业务招待费报销
管理制度
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为规范和加强公司业务招待费管理～提高经营管理水平～特制定本管理
制度
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。
一、 遵循原则
厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。
二、 招待对象
1. 上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单
位来人联系工作的接待用餐,
2. 业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐, 3. 本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、
临时突击项目所发生的工作餐,
4. 购买招待用烟、水果～但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐
场所消费。
三、 管理方式
业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式～所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督～由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。
四、 招待
标准
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各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准～总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下～重要客人单次单人招待金额控制在100元以下～特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下～极特殊客人请示主管副总裁审批。
五、 申请程序
1.部门经理以下职级员工需要招待时～事前填制业务招待费申请单～根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请～部门经理签字后报综合办公室～由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审～综合办公室初审后～分下列情况进行:
? 申请标准单次单人50元,含,以下的～分管领导审批,
? 申请标准单次单人50元—300元,含,的～总经理审批,
? 申请标准单次单人300元以上的～总经理审批后～主管副总
裁审批。
2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时～事前填制业务招待费申请单～由综合办公室登记台账后～报总经理审批。
3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单～由综合办公室登记台账后～报主管副总裁审批。
4.实际招待费用超出申请金额的～超出部分自理,
5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的～电话请示～经同意后方可实行～再补办相关审批手续,
6.出差期间一般情况下不允许招待费开支～事前预计发生的～出
差前做好招待费预算～填制招待费申请单。特殊情况电话逐级请示～后补办相关审批手续。
六、 报销审批
1.经办人应在每笔招待支出发生后的七日内依据发票填制报销审批单～经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公室初审登记～经财务审核、总经理审批后报销领款。
2.没有招待费申请单的～财务有权拒绝审核,
3.票据报销集中审批单报销事由处只写“招待费”即可～不要写具体业务内容～招待事由在申请单上体现,
4.就餐招待费必须附有水单～水单需粘贴在跟单背面,凡是没有水单的～经部门经理、综合办公室、财务核实、总经理、主管副总裁审批后传真至集团总部审批～审批通过后方可报销,
5.无密码区的定额招待费发票已经作废～不能粘贴报销,
6.原则上招待费不再借支费用～特殊情况需借支的～一次一清～报销时连同余款一并返还财务清帐。
七、本管理制度自发布之日起施行。
八、本管理制度解释权归经营管理部。
附件:招待费申请单
表
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样
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2012年2月22日
业务招待费申请单
日期: 年 月 日 申请部门:?总经办 ?生产管理部 ?开发管理部
?安全环保部 ?经营管理部 ?综合办公室
申请人 受请单位
申请金额 受请人
是否预支 单位参加人
招待事由:
部门经理: 综合办公室: 分管领导: 总经理: 主管副总裁:
注:申请标准单次单人50元,含,以下的～分管领导审批,
申请标准单次单人50元—300元,含,的～总经理审批,
申请标准单次单人300元以上的～总经理审批后～主管副总
裁审批。
浙公网安备 33021202002483