预算执行情况分析
报告
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**化工
<>2004-3-<>25
<>2004年度<>2月份**
预
算
执
行
情
况
分
析
报
告
编制:***
复核:***
编制日期:<>2004年3月<>25日
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全面预算执行
分析报告
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体系
业务预算执行分析体系
销售预算执行分析
生产预算执行分析
产品成本预算执行分析
采购预算执行分析
期间成本预算执行分析
资本预算执行分析体系
筹资预算执行分析体系
财务预算执行分析体系
现金全面预算执行分析
预算资产负债执行分析
预算损益执行分析
正文部分
业务预算分析
产品销售预算分析
(1)行业销售市场分析
单位:吨
产品类别
市场容量
平均增长率
本司销量
本司所占比例
价格水平变动
酸性黑
酸性蓝
其他酸染料
合计
分析判断:配市场潜力分析图
(<>2)销售量分析
单位:万元
产品类别
去年同期
本月预算
本月实际
比去年同期增长率
完成预算%
销量KG
收入
销量KG
收入
销量KG
收入
酸性黑
酸性蓝
其他酸染料
化工原料
合计
分析判断:配销量分析图
(3)销售价格分析
单位;万元
项目
本月销售单价
预算销售单价
本月销售成本
预算销售成本
实际销售毛利
预算销售
毛利
实际毛利率
预算毛利率
酸性黑
酸性蓝
其他料
分析判断:
(4)竞争对手分析
单位名称
优势
劣势
经营规模
产品生产预算分析
单位;吨
项目
本月产量
预算产量
去年产量
预算差异
与去年差异
预算差异率
去年同期差率
合计
分析判断:配图表
产品成本预算分析
(1)、原料成本分析
?、原材料耗量差异分析
单位:吨
项目
本月耗量
预算耗量
去年同期
上月耗量
预算差异
去年同比差异
上月差异
预算差异率
原料1
原料<>2
原料3
原料4
原料5
分析判断:
?、原材料耗用单价分析
单位:万元
项目
实际数量
实际单价
预算单价
上月单价
预算单价差异
预算价差率
实际耗料成本
预算耗料成本
耗料成本差异
耗成本差异率
原材料1
原材料<>2
原材料3
原材料4
分析判断
(<>2)人工成本分析
单位:万
元
项目
本月实际
本月预算
上月数
去年同期
预算差异
与上月差异
与去年差异
分析判断:
预算差异分析
与上月差异分析
(3)制造费用分配分析
单
位:万元
项目
本月
上月
预算
去年
与上月差异
预算差异
与去年差异
分析判断:
1、预算差异分析
<>2、与上月差异分析
3、与去年差异分析
(4)产品成本分析
单位:万元
类别
本月成本
去年同期成本
上月成本
预算成本
去年达成率
上月达成
预算达成率
分析判断:
4、材料采购预算分析
单位:万元
项目
本月采购
预算采购
上月采购
预算差异
上月差异
预算差异率
上月差异率
材料1
材料<>2
材料3
材料4
分析判断:
5、成本费用预算分析
单位:万元
项目
本月额
上月额
预算额
与上月差异
与预算差异
与上月差异率
与预算差异率
营业成本
营业费用
管理费用
财务费用
分析判断:
资本预算执行分析
固定资产投资情况分析
股票投资情况分析
债券投资情况分析
三、筹资预算执行分析
单位:万元
项目
本月实际
本月预算
预算差异
长期借款
短期借款
长期借息
短期借息
合计
分析判断
四、全面财务预算执行分析
现金预算分析
单位;万元
项目
本月实际
本月预算
预算差异
实际累计
预算累计
累计差异
期初现金余额
经营现金流入
经营现金流出
经营现金余额
借入金额
还款金额
资本支出
现金余额
分析判断:
预算资产负债分析(附预算资产负债表与实际表)
?、资产结构及结构变化分析(配图表) ?、资产运营效率分析
项目
本期实际
本期预算
上期
上年同比
行业优秀比
总资产周转率
流资产周转率
应收款周转率
存货周转率
资产负债率
股东权益比率
营业周期
分析判断:
?、应收账款分析
单位:
万元
账龄
金额
所占比率
坏账机率
处理办法
1-60天
61-1<>20天
1<>21-365天
365天以上
合计
分析判断:结构分析(配图)
?、主要存货分析
单位:万元
项目
期初数
期初预算
期初差异
期末数
期末预算
期末差异
库存商品
在产品
化工原料
合计
分析判断:
存货结构分析
期初差异及对期末的影响
期末差异
?、负债结构差异及结构变化差异分析(配结构图)
预算损益表执行分析
(附预算与实际损益对照表)
单位:万元
项目
主营业务收入
主营业务成本
主营业务利润
销售毛利率
利润总额
销售利润率
本月实际数
本年累计数
预算
预算
预 算同比增减
完成预算%
预算本年累计
去年同期
去年
同期
去年同比增减
去年同比增减%
去年累计数
上月数
上月
数
上月同比增减
上月同比增减%
分析判断:
五、预算分析
总结
初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf
新晟 - PAGE 8 -