蓝软ERP实验——整体操作流程实验

蓝软ERP实验——整体操作流程实验 2. 流程演示 账套正常启用后，我们就可以开始正常的业务了。我们现在就根据系统的流程来讲一下业务的操作。 (一)库存充足时，从销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 到生产再到销售出库的全过程 1)、销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划 , 销售计划 , 首先，我们从销售的销售计划开始，单击供应链——>销售系统——>销售计划， 我们新建一个销售计划，填写货品名称、数量、单价、金额等。 , 点击“保存新增”，然后单击“上一单”再按“审核”，来审核这一张单据 (注:后面其他单据的审核，都是按照这一步骤:先单击“保存新增”，再单击“上一 单”，点击“审核”)。 , 销售计划的“操作”菜单，有新增、删除、作废、单据查找等，其中单击“单据查找”就会调出当前时间段的所有销售计划单。如调出如下时间段的销售计划 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，双击其中的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 就会返回到这个当前的单据。 , 销售报价单 , 在销售计划窗口，单击操作——>生产销售报价单。 , 在销售报价单，填写客户、结算方式、交换日期等，然后保存新增，并按“上一单”进行审核。(其中，结算方式可以在销售报价单里选，也可以在销售订单里选择。) , 审核“销售报价单”后，在销售计划窗口，单击操作——>刷新，“销售计划”就会出现一个“执行数量”。这个执行数量需要与上面“销售报价单”的数量相同。另外，销售计划里的“完成数量”需要生成销售订单后，才会显示。 , 销售订单 , “销售报价单”审核后，单击操作——>生成销售订单。填写销售订单的详细信 息，如果有预售款，就需要在“本次现收”中输入相应的金额。然后，单击“保存新增”， 再按“上一单”进行审核。 , 生产计划 , “销售订单”审核之后，可以生成销售开单、采购订单和生产计划。一般，发生 货品交易时，生成销售开单;通过自己生产来满足库存时，生成生产计划;需要进行采 购来满足生产时，则生成采购订单。在库存充足的情况下，我们可以直接生成生产计划。 , 生成生产计划后，填写生产计划的相关信息，并保存，再按“上一单”进行审核。 以上生成的这一系列单据都可以在“单据列表中心”查找到。 2)、组织生产 生成“生产计划”单据后，我们就可以开始组织生产要销售的产品。 , 车间资料 , 首先，设置“车间资料”，单击生产——>车间资料; , 工厂日历 , 然后设置“工厂日历”，单击生产——>工厂日历。进行MRP运算的时候主要是根 据工厂日历来区分“工作状态”和“休息状态”的。当前日期为“休息状态”时，生产 就会延迟一天。双击某个日期，可以改变它的状态。当取消“休息状态”时，这一天就 必须纳入生产的时间周期之内。 , 产品结构清单 , 单击生产——>产品结构清单，设置产品结构清单。任何一个产品都是由一些原材 料和半成品组成的，所以“产品结构清单”是产品能否生产以及MRP运算的依据。首先 设置产成品的结构清单，单击操作——>清单维护，填写产成品结构清单设置的详细信 息，尤其是选择“本道工序”。 , 选择本道工序时，可以新建一个工序。 , 填写完相关信息后，点击“确定”。然后，我们再为半成品设置一个结构清单，双击下图中的半成品，则弹出一个半成品的结构清单设置。 , 填写半成品结构清单设置的详细信息，并点击“确定”进行保存。 , 然后，在产品结构清单，就可以查看到产成品和半成品的结构清单。(注:原材 料没有结构清单) , 半成品结构清单 , MRP运算 , 结构清单设置完成后，我们就可以进行MRP运算。单击生产——>MRP计划——>MRP 运算，在MRP运算窗口的“生产计划”下，单击“选择生产计划”。 , 在选择的生产计划前打“V”,并点击“确定”。然后，在MRP运算窗口，点击“运算”。 , 运算结果以毛需求--树、毛需求--表、净需求量、生产建议和采购建议等方式表现出来。