发文 2008年北京XX公司差旅费报销
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
北京XX公司发文纸
XX司字[2008]002号 秘密等级:AA 领导签发: 拟稿单位:
拟 稿 人:
核 稿 人:
部门会签意见:
文件标
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
:关于北京XX公司差旅费报销标准
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
附 件:
发送单位: 抄报:北京XX公司董事会
下发:北京XX公司、武汉办事处、福州办事处
打 字: 校 对: 用 印: 共印份数:3份 存档份数:2份 印 发: 2008年4月21日 备 注:
北京XX公司文件
XX司字[2008]002号
秘密等级:AA 签发:总经理
北京XX公司差旅费报销标准
为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下: 一、 使用交通工具的标准
1、 董事长、总裁据实报销;
2、 公司副总及总监乘坐飞机普通舱位、火车软席、轮船二等舱
及其它交通工具据实报销;
3、 公司部门经理、部门副经理乘坐飞机普通舱位、火车硬卧软
座、轮船三等舱及其它交通工具据实报销;
4、 普通员工乘坐火车硬席、轮船三等舱及其它交通工具据实报
销，特殊情况乘坐飞机的经主管副总特批后可报销，报销时
须后附乘坐飞机审批单;
5、 凡擅自超标准使用交通工具的，超过部分自行负担。 二、 住宿费标准
1、 董事长、总裁可据实报销;
2、 公司副总及总监入住宾馆在四星级(含)以下可据实报销;
3、 公司部门经理、部门副经理住宿标准每人每天240元;
4、 普通员工住宿标准每人每天180元，市场业务人员住宿标
准每人每天220元，多人同一目的地出差同性员工数量为
偶数部分每人每天150元;
5、 出差人员由接待单位免费住宿或者在亲友家中住宿的，一
律无住宿补助;
6、 无特殊情况，擅自超标准住宿的，超过部分自行负担。 三、 伙食补助
1、 董事长、总裁、副总及总监可据实报销;
2、 部门经理、部门副经理、普通员工到外地出差的每人每天补
助70元，到本市外出办事，午饭时间不能回公司就餐的每
人每天补助40元;
3、 会议及客户接待无伙食补助，可视具体情况据实报销。 四、 出差地交通补助
1、 董事长、总裁、副总及总监可据实报销;
2、 部门经理、部门副经理、普通员工凭出差地交通票每人每天
40元标准内据实报销，但多人同一目的地出差，凭出差地
交通票每人每天30元标准内据实报销，到本市外出办事据
实报销;
3、 出差人员乘坐飞机的专线客车费用凭票据报销，可不挤占出
差地交通补助标准;
4、 开公车外出原则上无出差地交通补助。
五、 出差时间的计算
1、出发时间的计算: 12:00点(含12:00)以前出发算1天，
12:00——17:00(含17:00)出发算半天，17:00以后出
发当天无补助;
2、返回时间的计算:12:00(含12:00)以前返回算半天，
12:00以后返回算1天;
3、出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据; 4、住宿费用的计算天数，应以出差地实际住宿时间计算，除自驾
车外，路途时间不得计算在内。
六、 对报销票据的要求
1、车票:
1) 车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位
印章方可报销，印章不清晰，视同无印章不予报销; 2)所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线
一致，如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上; 3)对非同一次乘车却出现票号相连的现象(含出差地交通补助)
将不予报销，特殊情况须经主管副总在票据上签字，对于弄虚
作假者，将给予出差人票据金额两倍的罚款。
2(发票:
1)必须是被税务机关认可印有“全国统一发票监制章”的正规发
票，发票的客户名必须写全称;
2)跨行业(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等)发票不可互
相混用;
3)发票金额(无论大写、小写)填写有错误、描画或涂改的，只
能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更
正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具
单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在
更正处加盖该单位的印章;
4) 收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据，行政事业性收
据可以作为报销凭据，非行政事业性收据不可作为报销凭据; 5)报销人员须确保单据的真实有效，对于弄虚作假者，将给予出
差人票据金额两倍的罚款。
七、其他要求
1、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票费用，经部
门负责人签字，主管副总批准可报销。丢失的票据(含车船票、
机票)一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位(部
门)负责人签字，可酌情支付;
2、员工趁出差之便，事先经主管副总及总监批准就近回家探亲、
办事，其绕道车船费由个人自理，不报绕道和在家期间的出差
伙食补助费、住宿费和市内交通费;
3、单据粘贴须
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
、统一、符合档案管理要求，报销差旅费的人
员必须写清楚出差起止时间、地点同时将同行人员名单如实填
写，出差事由要实事求是地填写;
4、各级领导要严格把关，核对时间、地点、出差事由、各种票据
金额，不得随便提高差旅费标准，不得随便开口子，擅自制定
标准，财务人员要认真审核;
5、其他费用(包括业务招待费、公关招标费等)应单独审批报销，
不得与差旅费混在一起;
6、员工国外出差可视具体情况一事一议。
八、本规定自下发之日起生效，原相关规定同时废止。
九、本规定解释权归公司
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
财务部。
附件《北京XX公司出差补助标准》
北京XX公司出差补助标准
出差地交通费 交通工具 住宿 伙食补助 其他城市 本市
多人(偶数、飞 机 轮 船 火 车 单 人 其他城市 本 市 单 人 多 人 本 市 职位 同性)
董事长、总裁 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 公司副总及总监 经济舱 二等舱 软卧、软座 四星级以下 四星级以下 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 部门经理(副经三等舱以经济舱 硬卧、软座 240 240 70 40 40 30 据实报销 理) 下
三等舱以普通员工 主管副总特批 硬卧、硬座 180 150 70 40 40 30 据实报销 下
三等舱以市场部业务人员 主管副总特批 硬卧、硬座 220 150 70 40 40 30 据实报销 下
注 :1、会议及客户接待出差无伙食补助，可视具体情况据实报销;
2、开公车外出原则上无出差地交通补助;
3、特殊情况超标准的，可视具体情况一事一议;
4、员工出差乘坐飞机，须提前填制乘坐飞机审批单，由公司行政人事部统一订购机票，出差人在外地乘坐飞机的，须提前电话请示部门经理，部
门经理请示主管副总批准后，通知行政人事部代为办理乘坐飞机审批手续。
北京XX公司
二OO八年四月二十一日
(此页无正文)
北京XX公司
2008年4月21日
主题词:差旅费 报销 标准
抄报:北京XX公司董事会
下发:北京XX公司、武汉办事处、福州办事处
XX公司 2008年4月21日印发 打印: 校核: (共印:3份)
浙公网安备 33021202002483