NC56资金产品升级注意事项

资金产品升级注意事项 2009年12月 UFIDA NC5.5升级到UFIDA NC5.6 无 UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6 1、资金产品整体使用注意事项 ?由于本版产品中,单位与中心集成应用,建议中心如果启用了账户管理、存款管理、 综合授信、信贷管理、资金结算、资金调度、资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 等产品,单位也应启用,否 则无法集成处理单位到中心的各种业务。 2、内部账户档案升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?由于本版,完善了内部账户的应用模型,扩展了业务内容,对于以前版本存在不规 范的业务而建立的内部账户,在UFIDA NC5.6升级过程中进行校验,对于此类账户 升级前需要进行相应的调整。 ?内部账户"活期"和“定期”性质的账户升级。 ?目前可以升级的内部账户: 1、内部账户档案中结算中心字段为当前公司,且科目字段对应的科目属性为资产 时,且关联了唯一的开户银行,允许升级。 2、内部账户结算中心字段对应直接下级结算中心时,且科目字段对应的科目属性 为负债类科目,无论是否关联开户银行或账户档案,都允许升级。 3、内部账户的开户结算单位为结算中心对应的结算单位的结算单位,且科目字段 对应的科目属性为资产类科目,且关联了唯一的开户银行,允许升级。 4、内部账户的开户结算单位为非结算中心对应的结算单位的结算单位,且内部账 户引用会计科目为负债类科目,无论是否关联开户银行或账户档案,都允许升级。 ?不满足以上条件的内部账户,升级时会进行检查,当存在此类内部账户时,将停止升 级,由顾问或用户根据实际业务进行相应的调整。 ?不可以升级的内部账户: 1、内部账户的开户结算单位为空,开户结算中心为本结算中心时,且内部账户引 用的会计科目为非资产类科目,存在此类会议科目时,不允许升级。 2、内部账户的开户结算单位为空,开户结算中心为本结算中心时,且内部账户引 用的会计科目为资产类科目,且未被银行账户引用时,或被多个银行账号引用时,不会允许升级。 3、内部账户的开户结算单位为空,开户结算中心为直接下级结算中心时,且内部 账户引用的会计科目为非负债类科目,存在此类数据,不允许升级。 4、内部账户的开户结算单位为即是结算中心也是结算单位这一类特殊的结算单位, 且内部账户引用的会计科目为资产类科目,且未被开户银行引用的内部账户。存在此类数据,不允许升级。 5、内部账户的开户结算单位不为即是结算中心也是结算单位这一类特殊的结算单 位,且内部账户引用会计科目的为非负债类科目,存在此类数据,不允许升级。 6、内部账户的开户结算单位为非结算中心对应的结算单位的结算单位,且内部账 户引用会计科目为非负债类科目,不允许升级。 ?内部账户“定期”账户的升级特殊说明事项:由于5.02中没有“通知”类型的账 户,内部通知存款引用的都是“定期”类型的账户,因此,对于5.02中这类“定期”账户的升级,需做如下处理: 1、升级前效验:是否存在一个账户既被内部定期存款和内部通知存款引用,如果 存在这样的数据,且同时有未结束的定期存款和通知存款,不允许升级; 2、若一个定期账户只被定期存款引用过(或者虽然也被通知存款引用,但所有引用 该账户的通知存款都已结束),则将该账户升级成“定期”账户; 3、若一个定期账户只被通知存款引用过(或者虽然也被定期存款引用,但所有引用 该账户的定期存款都已结束),则将该账户升级成“通知”账户; 4、非法数据的处理:若升级时,用户存在未结束的定期和通知存款引用了同一个 账户,请与资金开发部联系,单独提供可以变更存单的定期/通知账户,之后方可升级。 ?内部账户"贷款"性质的账户升级: 1、内部账户的开户结算单位为空,开户结算中心为本结算中心时,不允许升级; 2、内部账户的开户结算单位为即是结算中心也是结算单位这一类特殊的结算单位 时,不允许升级; 3、内部账户的开户结算单位为非结算中心对应的结算单位的结算单位时,才允许 升级。 特别说明:很多用户在升级前存在如下的应用情况:将活期户当做贷款户来使用,既设置的账户类型是“活期”,但实际应用时,却是当做贷款户来用,关联 的会计科目也是资产类的科目。建议用户在处理这类账户时,可先将升级前的账户 类型修改为“贷款”,再升级。因为由于账户是“活期”性质,系统的升级校验只 能检查出活期账户不能关联资产类科目,并不能校验出客户实际是把活期户当做贷 款户来使用的,所以升级检查只能提示出活期账户不能关联资产类科目。于是用户 在升级时,就很自然地将此类账户关联的会计科目改成了负债,由此就造成此类账 户在升级后,账户账的明细全反,既借方明细变成了贷方,贷方明细变成了借方,同时由于从V5.5开始,将不能变更账户类型,于是此类账户升级后仍然是活期, 并不能被信贷 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 参照到。