费用报销、借款及权限审批划分的管理办法

费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的报销费用管理，明确每个岗位在报销费用中作用，特制订该办法， 第二条 填写报销单应将部门、日期、报销项目、摘要填写清楚。 第三条 要填写附件的单据数，不含报销填写单。 第四条 大、小写金额必须相符。 第五条 不同项目的费用应分别填写报销单;如水电费、电话费、汽车费用等。 第六条 没有原始凭证的费用应单独填写。 第七条 报销单必须用签字笔或钢笔填写。 第八条 粘贴凭证时，应将有字的一面朝向报销单的背面，并沿着报销单的左边 缘粘贴;原始凭证不能超出报销单。 第九条 借款单必须填写的内容:借款人姓名、借款事由、借款日期及归还日期， 每月扣款金额。借款内容包括:( 1) 差旅费借款;( 2) 房租借款;( 3) 购 物品借款;(4)备用金借款;(5)其它或个人借款。 第一条 对差旅费报销应填写费用报销明细。报销明细表表样和填表说明如下: 费用报销明细表 日出发地 到站地 飞机票 火车票 客车费 住宿费 合计 期 费用报销单明细表填写说明: 1、日期:填写出差日期; 2、出发地:填写出差的出发地点; 3、到站地:填写出差到达的地点; 4、飞机票:填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填; 5、火车票:填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填; 6、客车票:填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填; 7、住宿票:填写出差对应日期的住宿费用;(对应日期指第1项“日期”所填写日期) 8、如有表中未列出的费用项目，则报销人分费用项目分别填到空白处; 9、合计指这一栏各费用汇总数。 第二章 审批权限人在审批中的作用 第十条 报销人应按规定填写报销单。 第十一条 本部门经理或部门主管，审核报销单的填写及粘贴是否规范;对报销 真实性、合法性及金额等进行核对，并对超支预算及不合理支出进行批 注。 第十二条 职能部门负责人，应检查费用的开支是否属于所管辖的经济范畴，并 审核、确认经济业务的真实性，费用是否超预算开支等内容。 第十三条 上级主管副总费用的支出属日常经营经常性支出的费用，与企业经营 战略相关联，对此进行确认并批示意见。 第十四条 对额度较大、对企业经营发展举足轻重、具有不确定的经营风险、财 务风险等费用开支、必须有总经理进行批示。 第十五条 会计人员审核借款单的真实性，批准允许报销的额度，对不合规的费 用有权力撕予报销，并对报销人不良记录加以记载。 第十六条 出纳，对会计人员制单的付款凭证在支款前进行再次审核，无误后付 款。 第十七条 财务经理要对重大经济事项确定会计处理办法，指导会计核算工作， 并对发生的经济业务再次复核。 第三章 货场、门市报销规定 第十八条 承包的门市、货场所发生的费用一律自行承担，不再向公司报销，如 因特殊原因公司可以进行代垫; 第十九条 直营门市、货场实行备用金管理办法，不能挪用营业款项，在本月29 日结账日前对所发生的当月费用报销完毕。 第二十条 货场的加盟费、保证金随 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签定后财务按合同规定逐月在经营的款 项中扣除。 第二十一条 门市租房租金由公司门市经理负责统一管理。门市经理携签定的租 房合同复印件或发票(收据)到财务办理门市租金的借款及费用报销 等。 第一章 费用报销审批权限划分表 报销费用权限审批表 权 限 业务主管部门 行政部 财务部 监经总业务内容 经票财货门察营办经办经务务经副副场 市 事经理 理 人会会理 理 总 总 员 员 计 计 运输费用-运费 1 1 1 2 3 4 -返货补助 1 1 1 2 3 4 -接货费 1 1 1 2 3 4 -转货费 1 1 1 2 3 4 -罚款 1 1 1 2 3 4 -罚款(公司承担) 1 2 3 5 4 4 运价表 1 2 4 3 运输费用(无运价表) 1 2 4 5 3 运输费用(有运价表) 1 2 3 4 超额运输费用(含罚款) 1 2 3 6 5 4 业务合同签定 1 1 2 4 5 3 门市、货场房屋租赁 1 1 2 3 4 7 5 6 门市、货场补贴 1 2 4 3 送货费用、回扣、叉车(返1 1 2 3 4 6 5 货送货费) 工资、奖金补贴(含零发1 1 1 2 3 2 6 4 4 5 工资) 电话费 1 1 1 2 4 3 宽带费 1 2 4 3 水电费 1 2 4 3 差旅费300以上 1 2 1 2 1、4 2 3 差旅费300以内 1 2 1 2 1、4 2 3 3 支付给员工的福利费(含 1 2 1 3 1、5 4 4 4 员工食堂支出) 业务招待费300以上 1 2 1 2 1、4 2 3 业务招待费300以下 1 2 1 2 1、4 2 3 3 低值易耗品、办公费采购、1 1 1 2 1 2 4 3 3 报销 社保费 1 2 4 3 意外保险费 1 2 4 3 