其中，“毛需求树”根据产品结构清单得出的，以树的形式显示当前的需求情况; , 而“毛需求表”就是以表格的形式来显示当前的毛需求。 , “净需求量”里有当前库存、安全库存、损耗量、销售订单、采购订单、在加工 量、净需求量等数据。 , “生产建议”就是根据“净需求量”来运算，包括开工日期和完工日期等;当库存充足时，采购建议为空。 , 在“生产建议”中，我们可以“下达加工单”和“下达委托加工”。首先，我们将产成品下达到加工单。 , 在下达加工单里，填写生产车间、生产工人等信息，然后点击“下达”，就会出现“加工单已生成”的提示。 , 然后，将半成品下达到委托加工单，选择供应商等，并单击“下达”。这样，一张MRP运算单据就完成了。 , 加工单和委托加工单 , 委托加工单 , 完成MRP运算后，我们就可以查看加工单和委托加工单。 , 因为生产“产成品”时需要领取“半成品”作为原料，所以我们要先生产“半成 品”。点击生产——>委托加工单，填写好委托加工单的相关信息后，点击“上一单”进 行审核。 , 审核委托加工单后，单击操作——>生成领料单。 , 在领料单中，填写出库类型、供应商等信息，然后“保存新增”并按“上一单” 进行审核。 , 审核领料单之后，在委托加工单里单击操作——>刷新，就出现一个“领用数量”。 , 然后，在委托加工单里，单击操作——>生成验收单，并填写验收单的相关信息，如“仓库”为 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 仓库(半成品放在材料仓库)，“入库类型”为完工入库。填写后，单击“保存新增”。(暂不审核验收单) , 接着，再刷新一下委托加工单，就出现了“使用数量”。 , 这样整个委托加工单就完工了，可以单击操作——>完工处理，再单击“确定”。 , 最后，审核刚才的这张委托加工的验收单。在审核验收单时，会出现一个如图所示的提示窗口，提示费用分摊。点击“否”。 , 所以，我们接下来进行费用分摊，因为是委托加工单，所以我们在委托加工费里进行分摊。单击生产——>委托加工费用，生成“委托加工费”窗口。在“委托加工费用”窗口，选择供应商，然后单击操作——>引用验收单。 , 点击“引用验收单”后，生成“选择单据”窗口，然后在所引用的验收单记录前打“V”，并点击“确定”。 , 在委托加工费用窗口，按实际情况填写增值税、消费税、本次现付等信息，填写好之后点击“保存新增”，并按“上一单”进行审核。 , 审核“委托加工费用”后，就可以对验收单进行审核，单击生产——>验收单。在验收单窗口，点击“上一单”再点击“审核”。这样，要生产产成品的半成品就生产完毕。 , 我们可以在库存里查看一下库存情况，单击供应链——>库存系统——>分仓库存，查看产成品、半成品和原材料的库存情况。 这样，我们就有足够的半成品库存来生产产成品了。 , 加工单 , 然后，我们就开始生产产成品，单击生产——>加工单，查看生成的加工单的数 据是否正确，如果正确就单击“上一单”进行审核。 , 审核加工单后，单击操作——>生成领料单。 , 在领料单中，选择“出库类型”，单击“保存新增”，并进行审核。 , 然后，在加工单的窗口中，单击操作——>生成验收单。填写验收单的相关信息，如仓 库选择“产品仓库”，入库类型选择“完工入库”，然后保存新增，并按“上一单”进行 审核。 审核加工单的验收单时，同样也会弹出是否进行费用分摊的提示窗口。 , 然后，我们单击生产——>费用分摊单(加工单在费用分摊时，对应费用分摊单)。 在“费用分摊单”窗口，选择生产车间，并单击操作——>引用验收单。 , 在“选择单据”窗口，选择所引用的单据，打“V”，并点击“确定”。 , 这样，原料成本、直接人工等数据直接从产品结构清单中引用过来。当成本计算 有偏差时，可以直接修改费用分摊中的相关数据，直到正确为止。 , 可以为多张验收单同时进行费用分摊，如分摊方式有按材料金额、按产品数量等。 分摊完成后，点击“保存新增”，并按“上一单”进行审核。 , 审核了“费用分销单”之后，就可以审核刚才这张验收单了。 , 这时，我们可以再查看一下库存情况，单击供应链——>库存系统——>分仓库存。