员工借款、报销、还款业务
流程
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创建日期:2007.10.5确认日期:控制编码:当前版本:1.0员工费用报销流程图�业务流程解释�1.员工发生报销业务时�根据报销性质�填写《支出申报
表
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》或是《差旅费报销单》�并提交部门领导审批。2.审批通过后�交由财务部费用会计进行初审�再由财务经理审批。3.审批通过后�根据报销金额提交给工厂总经理、事业部总经理审批。4.最后审批通过后�将报销单据交由费用会计�在系统内制作费用发票�同时系统自动出具付款清单。5.出纳凭付款清单进行付款处理。6.在帐户资金充裕的情况下�出纳直接银行或网上银行转帐报销款项给报销人�否则交由结算中心付款�结算中心根据付款清单交由银行将报销款项转帐给报销人。7.收到付款底单后�费用会计在系统内对发票进行付款。员工预付款�借款�处理流程�Ebs系统实现员工报销流程�步骤�1.把员工创建为供应商2.定义费用报表
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3.输入费用报表�自动创建为应付款发票4.费用发票审批5.对员工费用报表付款员工设置:路径�(N)员工>输入员工输入员工的基本信息�单击“其他”按钮�输入地址和分配信息。系统处理此员工的审批请求和支付其费用时�将使用员工分配信息中的“主管”和“默认费用帐户”费用模板设置:路径�(N)设置>发票>费用报表模板输入唯一的模板名、说明�输入各个费用项目对应的费用类型和费用帐户如果�要将某一个费用模板失效�可输入相应的失效日期后面步骤举例说明�2月4日�公司员工A向财务部预支800元出差费�2月20日员工A到财务部报销出差费用�实际发生费用金额为1200元�经审批后�出纳支付了400元给该员工。1�输入员工的预借款输入方法与输入预付款相同�供应商即为员工A设置路径�(N)发票>输入>发票2�输入费用报表。设置路径�(N)发票>输入>费用报表。输入员工姓名时�系统会自动弹出一个对话框�提醒您�此员工存在预借款�输入费用报销日期和金额名称。选择“核销预支”复选框�输入预借款发票的编号和金额�选择费用报表模板�在相应的项目栏中�输入金额和对应的费用帐户�存盘退出。注意�各项目行的合计值必须等于报销金额。3.提交“应付发票导入”请求设置路径�(N)其他>请求>运行4�在“发票汇总”窗口�查找导入的发票�并进行审批。设置路径�(N)发票>输入>发票。5.支付差额400元。输入方法与一般的付款相同。设置路径�(N)付款>输入>付款。网上报销�学习中…�
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