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连云港江苏润科应收账款收益权投资集合资金信托计划
风险评级：AA 类型：政信合作类
风险点：（1）连云港市科教园区管委会的运营管理；（2）康达学院和凌州路项目建设进展。
产品特色：连云港市科教园区管委会债权质押融资，连云港市政府财政作保。
信托公司 陆家嘴信托 保管行 南京银行上海分行
信托类型 政信合作类 期限 24个月
起点金额 300万 信托规模
不低于 3亿元，不超过 4亿元，以实际
募集为准。
预期年收益率
100万元≤单笔认购金额＜200万元 9.0%
200 万元≤单笔认购金额＜300万元 9.5%
300 万元≤单笔认购金额＜1000 万元 10%
1000 万元≤单笔认购金额 10.5%
收益分配 按年分配利息收益，信托到期还本付息。
投资方向
以不超过 4亿元受让江苏润科投资发展有限公司（以下简称“江苏润科”）因建设
康达学院以及凌州路项目而对连云港市科教园区管委会共计约 5.60 亿元的应收账款收
益权，计划用于连云港市科教园区康达学院和凌州路项目建设，康达学院 9、10 月份
计划使用 2亿元，凌州路项目 12月份计划使用 1亿元，其他部分资金按工程进度逐步
支付。
还款来源 第一还款来源：连云港市科教园区管委会向江苏润科支付的标的应收账款资金。
风险控制
1.财政作保。（1）连云港市财政局出具资金安排专项函，承诺若江苏润科不能履行上述
回购义务，将以连云港市财政收入和土地收入做资金安排，确保江苏润科按时足额履行
回购义务。（2）连云港市人大将回购资金列入当年市人大预算，确保江苏润科按时足额
履行回购义务
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2.连带担保。连云港市城市建设投资有限公司（以下简称“连云港城投”）为江苏润科
回购标的应收账款收益权的义务提供连带责任担保。
产品说明
1.融资方 江苏润科 简介。成立于2010年4月26日，注册资本5亿元，由连云港市科教
园区管委会出资设立，为国有独资企业。截止2012年5月31日，公司总资产18.50亿元，
净资产为10.40亿元，经营态势良好。
2.连云港市人民政府 介绍。2011年连云港市财政总收入462.41亿元，可支配收入342
亿元，较大的财政收入将为当地投融资平台提供强大的资金支持。预计 2012年连云港
市一般预算收入将超过210亿元；随着连云港市产业结构的进一步优化、经济增长方式
的转型升级，预计连云港市地区经济和财政实力将继续保持增长，预计 2014年一般财
政收入可达260亿元，本信托计划还款来源较为充足。
3.担保人 连云港城投 简介。公司于2002年成立，是专门从事城市建设投融资的国有
独资企业。初始注册资本为2.5亿元，注册资本的来源是市建设局的资产及国有土地使
用权。目前连云港城投拥有全资子公司5个（同城置业公司、港城水务公司、惠城市政
园林公司、星辰照明有限责任公司、后勤服务公司），参股子公司5个（自来水公司、新
奥燃气公司、新奥工程公司、城建房地产开发公司、华建石化公司）。
4.建设项目 简介。（1）南京医科大学康达学院代建项目。南京医科大学康达学院是 2005
年经教育部批准为独立学院。随着学校办学规模的不断扩大，学生人数的不断增长，导
致南京医科大学康达学院学校教学和后勤保障资源等资源日益紧缺，康达学院研究决定
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将学校搬迁至连云港市新海新区，项目占地 500亩，建筑面积 33.30 万平方米，分为
教学区和共建区两部分，项目建成后可满足 6000 名学生的生活和学习需求。
（2）凌州路项目。本项目建设内容板块新建凌州路跨宁连高速公路桥梁、引道、排水
以及道路附属工程等，桥梁起点为学院路交叉口以西 50米，终点为跨宁连高速公路大
桥桥头，桥长 560 米，引道长 150 米，按照城市主干道标准建设，红线宽 60 米。项
目总投资约 1.93 亿元，以 BT 形式建设，项目建成后将突出新区整体性，有效改善新
区交通状况。
咨询方式 服务热线：020-85509290，QQ：2564659211
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