中原油田EUT_user manual_ZYOF_SDMM_销售_1（可编辑）

中原油田EUT_user manual_ZYOF_SDMM_销售_1（可编辑） 中原油田EUT_user manual_ZYOF_SDMM_销售_1 销售分销模块 油气产品销售 SAP系统用户手册 中原油田ERP项目组 二00五年十一月 编审委员会: 主 任:蒋永富 副主任:左新华 向谷峰 委 员:杨焕文 吴玉玲 李树全 段文胜 齐学杰 王自国 编写人员:沈 静 李 义 王运英 焦文霞 赵春云 李 岩 陈玉明 张海澜 销售ERP用户手册销售ERP用户手册 12 1. 业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 :销售订单到收款流程-原油管输 12 业务流程简介 12 业务 流程图 破产流程图 免费下载数据库流程图下载数据库流程图下载研究框架流程图下载流程图下载word 12 业务流程主要阶段 14 收到和产生的单据与报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 15 完成该流程的SAP角色 15 系统操作步骤说明 15 1.1 创建销售订单 15 1.1.1 SAP菜单路径 15 1.1.2 SAP交易代码 15 1.1.3 操作细部描述 15 1.2 更改创建的销售订单 23 1.2.1 SAP菜单路径 23 1.2.2 SAP交易代码 23 1.2.3 操作细部描述 23 1.3 显示创建的销售订单 26 1.3.1 SAP菜单路径 26 1.3.2 SAP交易代码 26 1.3.3 操作细部描述 26 1.4 根据销售订单创建发货单 28 1.4.1 SAP菜单路径 28 1.4.2 SAP交易代码 28 1.4.3 操作细部描述 28 1.5 修改发货单 30 1.5.1 SAP菜单路径 30 1.5.2 SAP交易代码 30 1.5.3 操作细部描述 31 1.6 显示发货单 32 1.6.1 SAP菜单路径 32 1.6.2 SAP交易代码 32 1.6.3 操作细部描述 32 1.7 对已发货的发货单进行发货过帐 34 1.7.1 SAP菜单路径 34 1.7.2 SAP交易代码 34 1.7.3 操作细部描述 34 1.8 一步创建发货单并发货过帐 36 1.8.1 SAP菜单路径 36 1.8.2 SAP交易代码 36 1.8.3 操作细部描述 36 1.9 冲销发货过帐 40 1.9.1 SAP菜单路径 40 1.9.2 SAP交易代码 40 1.9.3 操作细部描述 40 1.10 开立发票 43 1.10.1 SAP菜单路径 43 1.10.2 SAP交易代码 43 1.10.3 操作细部描述 43 1.11 创建会计凭证 47 1.11.1 SAP菜单路径 47 1.11.2 SAP交易代码 47 1.11.3 操作细部描述 48 1.12 原油业务举例:采油四厂原油管输销售给中原油田分公司 49 2. 业务流程:销售订单到收款流程-先结算 70 业务流程简介 70 业务流程图 71 业务流程主要阶段 72 收到和产生的单据与报表 72 完成该流程的SAP角色 72 系统操作步骤说明 72 2.1 创建销售订单 72 2.1.1 SAP菜单路径 72 2.1.2 SAP交易代码 72 2.1.3 操作细部描述 72 2.2 更改创建的销售订单 78 2.2.1 SAP菜单路径 78 2.2.2 SAP交易代码 78 2.2.3 操作细部描述 78 2.3 显示创建的销售订单 81 2.3.1 SAP菜单路径 81 2.3.2 SAP交易代码 81 2.3.3 操作细部描述 81 2.4 根据销售订单开立系统发票 84 2.4.1 SAP菜单路径 84 2.4.2 SAP交易代码 84 2.4.3 操作细部描述 84 2.5 将系统开具的发票批准至会计 88 2.5.1 SAP菜单路径 88 2.5.2 SAP交易代码 88 2.5.3 操作细部描述 88 2.6 冲销发票 90 2.6.1 SAP菜单路径 90 2.6.2 SAP交易代码 90 2.6.3 操作细部描述 90 2.7 根据销售订单创建发货单 91 2.7.1 SAP菜单路径 91 2.7.2 SAP交易代码 91 2.7.3 操作细部描述 91 2.8 修改发货单/发货过账 95 2.8.1 SAP菜单路径 95 2.8.2 SAP交易代码 95 2.8.3 操作细部描述 95 3. 业务流程:销售订单到收款流程-天然气管道计量 97 业务流程简介 97 业务流程图 97 业务流程主要阶段 99 收到和产生的单据与报表 99 完成该流程的SAP角色 99 系统操作步骤说明 99 3.1 创建新的销售订单 99 3.1.1 SAP菜单路径 99 3.1.2 SAP交易代码 99 3.1.3 操作细部描述 100 3.2 更改创建的销售订单 111 3.2.1 SAP菜单路径 111 3.2.2 SAP交易代码 111 3.2.3 操作细部描述 111 3.3 显示创建的销售订单 115 3.3.1 SAP菜单路径 115 3.3.2 SAP交易代码 115 3.3.3 操作细部描述 115 3.4 创建发货单 118 3.4.1 SAP菜单路径 118 3.4.2 SAP交易代码 118 3.4.3 操作细部描述 118 3.5 对已创建的发货单进行发货过账 120 3.5.1 SAP菜单路径 120 3.5.2 SAP交易代码 120 3.5.3 操作细部描述 120 3.6 一步创建发货单并发货过账 123 3.6.1 