汇报表中就体现这笔数据。如图-2所示。图-22.假设上述案例中，6期就做了一张销售出库单，从成品一仓出库100个。但是手工维护了单位成本是9.5元。同时将这张销售出库单生成凭证。现在进行出库核算后，查看成本计算表。如图-3所示。图-3金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共6页同时查看物料收发存汇总表，如图-4所示。图-46期期末结账7期后，再到【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→【期初仓存异常余额汇报表】中就可以显示以上异常余额，如下图-5所示：图-54.出现异常余额的处理方法1.到【期初仓存异常余额汇报表】中去做单击出单【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→【期初仓存异常余额汇报表】中找到这些数据，单击出单即可。生成成本调整单。如图-6所示。图-6可以到成本调整单序时簿界面查看。如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共6页图-7备注：这里单击出单显示出来的成本调整单到底是入库成本调整单还是出库成本调整单，是受核算系统选项中的参数影响。如图-8所示。图-82.由于人为的控制导致有这笔异常金额的出现，如案例2操作。建议规范操作。5.总结通过本文档学习我们了解了在期初仓存异常汇报表显示的都是没有数量，但是有异常金额的数据。直接单击出单即可。
浙公网安备 33021202002483