VVGROUP
ERP系统操作
手册
华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载
应付-关闭会计期操作手册
作者: 财务项目组
创建时间: 2003年5月13日
更新时间: 年月日
控制号:
版本: 1.0
版权所有归? 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司
确认:
财务组组组长
变更
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
审阅
传阅
目录
变更记录 .................................................................................................................................................... II 1介绍 .. (4)
1.1目的 (4)
1.2适用范围 (4)
1.3主要
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
(4)
1.4文档依据 (4)
2应付账款月末关帐流程图 (5)
3月末关帐工作程序 (6)
4过账与关闭会计期 (7)
4.1日记账过总账 (7)
4.2打印报表 (9)
4.3关闭会计期 (9)
1介绍
1.1目的
应付会计对应付业务及其帐务的结账处理
1.2适用范围
本手册适用于财务会计管理的最终用户使用。
?徐州维维食品应料股份有限公司本部
?徐州维维乳业有限公司销售分公司
1.3主要内容
本手册主要包括以下内容:
1.流程图
2.工作程序
3.操作
指南
验证指南下载验证指南下载验证指南下载星度指南下载审查指南PDF
1.4文档依据
本手册的主要依据是:
◆业务调研报告
◆TO-BE 流程图
◆业务解决
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
◆需求分析报告
2应付账款月末关帐流程图
3月末关帐工作程序
4过账与关闭会计期
4.1日记账过总账
为了方面日后的查询与跟踪审计,建议将每张发票及付款产生的会计分录以明细日记账的方式传送至总账,在总账可以反映摘要信息,尽量做到每日传送一次。
第一步、路径:其他>请求>运行
第二步、点击“确定”按钮。
第三步、单击“名称”,输入“%”,选择“应付款管理系统会计核算流程”,点击“确定”按钮。
第四步、输入参数信息(见附表)
信息一一对应。
运行“应付款管理系统会计核算流程”请求,程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐,
过账程序可以随时运行提交。
第五步、点击“提交”按钮。
第六步、如果请求没完成,点击“更新数据“按钮。
第七步、点击“查看输出”,可查看具体详细信息。
4.2打印报表
用户可以随时以打印多种报表的形式对发票及付款信息进行查询。
从“浏览器”窗口选择:其他>请求>运行参阅日记帐过总帐
4.3关闭会计期
应付会计周期
1.通过对应付款系统会计周期的打开与关闭来控制应付款的会计周期。
2.当月的应付款系统的发票与付款业务产生的会计分录若没有完全传送至总账,则不能关闭应付款会计周期,保证了当月所有的会计分录均传送至总账。
3.对于关闭后的应付款会计周期,用户不能在该会计期间录入发票及付款业务
从“浏览器”窗口选择:设置>日历>会计>AP 会计期
说明:期间状态:该状态决定了你能否在此会计期输入发票和支付。
从未打开:系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、付款录入及付款作废等操作,当第一次定义一会计期时,Oracle应付账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态,一旦
将这一状态改变为“打开”或“将来”,就不能再将它改回到“从未打开”状态。
将来:系统允许在未来会计期内进行发票录入,在未来会计期中输入的任何发票会被挂起,当打开该会计期并重新验证,系统将解除挂起状态。
打开:系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、付款录入、作废付款以及过账。
已关闭:系统不允许在一个“已关闭”会计期内进行发票、付款录入以及作废付款等操作。
选择要关闭的期间,将期间状态改为“已关闭”,存盘。
浙公网安备 33021202002483