SAP菜单路径 123 3.6.2 SAP交易代码 123 3.6.3 操作细部描述 123 3.7 显示发货单 126 3.7.1 SAP菜单路径 126 3.7.2 SAP交易代码 126 3.7.3 操作细部描述 126 3.8 冲销发货过账 128 3.8.1 SAP菜单路径 128 3.8.2 SAP交易代码 128 3.8.3 操作细部描述 128 3.9 根据发货单开具系统发票 131 3.9.1 SAP菜单路径 131 3.9.2 SAP交易代码 131 3.9.3 操作细部描述 131 3.10 将系统开具的发票批转至会计 134 3.10.1 SAP菜单路径 134 3.10.2 SAP交易代码 134 3.10.3 操作细部描述 134 3.11 查看销售订单的凭证流 136 3.11.1 SAP菜单路径 136 3.11.2 SAP交易代码 136 3.11.3 操作细部描述 136 3.12 业务举例:天然气管理中心销售天然气 138 4. 业务流程:销售订单到收款流程-成品油配置 173 业务流程简介 173 业务流程图 173 业务流程主要阶段 175 收到和产生的单据与报表 175 完成该流程的SAP角色 175 系统操作步骤说明 175 4.1 查找华北集成的销售订单 175 4.1.1 SAP菜单路径 175 4.1.2 SAP交易代码 175 4.1.3 操作细部描述 175 4.2 更改销售订单 180 4.2.1 SAP菜单路径 180 4.2.2 SAP交易代码 180 4.2.3 操作细部描述 180 4.3 显示销售订单 185 4.3.1 SAP菜单路径 185 4.3.2 SAP交易代码 185 4.3.3 操作细部描述 185 4.4 创建发货单 187 4.4.1 SAP菜单路径 187 4.4.2 SAP交易代码 187 4.4.3 操作细部描述 187 4.5 更改发货单 194 4.5.1 SAP菜单路径 194 4.5.2 SAP交易代码 194 4.5.3 操作细部描述 194 4.6 显示发货单 197 4.6.1 SAP菜单路径 197 4.6.2 SAP交易代码 197 4.6.3 操作细部描述 197 4.7 根据发货单进行发货过账 198 4.7.1 SAP菜单路径 198 4.7.2 SAP交易代码 198 4.7.3 操作细部描述 198 4.8 检查发货过帐是否传递信息给华北公司 201 4.8.1 SAP菜单路径 201 4.8.2 SAP交易代码 201 4.8.3 操作细部描述 201 4.9 开立发票 207 4.9.1 SAP菜单路径 207 4.9.2 SAP交易代码 207 4.9.3 操作细部描述 207 4.10 创建会计凭证 211 4.10.1 SAP菜单路径 211 4.10.2 SAP交易代码 211 4.10.3 操作细部描述 211 5. 业务流程:销售订单到收款通用流程 214 业务流程简介 214 业务流程图 214 业务流程主要阶段 216 收到和产生的单据与报表 217 完成该流程的SAP角色 217 系统操作步骤说明 217 5.1 创建新的销售订单 217 5.1.1 SAP菜单路径 217 5.1.2 SAP交易代码 217 5.1.3 操作细部描述 217 5.2 更改创建的销售订单 225 5.2.1 SAP菜单路径 225 5.2.2 SAP交易代码 225 5.2.3 操作细部描述 225 5.3 显示创建的销售订单 230 5.3.1 SAP菜单路径 230 5.3.2 SAP交易代码 230 5.3.3 操作细部描述 231 5.4 对冻结的销售订单创建发货单 232 5.4.1 SAP菜单路径 232 5.4.2 SAP交易代码 232 5.4.3 操作细部描述 232 5.5 显示客户信贷管理 234 5.5.1 SAP菜单路径 234 5.5.2 SAP交易代码 234 5.5.3 操作细部描述 234 5.6 解除订单冻结(方法一) 238 5.6.1 SAP菜单路径 238 5.6.2 SAP交易代码 238 5.6.3 操作细部描述 238 5.7 解除订单冻结(方法二) 240 5.7.1 SAP菜单路径 240 5.7.2 SAP交易代码 240 5.7.3 操作细部描述 241 5.8 根据销售订单创建发货单 242 5.8.1 SAP菜单路径 242 5.8.2 SAP交易代码 242 5.8.3 操作细部描述 242 5.9 修改发货单 245 5.9.1 SAP菜单路径 245 5.9.2 SAP交易代码 245 5.9.3 操作细部描述 245 5.10 显示发货单 248 5.10.1 SAP菜单路径 248 5.10.2 SAP交易代码 248 5.10.3 操作细部描述 248 5.11 对已创建的发货单发货过帐 250 5.11.1 SAP菜单路径 250 5.11.2 SAP交易代码 250 5.11.3 操作细部描述 250 5.12 冲销发货过帐 253 5.12.1 SAP菜单路径 253 5.12.2 SAP交易代码 253 5.12.3 操作细部描述 253 5.13 一步创建发货单并发货过帐 255 5.13.1 SAP菜单路径 255 5.13.2 SAP交易代码 255 5.13.3 操作细部描述 255 5.14 开立发票 258 5.14.1 SAP菜单路径 258 5.14.2 SAP交易代码 258 5.14.3 操作细部描述 258 5.15 将系统开具的发票批准至会计 261 5.15.1 SAP菜单路径 261 5.15.2 SAP交易代码 261 5.15.3 操作细部描述 261 5.16 查看销售订单的凭证流 263 5.16.1 SAP菜单路径 263 5.16.2 SAP交易代码 263 5.16.3 操作细部描述 263 5.17 拒绝销售订单 265 5.17.1 SAP菜单路径 265 5.17.2 SAP交易代码 265 5.17.3 操作细部描述 265 6. 