业务员出差报销制度

业务员出差报销制度 篇一:业务员差旅费报销制度 现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。 适用规模:公司所有部门及员工 1 报销期限 差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。 2 差旅费审核权限 公司员工报销的差旅费分为三品种型:工程师报销的工程类差旅费;行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员);新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限 1 应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门(工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。 3 差费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括:在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费(或住宿补助费)、市内交通费、其他公务杂费(邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。 长途票据报销轨制:本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核;办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。 3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下:出差时乘车时间连续超过6小时(包括6小时)的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机(乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待 2 返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1:审核权限表。 3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起 粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧(标准如上)票金额报销，剩余差额由个人承担。 3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票(有日期、起止地、税务监制章等);如遇特殊原因没有上述车票的(报销的票据必须为正规的车票)应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。 3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧(尺度如上)票金额报销，残余差额由个人承当。 3.2 出租车报销制度:出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。 3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准: 岗位 北办 3 郑办及其它区域 办事处主任、产品经理 300,= 200,= 产品副经理、高级督导、高等工程师 300,= 150,= 项目经理、区域经理 300,= 100,= 调测工程师、质检员 250,= 100,= 转正后工程实习人员(未独立工作) 不予报销 不予报销 未转正工程实习人员 不予报销 不予报销 秘书、文员 不予报销 不予报销 4 3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。 3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销. 3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销. 3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担(出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此) 3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、 5 金额、去目的地的工作 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ，否则不予报销(对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容) 3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。 3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的(确认人为本人的直接上级主管)，该票据将不予报销。 3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。 3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。 3.2.11 对于出租车票，票据不完整的(税务局的监制章没有或不全、没有金额的)将不予报销。 3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整(如:税务监制章、日期、金额等)，剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。 4 公交车报销制度:北京区域员工可以办理公交公司“一 6 卡通”乘车，“一卡通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡通”IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。 北京地区实行公交“一卡通”限额: 岗位 公交IC卡限额 办事处主任、产品经理 80,= 产品副经理、高级督导、高级工程师 80,= 项目经理、区域经理 100,= 调测工程师、质检员 100,= 转正后工程实习人员(未独破工作) 100,= 未转正工程实习人员 7 80,= 秘书、文员 60,= 4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。 4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳 4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间(周六日或者节假日)产生的公交费用，不予报销。 4.2 工程耗材报销制度:属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票(或相称于小票的清单)，票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程， 以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。 4.3 餐费报销制度:该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费(该费用报销制度见会议费报销制度)，公司、 8 办事处或产品线组织运动后的餐费(该费用包括在活动费金额中，不再单独报销)。 限额标准为: 办事处 产品线 勘测科 篇二:员工出差报销制度 员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、 适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、 出差申请与 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 9 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单?部门领导签字?财务审核?总经理签字?财务处报销 报销时间:每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A(业务员自备汽车补助标准: 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。 1 城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。 10 3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。 4、电话通信补助:销售主管200元/月，销售业务员100元/月，销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。 B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准 1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。 2、员工出差级别及包干标准如下图(标准含住宿、餐费及短途市内交通费): 程报销。员工驾驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。 3、出差人员处理完事情可以当天返回的，停滞第二日返回，按当天返回计算差费，往返车费公司实报实销，其余费用出去住宿费，实行余款包干。 4、出差人员出差须经领导审批，如属临时出差，由当事人向总经理汇报同意，回公司后在2个工作日内补办手续，否则视员工自动放弃差旅费用报销。 八、其他费用报销规定 (一)交通费 为方便业务有效开展，公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴: 1、业务员遇大型工程送样、送货，可向公司申请货车，但必须提前一个工作日填写 2 11 前一个工作日填写“用车申请单”，行政部主管同意后方可派车;派车原则上优先给提前申请用车的员工出车，特殊情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。 2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的，交通补贴费已全部包含在个人工资里面;电动车在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。 (二)市内交通车费 因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下: 1、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据背面注明办事原因和目的地 九、客户信息费用规定 业务员给客户的信息费用，由业务员提供客户的卡号，办好相关的手续由财务直接汇往对方账户。(客户名与合同签订人相符) 十、所有现金支出，必须提供对方账户，统一由财务转账，特殊情况由财务特批。 3 篇三:员工出差及费用报销制度 《员工出差费用补贴及报销制度》 公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。 一、补贴标准(展会不计算补贴): 12 1、本市出差费用: 联系业务:每人每天补贴: 40元/天(包括:车费、通讯费)。 餐费补贴:20元/天(补贴整天出差，半天出差人员不享受)。 2、外地出差费用: 补贴费用:100元/天(包括餐费、通讯费)。 二、住宿: 1、外地出差标准参照地区分类，具体如下: A类地区:北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都; B类地区:天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、 郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市; C类地区:除A、B类以外的地区。 2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 公司行政部;A类 地区，250元/天/以下房间;B类地区， 200元/天以下房间; 3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。 两人(同性)以上出差的，应安排两人同住一个房间，并 13 在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次 去该地出差时参考。 三、交通: 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买;需要出差的员工需提前一周 安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。 2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。 3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车 发票上需写(出发地点、到达地点、乘车人名字)。 4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。 四、展会、会议、培训: 1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销(上限为30元)。不再另外计算出差补贴。 五、其他费用 1、员工餐费:已包含在补贴内，不再报销个人餐费。 2、业务餐费:招待客户餐费，按照发票实报实销。 14 2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。 六、备注事项: 1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核(同时邮件给总经理和财务)报公司总经理审批。 2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的 出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。 七、出差流程: 有意向拜访客户?提前2天递交出差申请单,写明出差任务、目的(客户+具体项目进程)一定要明确，出差预算,，递交上级主管?主管批准?订票?凭出差报告报销(此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总)?报销单邮件给财务及上级主管?每月10、25日之前填写报销单(发票黏贴好)递交财务部审核单据?由总经理签字报销?财务申请报销?总经理授权。 15