行政车辆油费、停车费、 1 2 4 3 过路费、维修费 房屋租赁借款 1 2 3 4 6 5 5 房屋租赁报销 1 1 2 3 5 4 固定资产 1 2 4 3 税金 1、4 2 3 工商管理费 1 2 证照审核费 1\3 2 直营货场、门市清洁费 1 1 2 3 5 4 免收代收款手续费 1、3 2 退还保证金 1 2 5 4 3 维修费300以内上 1 2 5 3 4 维修费300以内 1 2 4 3 3 工伤事故费 1 2 5 3 4 工资发放表 3 1、7 2 4 5 6 业务借款上含备用金5000 1 2 1 2 1、4 2 3 元以上 业务借款含备用金5000元 1 2 1 2 1、4 2 3 3 以内 处罚(门市、货场) 1 2 4 3 4 处罚公司内部 1 2 4 3 公司叉车费及维修费 1 2 5 3 4 广告费 1 1 1 2 5 3 代开运输发票支付税款 1 1 1 2 5 3 4 整车分成 1 2 3 5 4 货场、门市税款 1 1 3 2 注:对有些费用支出的特殊要求:“差旅费”报销中的“出租车票”由副总以上领导在票上审批;“福利费”的支出公司有制度规定由副总签字，无制度特殊支付的由总经理签批。“代开发票”达10万元以上的由总经理签批。 第五章 附则 第二十二条 本办法从下发之日起执行。 第二十三条，本办法修改、解释权归财务部。 职位名称 客诉专员 1. 根据国家相关法规政策及公司对外服务承诺，接待及处理顾客的各种投 诉和咨询，及时、准确地进行处理;协调客户与商铺关系;根据公司上 门服务制度及工作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，必要时上门调查和调解;防范事态扩大; 2. 熟悉掌握《消费者权益保护条例》及有关商品经营法规，商场 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ， 商场售后服务规定，各类产品的国家标准或行业标准;掌握商场产品知职位描述 识，包括品牌、产地、材料、特征及资质等; 3. 组织对已结案的投诉进行跟踪回访，并做好记录分析; 4. 做好客诉台帐，并定期进行案例整理、汇总、分析;为商场和商铺提供 服务流程及标准改进建议; 5. 完成上级领导交办的其他工作 1. 认真记录用户的投诉事宜～对客户服务中心的用户信息处理情 况进行监督和查询～包括400、消协、楼层转交的客诉 2. 负责现场和电话的投诉处理～对特殊投诉事件要及时上报 3. 对疑难事件～现场解决不了的要及时上报到部门领导处 实操事务 4. 做好撤场商户台账 5. 做好买退台账 6. 制作每月商场商户红黑榜并公示 7. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调 8. 建立周、月客诉台账～定期汇总、上报 职位名称 回访专员 1( 根据公司回访工作制度及标准，负责商场平时及活动期间顾客的电话回 访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议，并做数据分析报告; 2( 对回访中顾客的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 与投诉，及时协调相关部门整改，并在规定的时间 内给予顾客答复; 职位描述 3( 负责对经营商铺的访问，收集厂商对商场管理的建议和意见，汇总并上 报部门主管; 4( 负责做好本部门各类档案资料的整理和各类信息收集、汇总、上报工作; 5( 及时准确上报客服月报表和工作周报。 6( 完成上级领导交办的其他工作 1. 负责商场平时和活动期间及特殊情况下的顾客电话回访工作～ 收集顾客对商场各项服务的意见和建议 2. 对回访中顾客的问题与投诉～反馈至客诉专员并及时协调相关 实操事务 部门整改～并在规定时间内回复顾客 3. 按集团要求做好电话回访台账、上门回访台账～每周向总经办 上报回访数据 4. 做好商场为顾客提供的免费保养服务台账 职位名称 资料员 1( 根据公司标价签管理规范，不定期巡场，对展位内不符合要求的标价签 进行清查整改，审核并打印各展位申请的所有标价签，确保符合国家相 关管理规定与标准; 2( 审核标准签时严格把关，确保商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒 目，一货一签，货签对位;商品价格变动时及时更换; 职位描述 2(负责打印新商品标价签，核对产地、价格等信息，确保标价签与实物相 符; 3(负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情 况下及时更换; 5(协助进行抽奖、 促销等活动 6(完成上级领导交办的其他工作 1( 对商场所有商品的标价签进行规范管理～不定期巡场 2( 负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查～在手续 实操事务 齐全的情况下及时更换 3( 负责所有商家厂商资料、资质的收集、整理、题型和更新 4( 负责新进商家营业执照的办理和发放 职位名称 播音员 1(严格遵守播音工作流程及标准，负责按时进行商场固定广播、背景音乐的播放; 2(负责配合节、假日商场促销活动的信息的广播、 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ，并配合进行主持; 3(为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务; 职位描述 4(配合周末、节、庆日，策划有关播音方面的节目; 6(负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行; 7(负责广播室的清洁卫生工作; 8(完成上级领导交办的其他工作 1. 