――此问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 :强烈建议用户在升级前将此种 类型的账户改成“贷款”类型,再升级。 ?对于外币内部账户的升级处理: 1、由于本版内部账户增加了汇率和本币金额字段,在升级过程中,本币汇率设置 为1,可在升级后修改。 2、如果外币的内部账户所在结算中心未设置本位币,内部账户也不允许升级。 3、存款管理升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) 账户计息对象升级 ?账户档案计息对象升级后,按照账户档案-银行账户升级的规则,全部用新升级的 银行账户替换;若有不合法的账户档案,不允许升级。 ?升级之前账户档案的计息对象,升级后升为银行账户的计息,升级前已计息生成利 息清单的,升级后不允许取消计息;且对象升级后不能再计息。 ?升级之后的内部账户的活期计息对象,对于已生成利息单的,不允许取消计息。定期/通知存款升级 ?不允许有未处理完毕的转存单和存款支取单,如有,必须处理完毕才可升级,处理 完毕的标准是转存单和存款支取单都已确认。 ?升级上来的存单不允许手工删除执行情况。 ?升级上来的转存单和存款支取单都为单位端已记账状态,且单位端不可取消记账,中心不可取消确认。 ?升级上来的转存单,单位在“转存单”节点查询,中心在“单位转存处理”节点查 询。 ?升级上来的存款支取单,单位在“存款支取单”节点查询,中心在“单位取款处理” 节点查询。 4、信贷管理升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?升级上来的信贷合同不允许手工删除执行情况。 ?由于UFIDA NC5.6版取消了银行作为借款方的业务,如果升级前存在此类型的合同, 建议升级时要求将此合同处理完毕再升级。如果存在抛异常提示需要将合同处理完 毕或终止 ?存在银行借款申请贷方为自己且未被合同引用的则报错 sqlserver: select code from fi_cont_app where isnull(dr,0) = 0 and billtype='N0' and contractid is null and creditor_corp = '' oracle: select code from fi_cont_app where nvl(dr,0) = 0 and billtype='N0' and contractid is null and creditor_corp = '' DB2: select code from fi_cont_app where coalesce(dr,0) = 0 and billtype='N0' and contractid is null and creditor_corp = '' ?取消了平级、跨级或越级结算中心之间的内部借贷业务,如果升级前存在此类型的 合同,建议升级时要求将此合同处理完毕再升级。 ?银行借款合同存在状态不为C/D,即不为正常结束或终止的 sqlserver: select fi_cont_main.code from fi_cont_main inner join fi_contract on fi_cont_main.pk_id = fi_contract.pk_parent where isnull(fi_cont_main.dr,0) = 0 and fi_cont_main.billtype='N4' and creditor_corp = '' and fi_contract.status NOT in ('C','D') oracle: select fi_cont_main.code from fi_cont_main inner join fi_contract on fi_cont_main.pk_id = fi_contract.pk_parent where nvl(fi_cont_main.dr,0) = 0 and fi_cont_main.billtype='N4' and creditor_corp = '' and fi_contract.status NOT in ('C','D') DB2: select fi_cont_main.code from fi_cont_main inner join fi_contract on fi_cont_main.pk_id = fi_contract.pk_parent where coalesce(fi_cont_main.dr,0) = 0 and fi_cont_main.billtype='N4' and creditor_corp = '' and fi_contract.status NOT in ('C','D') ?不允许有未处理完毕的放款单或还款单,如有,必须处理完毕才可升级,处理完毕 的标准是放款单还款单都已确认。