有限公司差旅费报销
标准
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差旅费报销标准及执行办法
(2012 财字001)
公司各部门:
为了确保公司各项业务能顺利开展，同时又能保障出差人员的基本食、宿、行的需求，现根据省、市有关文件的精神，结合公司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，对公司差旅费报销标准进行如下规定。
一、差旅费报销标准
出差人员的住宿费、伙食费及市内交通费按以下标准实行包干制执行:
出差目的及工作范围 出差地域范围 额定报销标准 岗位及工作类别 备注 1、办理销售业务诸项工作;
北京上海广州 200元/天?人 2、收付款事宜，验收交货工销售业务:经理
作; 以上 须有确定接
外省省会城市 180元/天?人 3、接洽签订合同、
协议
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、技生产配套:副部洽对象，或受
术标准; 长、工程师以上 专门指派 4、解决处理对外业务一件 外省各地市县 150元/天?人
纠纷;
150元/天?人须有确定接本省各地、市、(2人一起则洽对象，或受县 按130元/1、拜访客户收集资讯和项专门指派 天?人) 目信息; 市场专员、工程2、办理岗位职责对应事务; 师、销售经理及日常安排，凭3、销售外勤接洽业务; 以上职位人员 不同岗位应本市郊县(504、技术工作外勤业务; 50元/天?人 回馈的工作公里外区域) 汇报、考勤报
销 执行说明 本市郊县及50公里以外地区出勤，如因工作需要必须过夜时，需经
公司领导批准后，额外增加住宿补助80元/人)天;
补充说明:
1、出差人员到公司设有办事处的地方出差，必须住在办事处(如果办事处的房间床位不足，经公司领导批准后，才允许到外面住宿)，不报销住宿费，按照50元/天?人给予补贴。
2、出差人员到成都市五城区(含高新区)办事的不得报销“伙食及交通补贴费”。
3、长住办事处的人员，其伙食补助费按工资
表
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中的“外勤补助”标准执行，不再享受出差伙食补助。
4、公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友(经公司领导批准，探亲期间按事假处理)，其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。
5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。
6、出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据据实报销，否则自行承担费用。
7、自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。
8、 出差人员出差期间，公司规定一般情况下不主张请客送礼，确因工作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请示公司总经理同意后，本着节约的原则开支，回公司后凭票据实报销;
9、 公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。
二、差旅费执行办法
(一) 出差的审批
出差人员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，方可出差。没有填“出差申请单”的，不能在财务上借支差旅费和报销费用。
(二) 费用借支
1、差旅费预计在500元及以下的，由个人先垫付，公司不预支。
2、差旅费预计在500元及以上的，可以先从公司借支差旅费的80%。
(三) 费用报销
1、出差人员出差回公司后，应如实填写“出差汇报单”，部门主管必须对出差人员是否完成出差任务签署明确的意见。
2、审签范围:业务人员出差，由派出部门主管签字核实;部门主管出差，由公司总经理核实签字;对派出人员履行派出任务，可视具体情况、责任及后果，由公司领导责成扣减部分差旅费或全部不予以报销的处理;对报销标准的执行，由财务人员核实，最后交由公司总经理或总经理授权的负责人审核签字后，再到财务部门完成差旅费的报销。
3、出差人员必须遵循“前账不清，后账不借”的原则，出差回公司后三天内必须结清相关报销手续。
(四)本办法从2012年6月1日起试行。
浙公网安备 33021202002483