业务流程:销售订单到收款流程-处理厂非配置计划销售 272 业务流程简介 272 业务流程图 272 业务流程主要阶段 274 收到和产生的单据与报表 275 完成该流程的SAP角色 275 系统操作步骤说明 275 6.1 在系统里创建中原处理厂销售订单 275 6.1.1 SAP菜单路径 275 6.1.2 SAP交易代码 275 6.1.3 操作细部描述 275 6.2 更改创建的销售订单 284 6.2.1 SAP菜单路径 284 6.2.2 SAP交易代码 284 6.2.3 操作细部描述 284 6.3 显示创建的销售订单 288 6.3.1 SAP菜单路径 288 6.3.2 SAP交易代码 289 6.3.3 操作细部描述 289 6.4 对冻结的销售订单创建发货单 291 6.4.1 SAP菜单路径 291 6.4.2 SAP交易代码 291 6.4.3 操作细部描述 291 6.5 显示客户信贷管理 293 6.5.1 SAP菜单路径 293 6.5.2 SAP交易代码 293 6.5.3 操作细部描述 293 6.6 解除订单冻结(方法一) 297 6.6.1 SAP菜单路径 297 6.6.2 SAP交易代码 297 6.6.3 操作细部描述 297 6.7 解除订单冻结(方法二) 300 6.7.1 SAP菜单路径 300 6.7.2 SAP交易代码 300 6.7.3 操作细部描述 300 6.8 根据销售订单创建发货单 302 6.8.1 SAP菜单路径 302 6.8.2 SAP交易代码 302 6.8.3 操作细部描述 303 6.9 修改发货单 305 6.9.1 SAP菜单路径 305 6.9.2 SAP交易代码 305 6.9.3 操作细部描述 305 6.10 显示发货单 310 6.10.1 SAP菜单路径 310 6.10.2 SAP交易代码 310 6.10.3 操作细部描述 310 6.11 对已创建的发货单发货过帐 312 6.11.1 SAP菜单路径 312 6.11.2 SAP交易代码 312 6.11.3 操作细部描述 312 6.12 开立发票 315 6.12.1 SAP菜单路径 315 6.12.2 SAP交易代码 315 6.12.3 操作细部描述 315 6.13 将系统开具的发票批准至会计 318 6.13.1 SAP菜单路径 318 6.13.2 SAP交易代码 318 6.13.3 操作细部描述 318 6.14 业务举例1:天然气处理厂出口业务 320 6.15 业务举例2:天然气处理厂乙烷增压费结算业务 338 7. 业务流程:错误发票处理流程 351 业务流程简介 351 业务流程图 351 业务流程主要阶段 352 收到和产生的单据与报表 352 完成该流程的SAP角色 353 系统操作步骤 353 7.1 错误发票处理-价格错-取消发票 353 7.1.1 SAP菜单路径 353 7.1.2 SAP交易代码 353 7.1.3 操作细部描述 353 7.2 错误发票处理-价格错-显示发票 356 7.2.1 SAP菜单路径 356 7.2.2 SAP交易代码 356 7.2.3 操作细部描述 356 7.3 错误发票处理-价格错-更改定单价格 359 7.3.1 SAP菜单路径 359 7.3.2 SAP交易代码 359 7.3.3 操作细部描述 359 7.4 错误发票处理-价格错-重新开立发票 362 7.4.1 SAP菜单路径 362 7.4.2 SAP交易代码 362 7.4.3 操作细部描述 362 7.5 错误发票处理-价格错-将系统开立发票的批准至会计 364 7.5.1 SAP菜单路径 364 7.5.2 SAP交易代码 364 7.5.3 操作细部描述 364 7.6 错误发票处理-过帐量有误?取消发票 366 7.6.1 SAP菜单路径 366 7.6.2 SAP交易代码 366 7.6.3 操作细部描述 366 7.7 错误发票处理-过帐量有误?查找销售凭证和发货单号 368 7.7.1 SAP菜单路径 368 7.7.2 SAP交易代码 368 7.7.3 操作细部描述 368 7.8 错误发票处理-过帐量有误?取消发货过帐 371 7.8.1 SAP菜单路径 371 7.8.2 SAP交易代码 371 7.8.3 操作细部描述 371 7.9 错误发票处理-过帐量有误?重新发货过帐 374 7.9.1 SAP菜单路径 374 7.9.2 SAP交易代码 374 7.9.3 操作细部描述 374 7.10 错误发票处理-过帐量有误?重新开立发票 377 7.10.1 SAP菜单路径 377 7.10.2 SAP交易代码 377 7.10.3 操作细部描述 377 7.11 错误发票处理-过帐量有误?将系统开具的发票批准至会计 380 7.11.1 SAP菜单路径 380 7.11.2 SAP交易代码 380 7.11.3 操作细部描述 380 7.12 错误发票处理-物料描述错?取消发票 382 7.12.1 SAP菜单路径 382 7.12.2 SAP交易代码 382 7.12.3 操作细部描述 382 7.13 错误发票处理-物料描述错?