不全是则直接抛异常 sqlserver: select vbillno from fi_releaseloan where vbillstatus <> 9 and isnull(dr,0) = 0 --放款单 select vbillno from fi_contreceipt where vbillstatus <> 9 and isnull(dr,0) = 0 --还款单 oracle: select vbillno from fi_releaseloan where vbillstatus <> 9 and nvl(dr,0) = 0 --放款单 select vbillno from fi_contreceipt where vbillstatus <> 9 and nvl(dr,0) = 0 --还款 单 DB2: select vbillno from fi_releaseloan where vbillstatus <> 9 and coalesce(dr,0) = 0 --放款单 select vbillno from fi_contreceipt where vbillstatus <> 9 and coalesce(dr,0) = 0 --还款单 ?升级上来的放款单和还款单都为单位端已记账状态,且单位端不可取消记账,中心 不可取消确认;信贷管理注意事项。 ?会计平台不存在日志或实时凭证,才允许升级。 ?升级后最好将银行信贷中引用的外部客商在“客户化-基本档案-资金信息-客商升级 对照”功能中,将客商对应银行。因为UFIDA NC5.6增加了银行档案,以前引用客 商档案最好改为使用银行档案,升级后再将原引用的客商封存。 5、票据管理升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?票据类型:5.6环境中,将前版程序里定义的“银承、商承”票据,升级为系统预 置的商业汇票大类下的银行承兑汇票、商业承兑汇票小类。 ?托管银行:表头新增字段,升级后该字段为空,原因是若存在多次银行存放动作时, 无法找到最近一次银行托管动作,故找不到托管银行字段。 ?升级前已冲销统管票据的背书办理单,升级时仅在背书办理单节点显示,不会生成 新的退票办理单,单位可将该票领回。 ?升级上来的票据业务单据不允许反向操作。 ?会计平台不存在日志或实时凭证,才允许升级。 6、资金计划注意事项 注意: 因资金计划应用架构调整,资金计划不支持升级。 原使用资金计划的用户需要重新实施资金计划。 7、资金结算升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?委托付款书 ◆委托付款书,当付款方式为资金回拨时,必须同时启用资金调度模块。 ◆委托付款书单据状态必须是处理完毕或作废态时,才允许进行升级处理: 检查委托付款书: sqlserver: select * from fts_newpayment where isnull(dr,0)=0 and paystatus not in (9, 10) oracle: select * from fts_newpayment where nvl(dr,0)=0 and paystatus not in (9, 10) DB2: select * from fts_newpayment where coalesce(dr,0)=0 and paystatus not in (9, 10) 如果有 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 则不能升级,9是作废,10是处理完毕。 ◆升级前,委托付款书批量录入节点,当存在未生成委托付款书的单据,不允许 执行升级处理: sqlserver: select unitname,vbillno from fts_temppayment left join bd_corp on(bd_corp.pk_corp=fts_temppayment.pk_corp) where isnull(fts_temppayment.dr,0)=0 and strokes<>savestrokes oracle: select unitname,vbillno from fts_temppayment left join bd_corp on(bd_corp.pk_corp=fts_temppayment.pk_corp) where nvl(fts_temppayment.dr,0)=0 and strokes<>savestrokes DB2: select unitname,vbillno from fts_temppayment left join bd_corp on(bd_corp.pk_corp=fts_temppayment.pk_corp) where coalesce (fts_temppayment.dr,0)=0 and strokes<>savestrokes ?