货币资金明细表

货币资金明细表货币资金明细表货币资金明细表被审计单位:日照市物丰金属材料有限责任公司索引号: 4101-2 项目: 货币资金截止日: 2007-12-31 编制: 厉丽复核: 日期: 2013-3-25 日期: 期末未审数项目账号币种备注原币金额汇率折合本位币对现金 1562.18 小计 —— —— —— —— 银行存款商行兴海支行 621262.81 商行海滨三路 43906.26 东港工行 18595.25 农行 538.13 东港中行 183933.31 东港建行 87854...

货币资金明细表货币资金明细表被审计单位:日照市物丰金属材料有限责任公司索引号: 4101-2 项目: 货币资金截止日: 2007-12-31 编制: 厉丽复核: 日期: 2013-3-25 日期: 期末未审数项目账号币种备注原币金额汇率折合本位币对现金 1562.18 小计 —— —— —— —— 银行存款商行兴海支行 621262.81 商行海滨三路 43906.26 东港工行 18595.25 农行 538.13 东港中行 183933.31 东港建行 87854.28 商行日照路支行 956363.73 1912453.77 小计 —— —— —— —— 1914015.95 合计 —— —— —— —— 注:对存在质押、冻结等变现限制或存在境外的款项在“备注”中予以说明。审计说明: 现金与总账相符; 银行存款，总账:1778761.98;差额为133691.79。此差额为银行存款差额。

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