显示发票 386 7.13.1 SAP菜单路径 386 7.13.2 SAP交易代码 386 7.13.3 操作细部描述 386 7.14 错误发票处理-物料描述错?取消发货过帐 389 7.14.1 SAP菜单路径 389 7.14.2 SAP交易代码 389 7.14.3 操作细部描述 389 7.15 错误发票处理-物料描述错?更改销售定单 392 7.15.1 SAP菜单路径 392 7.15.2 SAP交易代码 392 7.15.3 操作细部描述 392 7.16 错误发票处理-物料描述错?重新发货过帐 395 7.16.1 SAP菜单路径 395 7.16.2 SAP交易代码 395 7.16.3 操作细部描述 395 7.17 错误发票处理-物料描述错?重新开立发票 398 7.17.1 SAP菜单路径 398 7.17.2 SAP交易代码 398 7.17.3 操作细部描述 398 7.18 错误发票处理-物料描述错?将系统开立的发票批准至会计 401 7.18.1 SAP菜单路径 401 7.18.2 SAP交易代码 401 7.18.3 操作细部描述 401 8. 业务流程:退货退款处理流程 404 业务流程简介 404 业务流程图 404 业务流程主要阶段 404 收到和产生的单据与报表 405 完成该流程的SAP角色 405 系统操作步骤说明 405 8.1 在系统里创建退货订单 405 8.1.1 SAP菜单路径 405 8.1.2 SAP交易代码 405 8.1.3 操作细部描述 405 8.2 在系统里创建退货发货单 411 8.2.1 SAP菜单路径 411 8.2.2 SAP交易代码 411 8.2.3 操作细部描述 412 8.3 对已开的退货发货单进行退货发货过帐 414 8.3.1 SAP交易代码 414 8.3.2 SAP交易代码 414 8.3.3 操作细部描述 415 8.4 系统里开立退货发票 417 8.4.1 SAP菜单路径 417 8.4.2 SAP交易代码 417 8.4.3 操作细部描述 418 8.5 将系统里开立的发票批准至会计 420 8.5.1 SAP菜单路径 420 8.5.2 SAP交易代码 420 8.5.3 操作细部描述 420 8.6 在系统里创建贷项凭证请求 422 8.6.1 SAP菜单路径 422 8.6.2 SAP交易代码 422 8.6.3 操作细部描述 422 8.7 开立退款发票 427 8.7.1 SAP菜单路径 427 8.7.2 SAP交易代码 427 8.7.3 操作细部描述 427 8.8 将系统开立的发票批准至会计 430 8.8.1 SAP菜单路径 430 8.8.2 SAP交易代码 430 8.8.3 操作细部描述 430 8.9 在系统里创建借项凭证请求 432 8.9.1 SAP菜单路径 433 8.9.2 SAP交易代码 433 8.9.3 操作细部描述 433 8.10 开立补款发票 439 8.10.1 SAP菜单路径 439 8.10.2 SAP交易代码 439 8.10.3 操作细部描述 440 销售ERP用户手册 业务流程:销售订单到收款流程-原油管输 业务流程简介 此流程描述计划人员根据中石化下达的原油配置计划,在SAP系统中创建销售订单,创建发货单并发货过帐,最后开立发票,进行财务结算的处理过程。原油的销售已经全部纳入集团公司配置计划之内。 处理的业务有:油气销售管理部对管道储运分公司销售原油,对应的实际物流是,原油由输油管理处管输销售给管道储运分公司首站;中原油气高新股份有限公司采油四厂通过管输销售原油给中原油田分公司,对应的实际物流是,原油由采油四厂文二联管输至输油管理处柳屯油库。 业务流程图 业务流程主要阶段 订单维护:油气销售管理部计划员将中石化下达的(管道运输)原油配置计划 报业务主管审核。若不同意,则核实并修改计划量;若同意,则直接创建销售订单。 油气销售管理部计划员在系统中输入订单细节,如果订单因客户主数据不完整而无法继续,则由客户主数据管理员重新维护客户主数据。 油气销售管理部计划员在系统中生成订单后,由价格管理员复核订单中的价格。不正确,则更改订单价格;正确,则由计划员打印销售订单凭证,进入发货流程。 发货:发货计划人员接到创建的原油管销的销售订单,在系统内创建发货单。 运销员在系统外填制发料单,由计量员依据发料单进行发货,交接双方核实发货量,并形成原油计量交接凭证。 如果对发、收货量产生分歧,由双方业务主管部门协商一致后签字认可。 计量员依据原油计量交接凭证,在系统中对发货单进行发货过帐。 结算:根据已经发货过账的发货单,财务开票员检查发票价格是否正确。 如果价格错误,由油气销售管理部计划员更改订单价格。 10、如果价格正确,则进行系统开票。开票员直接打印金税发票或开具普通发票。 11、每隔8天,由财务收款人员查看该期间内的货款结算情况。 收到和产生的单据与报表 产生的单据与报表: SAP系统中的销售订单、发货单、系统发票、普通发票或金税发票 完成该流程的SAP角色 油气销售管理部计划员、发货运销员计量员、财务开票员 系统操作步骤说明 创建销售订单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-销售-订单-创建 SAP交易代码 VA01 操作细部描述 范例1: 中原油田分公司对客户32500000(管道储运分公司)以交管道原油 的价格(本例假设销售单价3848元/吨)销售物料60000012中原原油,油气销售管 理部销售业务员每月月初根据中石化原油配置计划(比如配置销售量为130000 吨)创建标准销售订单。 