委托收款书 ◆委托收款书单据状态必须是处理完毕或作废态时,才允许进行升级处理: 检查委托收款书 sqlserver: select pk_gathering from fts_gathering where getstatus not in (9, 10) and isnull(dr,0)=0 oracle: select pk_gathering from fts_gathering where getstatus not in (9, 10) and nvl(dr,0)=0 DB2: select pk_gathering from fts_gathering where getstatus not in (9, 10) and coalesce(dr,0)=0 如果有记录则不能升级,9是作废,10是处理完毕。 ?内部清算单 ◆内部清算单单据状态必须是审核通过时,才允许进行升级处理: 查询是否存在没有审核通过单据状态的内部清算单 sqlserver: select pk_clear from fts_clear where vbillstatus!= 0 or vbillstatus!=1 and isnull(dr,0)=0 oracle: select pk_clear from fts_clear where vbillstatus!=1 and nvl(dr,0)=0 DB2: select pk_clear from fts_clear where vbillstatus!=1 and coalesce(dr,0)=0 如果有记录则不能升级,单据必须为审核通过,如果审核不通过,不允许升级。 ?结算凭证 ◆升级前,所有未审核的结算凭证必须审核完毕,否则不允许升级 检查结算凭证是否全部审核完毕 sqlserver: select pk_voucher from fts_voucher where voucherstatus=0 and isnull(dr,0)=0 oracle: select pk_voucher from fts_voucher where voucherstatus=0 and nvl(dr,0)=0 DB2: select pk_voucher from fts_voucher where voucherstatus=0 and coalesce(dr,0)=0 ◆升级用户升级后,支持能够查询、打印结算凭证和凭证回单。 ?凭证回单 ◆本版凭证回单重构为业务回单,升级前的业务单据升级后不再补业务回单,, 结算凭证的回单建议升级前即打印完毕。 ?会计平台 ◆升级前,会计平台如果存在未处理的实时凭证,不允许升级: 检查会计平台还存在未处理的实时凭证 sqlserver: SELECT dap_finindex.*,settlecentername FROM dap_finindex left join bd_settlecenter on(dap_finindex.pk_corp=bd_settlecenter.pk_corp) WHERE flag = 2 AND pk_sys = 'FTS' AND destsystem=1 and isnull(dap_finindex.dr,0)=0 and isnull(bd_settlecenter.dr,0)=0 oracle: SELECT dap_finindex.*,settlecentername FROM dap_finindex left join bd_settlecenter on(dap_finindex.pk_corp=bd_settlecenter.pk_corp) WHERE flag = 2 AND pk_sys = 'FTS' AND destsystem=1 and nvl(dap_finindex.dr,0)=0 and nvl(bd_settlecenter.dr,0)=0 DB2: SELECT dap_finindex.*,settlecentername FROM dap_finindex left join bd_settlecenter on(dap_finindex.pk_corp=bd_settlecenter.pk_corp) WHERE flag = 2 AND pk_sys = 'FTS' AND destsystem=1 and coalesce(dap_finindex.dr,0)=0 and coalesce(bd_settlecenter.dr,0)=0 ◆各结算业务单据在会计平台所对应的影响因素、科目分类、对照表和凭证模板, 升级后都需要重新进行实施和设置。 ?业务流程配置 ◆【资金结算-初始设置-业务流程配置】节点,升级后需要实施顾问检查设置的 业务流程配置。 ?单据模板 ◆各结算业务单据的单据模板升级后,用户需要手工删除旧单据模板,升级后重 置新单据模板,对于用户自定义单据模板,升级后需要重新实施。 ?受理日期限制 ◆当且仅当启用资金结算模块时,其他业务模块(信贷、存款、账户管理、票据、 调度)才需要接受受理日期的判断;未启用资金结算模块时,其他业务模块不 需要做此判断。 ?