负责平时和节假日商场促销活动的信息广播、通知 2. 为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务 3. 负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护～保障正常运行 实操事务 4. 负责广播室的清洁卫生工作 5. 协助回访专员完成每月顾客电话回访工作 6. 协助企划进行活动的电话推广、回访 7. 负责新进播音人员的带教工作 职位名称 前台导购员(部分兼播音) 1( 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服 务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作; 2( 负责总服务台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架 及时进行补充;各项商场增值服务设施的管理; 3( 负责为顾客提供咨询导购服务，为顾客提供品牌、位置信息和引路、指 职位描述 引服务; 4( 负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行 处理; 5( 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对 商场各项服务的意见和建议; 6( 协助进行抽奖、 促销等活动 1. 负责VIP卡登记、录入、积分查询工作 2. 负责面向顾客发放停车券 3. 负责商户信件的归类整理 4. 负责标价签的初审、打印和发放工作 5. 负责平时和商场促销活动信息的宣导 实操事务 6. 负责电话/现场客诉的受理～并转交相关部门～做好记录 7. 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工 作～收集顾客对商场各项服务的意见和建议 8. 协助企划进行抽奖、礼品发放等 9. 完成上级领导交办的其他工作 职位名称 文员/内勤 1. 负责会议通知工作，负责会议的场地、日程、设备的安排落实工作 2. 负责打印机、传真机、复印机等办公器材的使用、维护和管理 3. 更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式 职位描述 4. 负责办公用品、劳防用品的发放、管理工作 5. 负责办公室的电话接听工作 6. 协助部门活动的组织、筹备、接待、服务工作 7. 完成上级领导交办的其他工作 1.负责标价签、销售合同数量的统计和申报 2.负责部门费用的填写申报 3.负责部门例会内容的记录 实操事务 4.负责部门员工排休、调休 5.做好VIP顾客信息的录入 6.负责前台日常事务的监督、管理 7.负责南岸商圈、工商、消协等职能部门的联络工作 职位名称 导购车司机 1. 负责所有售后产品上门服务的接送 2. 对产品的搬运、安全负责 职位描述 3. 对车辆的安全负责 4. 负责相关单据的回收 1.负责派发商户信件 2.协助资料员收集商家厂商资料 实操事务 3.负责商场所有“第一家居”、“导购手册”架的摆放 4.负责定点接送顾客～包括建材馆场内和欧美、现代家具馆之间 5.协助其他部门搬运活动用物资 职位名称 前台主管 1. 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服 务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作 2.负责总服务台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及职位描述 时进行补充;各项商场增值服务设施的管理 3.负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处 理 1.负责每日前台事务工作量和完成进度的统计、汇总～包括VIP 卡办理、停车券发放、销售合同发放、价签申请打印、客流量等 2.负责现场和电话投诉处理～对特殊投诉事件要及时上报投诉专 实操事务 员,对疑难事件～现场解决不了的要及时上报到部门领导处 3.对商场所有商品的标价签进行规范管理～不定期巡场 4. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调 5.完成上级领导交办的其他工作