根据SAP系统菜单路径进入系统,如下图所示: 双击,或直接在命令栏中输入VA01,进入下图: 屏幕解释 栏位 说明 范例 订单类型 ZOA1 中原标准销售订单 ZOA2 中原处理厂销售订单 ZOA3 中原成品油销售订单 ZOA7 中原先结算销售订单 ZOA8 中原服务性销售订单 ZOA9 中原退货销售订单 ZOB1 中原借项凭证请求 ZOB2 中原贷项凭证请求 ZOA1 中原标准销售订单 销售组织 YO11 中原油田销售组织 YQ11 中原油气销售组织 YO11中原油田销售组织 分销渠道 O2 配置计划销售 O3 非配置计划销售 O2配置计划销售 部门 00 通用产品组 01 炼油产品 02 润滑油 03 包装物 04 气体 05 运输服务 06 化工产品 07 原油 08 化工轻油 09 催化剂 99 其他 07原油 销售办事处 YO11 油田销售公司 YO12 天然气管理中心 YO13 油气销售管理部 YO31 内蒙事业部 YO32 陕北油气 项目管理 工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结 部 ZL11 石化总厂 YQ12 天然气处理厂 YO13 油气销售管理部 销售组 SS4 中原销售公司营销部 SS5 中原销售公司液化气经销处 SS6 中原天然气管理中心 SSC 中原内蒙事业部 SSD 中原陕北油气项目管理部 SSE 中原销售管理部-油品科 SSF 中原销售管理部-油气产品深加工科 SSG 中原销售管理部-天然气科 UEG 中原石化总厂 TV1 中原天然气处理厂 SSE中原销售管理部-油品科 点击 或、或按回车键,进入销售订单维护视图,如下图: 输入要维护的信息 屏幕解释 栏位 说明 范例 售达方 输入客户编号 32500000徐州管道储运公司 送达方 自动产生,可根据实际情况进行修改 付款条款 付款的时间要求 0001立即付款无扣除 注:一般从客户主数据中自动带出 物料编码 输入销售的物料编码 60000012中原原油 订单数量 输入订单数量 13000吨 将输入的行项目数据选中,如下图: 双击行项目,或者点击屏幕顶端菜单项:转至-项目-装运(N),过程如下图:点 击视图,如下图: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运点/接收点 输入给客户发料的地点 YO11输油管理处 传输类型的方法 运输方式: TJ01 铁路运输 TJ02 公路运输 TJ04 管道运输 TJ04管道运输 库存地点 销售发货的库存地点 1012输油管理处 点击视图,进入下图: 标注的地方为价格主数据里带入的中原原油销售价格,可以根据实际销售价 格进行更改。 点击 进行保存,屏幕进入下图所示: 屏幕左下角显示中原标准销售订单35已保存,点击退出销售订单创建屏 幕。 更改创建的销售订单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-销售-订单-更改 SAP交易代码 VA02 操作细部描述 月中,若中石化配置计划或销售价格发生变更,发现销售订单月初输入有误, 以及月末对未完成的订单进行关闭,可直接对销售订单进行修改。 范例 :对于创建的中原标准销售订单35,其销售量和销售价格均有错误,更 改销售量为13030吨,销售价格为3780元/吨。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VA02进入系统,如下图所示:在标注处 输入要修改的销售订单号35,按回车键进入下图: 双击行项目,进入销售A视图,如下图所示。 修改订单数量为13030吨。点击 视图,如下图所示: 在标注处更改销售价格为3780元/吨。 点击按钮,保存更改的销售订单。 然后,屏幕左下角提示中原标准销售订单35已保存。 显示创建的销售订单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-销售-订单-显示 SAP交易代码 VA03 操作细部描述 范例 :显示更改过的中原标准销售订单35,查看其内容。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VA03进入系统,如下图所示: 输入要查询的销售订单号35,按、或、或回车键进入显示销售订单视图。 双击销售订单的行项目数据。查看其装运、条件等视图维护的内容,确认输 入的信息是否正确。 查看完后,点击退出。 根据销售订单创建发货单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-装运和运输-向外交付-创建-单个凭证-含销售订单参考 SAP交易代码 VL01N 操作细部描述 针对上节油气销售管理部所创建销售订单,发货计划员(输油管理处运销员 和采油四厂计划科人员)在SAP系统内按日创建发运计划。 范例:对销售订单35,创建发货单。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VL01N进入系统,进入下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运地点 销售订单中的装运点 YO11输油管理处 选择日期 输入发货单日期 2005.10.01 订单 输入要创建发货单的销售订单号 35 按回车键进入外向交货屏幕,如下图所示: 检查交货数量。 为财务记帐日期,可以更改为发货日期,若不输入,默认为操作业务的当天日 期。发货单的实际发货日期涉及到财务的记账期间,平时不需要进行修改,只有在 月初需要补上月的业务时,经与财务协商后才能进行修改(修改为上月最后一天)。 