施工企业会计报
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CW004-1 施工企业会计
报表
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资产负债表 会施01表
单位:元 编制单位: 年 月 日 企业编码:
资 产 行年初期末负债及所有者权益 行年初期末
次 数 数 次 数 数 流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 39
短期投资 2 应付票据 40
应收票据 3 应付帐款 41
应收帐款 4 预收帐款 42
减:坏帐准备 5 其他应付款 43
应收帐款净额 6 应付工资 44
预付帐款 7 其中:含量工资45
包干结余
备用金 8 应付福利费 46
其他应收款 9 未交税金 47
待摊费用 10 未付利润 48
存货 11 其他未交款 49
其中:在建工程 12 预提费用 50
其他流动资产 13 其他流动负债 51
待处理流动资产净损14 一年内到期的长52 失 期负债
一年内到期的长期债15 券投资
流动资产合计 16 流动负债合计 53 长期投资: 长期负债:
长期投资 17 长期借款 54 固定资产: 应付债券 55
固定资产原价 18 长期应付款 56
减:累计折旧 19 其他长期负债 57
固定资产净值 20 其中:专项应58
付款
固定资产清理 21 住房周59
转金
待处理固定资产净损22 失
固定资产合计 23 长期负债合计 60 专项工程: 递延税项:
基建工程支出 24 递延税款贷项 61
更改工程支出 25 负债合计 62
大修理工程支出 26 所有者权益:
工程物资 27 实收资本(注册63
资本 万元)
无形资产及递延资产: 资本公积 64
无形资产 28 盈余公积 65
递延资产 29 其中:公益金 66 无形资产及递延资产合30 未分配利润 67
计
其他资产: 所有者权益合计 68
临时设施 31
减:临时设施摊销 32
临时设施净值 33
临时设施清理 34
其他长期资产 35
其他资产合计 36 递延税项:
递延税款借项 37
资产总计 38 负债及所有者权益69
总计
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票 元; 2.融资租入固定资产原价
元;
单位负责人: 主管会计工作的负责人:
总会计师: 会计机构负责人(会计主管人
员):
浙公网安备 33021202002483