登记内部账户账限制 ◆当且仅当启用资金结算模块时,其他业务模块(信贷、存款、账户管理、票据、 调度)才必须登记内部账户账;未启用资金结算模块时,其他业务模块即使引 用内部账户,可不必登记内部账户账。 ?开关机 ◆升级前,结算系统必须日结并关机,否则不允许升级: 检查是否日结并关机 sqlserver: select * from fts_calendarlog where (closer is null or downer is null) and isnull(dr,0)=0 oracle: select * from fts_calendarlog where (closer is null or downer is null) and nvl(dr,0)=0 DB2: select * from fts_calendarlog where (closer is null or downer is null) and coalesce(dr,0)=0 8、资金调度升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?资金调度模块升级 ◆模块间升级顺序,,必须先升级资金结算,再升级资金调拨模块。 ◆本版资金调度为新建模块,升级用户需要重新新建账并启用该模块才能够使 用,并对操作员重新分配相关权限。 ?资金上收单 ◆资金上收单单据状态必须是制证完成或作废态时,才允许进行升级处理: 检查资金上收单 sqlserver: select pk_gather from fts_fundgatherup where fungatherstatus not in(3,4) and isnull(dr,0)=0 oracle: select pk_gather from fts_fundgatherup where fungatherstatus not in(3,4) and nvl(dr,0)=0 DB2: select pk_gather from fts_fundgatherup where fungatherstatus not in(3,4) and coalesce(dr,0)=0 如果有记录则不能升级,3是制证完成,4是作废。 ?资金下拨单 ◆资金下拨单单据状态必须是制证完成或作废态时,才允许进行升级处理: 检查资金下拨单 sqlserver: select pk_fund from fts_fund where fundstatus!=4 and fundstatus!=3 and isnull(dr,0)=0 oracle: select pk_fund from fts_fund where fundstatus!=4 and fundstatus!=3 and nvl(dr,0)=0 DB2: select pk_fund from fts_fund where fundstatus!=4 and fundstatus!=3 and coalesce (dr,0)=0 如果有记录则不能升级,3是制证完成,4是作废。 ?资金调拨单 ◆资金调拨单单据状态必须是制证完成或作废态时,才允许进行升级处理: 检查资金调拨单 sqlserver: transferstatus select pk_transfer from fts_transfer where transferstatus not in(3,4) and isnull(dr,0)=0 oracle: select pk_transfer from fts_transfer where transferstatus not in(3,4) and nvl(dr,0)=0 DB2: select pk_transfer from fts_transfer where transferstatus not in(3,4) and coalesce(dr,0)=0 如果有记录则不能升级,3是制证完成,4是作废。 ◆资金调拨单对于不同的调拨类型,升级时不进行拆单处理,单据中的“资金调 拨类型”字段置空。 ?会计平台 ◆各调度业务单据在会计平台所对应的影响因素、科目分类、对照表和凭证模板, 升级后都需要重新进行实施和设置。 ?单据模板 ◆各调度业务单据的单据模板升级后,用户需要手工删除旧单据模板,升级后重 置新单据模板,对于用户自定义单据模板,升级后需要重新实施。 9、资金监控升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?模块名称修改 ◆将【资金监控】升为资金管理产品下的二级节点,删除原二级节点【风险管理】。 ?模块重新实施 ◆本版资金监控模块重构,监控的银行账户升级后需要按照监控体系重新实施和 设置,才能予以监控查询分析。 10、网上银行升级注意事项(UFIDA NC5.02升级到UFIDA NC5.6) ?升级后在“网银服务器配置”功能节点,因为银行类别编码有变化,原设的银行类 别需删除后,再重新指定“银行类别”。 ?升级后网上银行增加了针对银行的授权控制,请在升级后申请银行授权。