点击按钮,生成发货单。 然后,屏幕左下角显示中原标准外向交货单80000029已保存。 操作要求,发货单每天/班创建一张,按计划/实际发货量进行,在SAP系统里录入。 修改发货单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-装运和运输-向外交付-更改-单个凭证SAP交易代码 VL02N 操作细部描述 根据实际发货情况,由计量员修改发货单中数量字段内的发货数量。 范例:修改上节创建的发货单80000029,将发货数量改为1300吨。对发货单的数据,可根据实际发货情况进行更改。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VL02N进入系统,如下图所示: 输入创建的发货单号(未进行发货过帐)80000029,按回车键,进入更改外向交货单屏幕,如下图所示。 此处将发货数量更改为1300吨,也可以根据实际发货情况,更改相应的数据。 点击按钮,生成发货单。 显示发货单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-装运和运输-向外交付-显示 SAP交易代码 VL03N 操作细部描述 范例 :显示创建的中原标准外向交货单80000029,查看其内容。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VL03N进入系统,如下图所示: 输入外向交货单号80000029,按回车键,进入下图: 选择查看的项目和内容,检查是否正确,完毕按 退出。 对已发货的发货单进行发货过帐 SAP菜单路径 后勤-销售分销-装运和运输-向外交付-更改-单个凭证 SAP交易代码 VL02N 操作细部描述 计量员根据发货单进行实际发货操作,并根据计量交接凭证的发货量修改相 应的发货单后,需要进行发货过账的操作。这一操作完成后在SAP系统内将体现 中原原油这一物料从中原油田的库存中减去,同时产生相应的销售成本帐务处 理。 对发货单80000029发货过帐。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VL02N进入系统,如下图所示: 输入创建的发货单号(未进行发货过帐)80000029,按回车键,进入更改外向 交货单屏幕,如下图所示。 点击拣配,进入如下视图,检查工厂,库位 屏幕解释 栏位 说明 范例 工厂 交货工厂 YOA1-中原油气原油工厂 库位 物料的仓储地点 1012-输油管理处 交货数量1300 可根据实际发货情况,更改发货过帐数量。 核对无误,点击按钮,进行发货过帐。 在屏幕左下角,提示中原标准外向交货80000029已保存。 一步创建发货单并发货过帐 SAP菜单路径 后勤-销售分销-装运和运输-向外交付-创建-单个凭证-含销售订单参考 SAP交易代码 VL01N 操作细部描述 此业务只针对采油四厂对分公司进行管输销售的业务,特殊情况下可将创建 发货单、修改发货数量、发货过账等几个步骤合并成一步来完成。 范例:对中原标准销售订单35创建发货单,并发货过帐。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VL01N进入系统,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运地点 销售订单中的装运点 YO11输油管理处 订单 输入销售订单号 35 按回车键,进入下一屏幕。 检查交货数量,此处将交货数量改为300吨。 为财务记帐日期,可以更改为发货日期,若不输入默认为操作业务的当天日 期。 点击视图,如下图所示: 根据实际情况,此处可以修改发货的工厂、库位,或者数量。 修改完毕,点击按钮,进行发货过帐。 在屏幕左下角,提示中原标准外向交货80000030已保存。 冲销发货过帐 SAP菜单路径 后勤-销售分销-装运和运输-过帐发货-取消/冲销 SAP交易代码 VL09 操作细部描述 如果发货单发货过账后发现有错误,就需要相关的管理人员(如输油管理处 的运销员、采油四厂的计划人员)对此发货单的发货过账进行冲销。 范例:冲销发货过帐凭证80000167。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VL09进入系统,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运地点 销售订单中的装运点 YO11输油管理处 发货单创建时的发运点 订单 输入要冲销发货过帐的发货单号 80000167 点击按钮,进入冲销货物移动屏幕。 选中该发货单,见红圈处,点击 按钮,屏幕弹出: 选择 进行冲销。 按按钮,退出。 然后修改发货单并重新发货过帐,其方法与1.5、1.7节相同。 开立发票 SAP菜单路径 后勤 - 销售分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 SAP交易代码 VF01 操作细部描述 发货单发货过账后,就需要财务人员对发货单再SAP系统内进行开票操作。 范例:对发货单80000434开系统发票。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VF01进入系统,如下图所示: 在红圈标注处,输入单据号“80000434” 点击 按钮,或者按回车键,进入发票创建屏幕,如下图所示: 点击按钮,保存凭证。 然后,在屏幕左下角显示。 