可以看出，半成品已经全部用来生产产成品，半成品的数量减少了，产成品的数量增多了。 3)、进行销售 , 单击供应链——>销售系统——>销售订单，并在销售订单窗口，点击操作——>生成销售开单。 , 然后，点击“保存新增”，并按“上一步”对销售开单进行审核。 , 这时，我们再查看一下库存情况，单击供应链——>库存系统——>分仓库存，可 以发现产成品变为了零。 , 以上过程是我们在库存充足的情况下，演示了从销售计划到生产计划，再到销售 出库的全过程。 (二)当库存不足时，从销售计划到生产，再到销售出库的过程 1)、销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划 , 销售计划 , 单击供应链——>销售系统——>销售计划，新建一个“销售计划”，并保存新增、 按“上一单”进行审核。 , 销售报价单 , 然后，在销售计划窗口，单击操作——>生成销售报价单，并填写销售报价单的 详细信息，然后点击“保存新增”，并按“上一单”审核。 , 销售订单 , 接着，在销售报价单窗口，单击操作——>生成销售订单，填写销售订单的相关信息，并保存、审核。 , 生产计划 , 审核销售订单后，单击操作——>生成生产计划，填写生产计划的相关信息后， 单击“保存新增”，并单击“上一步”进行审核。 2)、MRP运算 , 单击生产——>MRP计划——>MRP运算，选择生产计划，并进行运算。生成毛需求树、毛需求表、净需求量、生产建议和采购建议。 , 由于是在库存不足的情况下进行生产，所以首先需要进行采购。单击“采购建议”，在MRP运算得出的采购建议前打“V”，并单击“下达采购订单”。 , 在“下达采购订单”时，我们需要选择供应商、业务员、单价标准，并单击单据日期、收获日期，确定之后就单击“下达”，然后就会弹出“采购订单已生成”的提示窗口。 , 在“生产建议”中，将半成品下达加工单。在“下达加工单”窗口，填写相关信息，并点击“下达”。 , 下达加工单后，我们就可以单击生产——>加工单，填写相关信息，接着单击操 作——>引用生产计划，并点击“确定”。 , 选择生产计划 , 然后，单击“保存新增”，并单击“上一单”进行审核，从而完成对半成品的加 工单的审核。 , 接着，单击“下一单”，对产成品的加工单进行审核。 3)、完成采购 , 单击供应链——>采购系统——>采购订单，打开采购订单窗口后，单击“上一 单”进行审核。 , 然后，在采购订单窗口，单击操作——>生成采购开单，并保存新增。 , 当点击“保存新增”时，可能弹出一个窗口，提示本次进价高于最高进价，单击“忽略”。接着，单击“上一单”来审核这张采购开单。 , 这时，我们就可以看一下库存情况，单击供应链——>库存系统——>分仓库存。在货品分仓库存里，点击右键并单击“刷新”，可以发现原材料已经增加。这样，我们就可以开始组织生产半成品和产成品了。 4)、组织生产 , 生产半成品 , 我们首先加工半成品，单击生产——>加工单。填写好加工单后，单击操作——> 生成领料单。 , 在领料单里，填写完相应的信息后，点击“保存新增”并按“上一单”审核。 , 接下来，在加工单窗口，点击操作——>生成验收单。填写验收单的详细信息，如仓库为“材料仓库”(半成品放在材料仓库)，入库类型为“完工入库”，然后点击“保存新增”。 , 在审核验收单之前，我们需要进行费用分摊。在费用分摊窗口，选择单据，并保存新增，再单击“上一单”进行审核。 , 审核费用分摊后，我们就可以审核验收单。 , 这时，我们就可以查看一下库存，在货品分仓库存窗口中，单击右键选择“刷新”， 可以看出原材料减少了，半成品增加了。 , 生产产成品 , 单击生产——>加工单，并把加工单生成领料单，去领半成品，并保存、审核。 , 接着，在加工单窗口，单击操作——>生成验收单，填写验收单的相关 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ，并 保存新增。 , 同样，在审核验收单之前，需要进行费用分摊。单击生产——>费用分摊，在费用分摊窗口，单击操作——>引用验收单，选择所要验收的单据，并确定，然后保存新增并审核。 , 然后，在验收单窗口，单击“上一单”，再单击“审核”。 , 这时，我们可以去看一下库存，在“货品分仓库存”窗口里，单击右键进行刷新， 可以发现半成品的数量减少了，生成的产成品数量增加了。 5)、进行销售(销售开单) , 单击供应链——>销售系统——>销售订单，在销售订单窗口，单击操作——>生 成销售开单，并保存、审核。 , 这时，单击供应链——>库存系统——>分仓库存，查看库存情况。点击右键刷 新“货品分仓库存”后，可以发现产成品的数量减少了，说明已经发生了销售交易。 因此，我们就在库存不足的情况下，完成了从销售计划——>生产——>销售交易的整个操作流程。 (三)单据与凭证 1)、单据引用 , 从整个生产销售过程中的库存变化情况来看，只有账面数量在发生变化，而实际 数量未发生变化。因为只有把所有的出库和入库类的单据在“出入库单”中进行引用后， 实际数量才会发生变化。单击供应链——>库存系统——>出入库单，在出入库单窗口，单击操作——>引用单据，在需要引用的单据前打“V”，并确定。如，下图是引用采购开单的流程。 , 在“选择单据”窗口，选择需要引用的单据，并点击确定。 , 然后，引用验收单，在“选择单据”窗口，点击“全选”，并确定。当所有的单据都被引用后，库存里的账面数量就会与实际数量相等。 , 然后，在菜单栏中的报表列里，可以辅助查询当前未出入库的单据。单击报表 ——>待出入库报表——>待入库开单汇总表，可以查看未出入库的单据。 , 单击报表——>待出入库报表——>待入库开单明细表，也可以查看未出入库的 单据。 , 单击报表——>生成报表——>订单生产情况表，查看订单的生产情况。 , 如果我们是按照销售订单生成生产计划，加工单直接引用生产计划这种流程来组 织生产时，在订单生产情况表里就会有相应的数据。 2)、收款单和付款单 当销售开单被审核后，就会产生应收款;当采购开单被审核后，就会产生应付款。 , 收款单 , 首先，单击供应链——>销售系统——>销售开单，单击“上一单”审核销售开单。 , 审核销售开单后，单击操作——>生成收款单，填写收款单的相关信息，并对收款单进行保存和审核。 , 付款单 , 同样，采购开单可以生成付款单。单击供应链——>采购系统——>采购开单，在采购开单里，单击操作——>生成付款单。 , 填写付款单的相关信息，并保存与审核付款单。 3)、凭证操作 , 凭证制作 进行这些业务之后，我们就可以在财务里把当前发生的单据进行凭证制作。其中，采购订单必须有本次现付，销售订单必须有本次现收的情况下，才可以制作相应的凭证。 , 首先，制作采购开单的凭证。单击财务——>自动凭证制作中心，打开自动凭证 制作中心后，选择单据类型为“采购开单”，并选择需要生成凭证的单据，再单击操作 ——>制作凭证。 , 点击“制作凭证”后，就会出现凭证设置的窗口，按照实际情况填写后，单击确定。 , 点击自动凭证制作中心右上角的“已制作凭证”，就可以调出已经制作的凭证。 接着，点击单击“查看凭证“,就可以查看到已经制作的凭证。 , 然后，按照以上相同的流程操作来制作销售开单、付款单、收款单的凭证。 , 制作销售开单凭证; , 制作收款单凭证; , 制作付款单凭证; , 制作完以上凭证之后，可以单击财务——>凭证录入，查看所有已经制作的凭证。 点击“上一张”、“下一张”进行切换。 , 出纳签字 , 单击资料——>政务资料——>会计科目，选择会计科目。 , 在“会计科目设置”窗口中，如果“凭证需要出纳签字才能登账”前打了“V”， 然后，当这个科目发生业务时，就需要出纳签字才可以审核。 , 单击财务——>出纳签字，在出纳签字窗口，对实际需要出纳签字的记录进行签字。 , 凭证审核 , 出纳签字后，我们就可以进行凭证审核。单击财务——>凭证审核，对所制作的凭证进行审核，可以点击全部审核，也可以依次审核，审核之后点击“保存”。 , 凭证查找 , 单击财务——>凭证查找，可以查找到已有的凭证。在凭证查找窗口，凭证以 表格的形式列出，双击其中一条凭证，可以调出该凭证。 , 凭证字号重排 , 凭证字号重排，是指当发现凭证的字号不连接的时候，可以点击财务——>凭 证字号重排，对凭证进行重新排列。 , 点击“凭证信息”，可以查看当前的凭证字号是否连接，如果是连接的，就不需 要重排。