创建会计凭证 SAP菜单路径 后勤 - 销售分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 更改 SAP交易代码 VF02 操作细部描述 范例:将发票90000183批准至会计。 根据SAP系统菜单路径,如下图所示: 双击命令行,或直接在命令栏中输入VF02进入系统,如下图所示: 在“出具发票”处输入“90000183”,点击 按钮批准至会计。 屏幕左下角提示。 原油业务举例:采油四厂原油管输销售给中原油田分公司 范例: 中原油气高新股份有限公司采油四厂对客户31300000(中原油田分 公司)销售物料中原原油60000012,油气销售管理部业务员月初根据中石化原油 配置计划(比如配置销售量为50000吨)创建标准销售订单。采油四厂计划员依据 销售订单创建日发货单2100吨并发货过帐。财务人员据此开立发票。 A.创建销售订单 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VA01进入系统,进入创建销 售订单初始屏幕,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 订单类型 ZOA1 中原标准销售订单 ZOA2 中原处理厂销售订单 ZOA3 中原成品油销售订单 ZOA7 中原先结算销售订单 ZOA8 中原服务性销售订单 ZOA9 中原退货销售订单 ZOB1 中原借项凭证请求 ZOB2 中原贷项凭证请求 ZOA1 中原标准销售订单 销售组织 YO11 中原油田销售组织 YQ11 中原油气销售组织 YQ11中原油气销售组织 分销渠道 O2 配置计划销售 O3 非配置计划销售 O2配置计划销售 部门 00 通用产品组 01 炼油产品 02 润滑油 03 包装物 04 气体 05 运输服务 06 化工产品 07 原油 08 化工轻油 09 催化剂 99 其他 07原油 销售办事处 YO11 油田销售公司 YO12 天然气管理中心 YO13 油气销售管理部 YO31 内蒙事业部 YO32 陕北油气项目管理部 ZL11 石化总厂 YQ12 天然气处理厂 YO13 油气销售管理部 销售组 SS4 中原销售公司营销部 SS5 中原销售公司液化气经销处 SS6 中原天然气管理中心 SSC 中原内蒙事业部 SSD 中原陕北油气项目管理部 SSE 中原销售管理部-油品科 SSF 中原销售管理部-油气产品深加工科 SSG 中原销售管理部-天然气科 UEG 中原石化总厂 TV1 中原天然气处理厂 SSE中原销售管理部-油品科 点击 或、或按回车键,进入销售订单维护视图,如下图: 输入要维护的信息 屏幕解释 栏位 说明 范例 售达方 输入客户编号 31300000 中原油田分公司 送达方 自动产生 付款条款 付款的时间要求 0001立即付款无扣除 物料编码 输入销售的物料编码 60000012中原原油 订单数量50000吨 将输入的行项目数据选中,如下图: 双击行项目,或者点击屏幕顶端菜单项:转至-项目-装运(N),过程如下图:点 击视图,如下图: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运点/接收点 输入给客户发料的地点 YQ15 采油四厂 传输类型的方法 运输方式: TJ01 铁路运输 TJ02 公路运输 TJ04 管道运输 TJ04 管道运输 库存地点 销售发货的库存地点 1015 采油四厂 点击视图,进入下图: 标注的地方为价格主数据里带入的中原原油销售价格,也可以根据实际销售价格进行更改。 点击 进行保存,屏幕进入下图所示: 屏幕左下角显示,点击退出销售订单创建屏幕。 B.更改创建的销售订单 对销售订单280,根据实际情况,更改创建的销售订单内容。 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VA02进入系统,进入更改销售订单界面 在标注处输入要修改的销售订单号280,按回车键进入下图: 选择抬头或者双击行项目,进入下一页面,修改相关内容(同创建销售订单的操作步骤相同) 点击按钮,保存更改的销售订单。 然后,屏幕左下角提示中原标准销售订单280已保存。 C.显示创建的销售订单 显示创建的中原标准销售订单280,查看其内容 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VA03进入系统,进入显示销售订单界面 输入要查询的销售订单280,按回车键进入下图: 双击销售订单的行项目数据,查看其内容、条件等视图维护的内容,确认输入的信息是否正确。查看完后,点击退出。 D.根据销售订单创建发货单 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VL01N进入系统,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运地点 销售订单中的装运点 YQ15采油四厂 选择日期 输入发货单日期 2005.10.21 订单 输入要创建发货单的销售订单号 280 按回车键进入外向交货屏幕 输入交货数量(即日结算量)2100吨。 为财务记帐日期,可以更改为发货日期,若不输入,默认为操作业务的当天日期。发货单的实际发货日期涉及到财务的记账期间,平时不需要进行修改,只有在月初需要补上月的业务时经与财务协商后进行修改(修改为上月最后一天)。 点击按钮,生成发货单。 屏幕左下角显示。 操作要求,发货单每天/班创建一张,按计划/实际发货量进行,在SAP系统里录入。 E.修改发货单 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VL02N进入系统,如下图所示: 输入创建的发货单号(未进行发货过帐)80000300,按回车键,进入更改外向交货单屏幕,如下图所示。 可以根据实际发货情况,更改相应的数据。 点击按钮,生成发货单。 F.显示发货单 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VL03N进入系统,如下图所示: 输入外向交货单号80000300,按回车键,进入下图: 选择查看的项目和内容,检查是否正确,完毕按 退出。 G. 对已开的发货单进行发货过帐 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VL02N进入系统,如下图所示: 输入创建的发货单号(未进行发货过帐)80000300,按回车键,进入更改外向交货单屏幕,如下图所示。 可根据实际发货情况,更改发货过帐数量。 点击按钮,进行发货过帐。 在屏幕左下角,提示。 H. 一步创建发货单并发货过帐 此业务只针对采油四厂对分公司进行管输销售的业务,特殊情况下可将创建发货单、修改发货数量、发货过账等几个步骤合并成一步来完成。 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VL01N进入系统,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运地点 销售订单中的装运点 YQ15 采油四厂 订单 输入销售订单号 280 按回车键,进入下一屏幕。 检查交货数量,此处将交货数量改为2300吨。 为财务记帐日期,可以更改为发货日期,若不输入默认为操作业务的当天日 期。 点击按钮,进行发货过帐。 在屏幕左下角,提示。 I. 冲销发货过帐 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VL09进入系统,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运地点 销售订单中的装运点 YQ15 采油四厂 订单 输入要冲销发货过帐的发货单号 80000304 点击按钮,进入冲销货物移动屏幕。 选中该发货单,见红圈处,点击 按钮,屏幕弹出: 选择 进行冲销。 按按钮,退出。然后重新发货过帐,其步骤不再赘述。 J.开立发票 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VF01进入系统,如下图所示: 在红圈标注处,输入发货单据号“80000300” 点击 按钮,或者按回车键,进入发票创建屏幕,如下图所示: 点击按钮,保存凭证。 然后,在屏幕左下角显示。 K.创建会计凭证 根据SAP系统菜单路径,或直接在命令栏中输入VF02进入系统,如下图所示: 在“出具发票”处输入“90000326”,点击 按钮批准至会计 屏幕左下角提示 。 业务流程:销售订单到收款流程-先结算 业务流程简介 此流程描述了在SAP系统中对各种物料的零销业务,说明在SAP系统中建立销售订单、进行发货、财务结算处理的过程。 这个流程的特点,在于先确认“销售收入”,系统表现为“开立发票”,再根据实物的发货,确认“销售成本”,系统表现为“发货过帐”。在月末,发货过帐量要和收入的量配比起来。 处理的业务有: 油气销售管理部对外零销采油一、二、三、四、五、六厂的原油或落地油; 油气销售管理部零销采油六厂的凝析污油; 油气销售管理部零销采油三厂的液化气; 油气销售管理部销售中原石化总厂的渣油给供热管理处。 以上业务全部为汽车运输方式。 特别说明,按照中原油田分公司的要求,此流程在SAP上线时将关闭,待上线后根据实际情况,决定是否开通此流程。 业务流程图 业务流程主要阶段 1、订单维护:销售业务员根据客户的购买意向提请业务主管审批,不同意,则结束;同意,则在系统中创建销售订单。 2、销售业务员输入销售订单细节,同时检查客户主数据是否完整。如不完整,到客户主数据管理人员处进行维护;如完整,则生成销售订单,并打印销售订单凭证作为财务开立发票、客户提货的凭据。转到结算和发货流程。 3、结算发货:根据销售订单凭证作为财务开立发票、客户提货的凭据。 4、开票员在系统中察看订单是否完整,如不完整或价格、数量有误,则返回销售业务员修改订单并重新打印。如完整,财务收款人员依据销售订单收款,系统开具金税发票或手工开立普通发票。 5、发货管理员接到打印的销售订单凭证(该订单上必须同时有销售专用章和财务印鉴章才可生效)进行发货过账,完成发货的全过程。 收到和产生的单据与报表 产生的单据与报表: SAP系统中的先结算销售订单清单、SAP系统发货单、SAP系统发票、普通发票或金税发票、发货单清单、发票清单 完成该流程的SAP角色 销售业务员、开票员和发货管理员 系统操作步骤说明 创建销售订单 SAP菜单路径 后勤-销售分销-销售-订单-创建 SAP交易代码 VA01 操作细部描述 范例: 2005年10月,油气销售管理部根据中原油田分公司下达的原油配置 计划,销售采油三厂1650吨原油给山东省东明县炼油厂,销售单价:3804元/吨。 根据SAP系统菜单路径进入系统,如下图所示: 或直接在命令栏中输入VA01进入系统,如下图所示: 屏幕解释 栏位 说明 范例 订单类型 ZOA1 中原标准销售订单 ZOA2 中原处理厂销售订单 ZOA3 中原成品油销售订单 ZOA7 中原先结算销售订单 ZOA8 中原服务性销售订单 ZOA9 中原退货销售订单 ZOB1 中原借项凭证请求 ZOB2 中原贷项凭证请求 ZOA7 中原先结算销售订单 销售组织 YO11 中原油田销售组