03金蝶EAS出纳管理用户操作手册

2012年4月 目录 4 1 总体说明 4 2 现金系统业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 4 3 出纳模块操作流程 5 3.1 系统参数设置 5 3.1.1 参数设置 5 3.1.1.1 操作说明 5 3.1.1.2 操作步骤与路径 6 3.1.1.3 出纳整体参数 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 8 3.1.2 系统状态控制 8 3.1.2.1 操作说明 8 3.1.2.2 操作步骤与路径 9 3.1.3 设置出纳编码规则、单据转换 11 3.2 系统初始化 11 3.2.1 操作说明 11 3.2.2 操作步骤与路径 18 3.3 收付款处理 18 3.3.1 与其他业务系统关系图 18 3.3.2 收款单 18 3.3.2.1 操作说明 19 3.3.2.2 操作步骤与路径 19 3.3.2.2.1 收款单新增 19 3.3.2.2.2 收款单审核 20 3.3.2.2.3 收款单收款 21 3.3.2.2.4 收款单生成凭证 21 3.3.2.2.5 收款单查询 23 3.3.2.2.6 收款单批量新增 25 3.3.3 付款单 25 3.3.3.1 付款单新增 26 3.3.3.2 付款单审核 27 3.3.3.3 付款单付款 27 3.3.3.4 付款单生成凭证 29 3.3.3.5 付款单查询 30 3.3.3.6 付款单批量新增 32 3.4 凭证复核 37 3.5 引入凭证 41 3.6 三种登账模式 41 3.6.1 手工登账 44 3.6.2 凭证登账 50 3.6.3 单据登账 51 3.7 现金业务处理 52 3.7.1 操作说明 52 3.7.2 操作步骤与路径 52 3.7.3 现金日记账管理 54 3.7.4 库存现金管理 56 3.8 银行存款业务处理 57 3.8.1 操作说明 57 3.8.2 操作步骤与路径 57 3.8.2.1 银行日记账管理 59 3.8.2.2 银行对账 59 3.8.2.2.1 银行对账单 65 3.8.2.2.2 银行存款对账 73 3.8.2.2.3 银行存款余额调节表 74 3.8.2.2.4 长期未达账 76 3.9 期末对账 76 3.9.1 操作说明 76 3.9.2 操作步骤与路径 77 3.10 期末结账 77 3.10.1 操作说明 77 3.10.2 操作步骤与路径 79 3.11 资金 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 查询 79 3.11.1 操作说明 79 3.11.2 操作步骤与路径 79 3.11.2.1 资金汇总表（集团资金汇总表） 79 3.11.2.2 资金明细表（集团资金明细表） 80 3.11.2.3 资金对账汇总表 总体说明 出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。 金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有： 现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分。 收付款业务：收款单、付款单。 银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。 报表查询：资金汇总表、资金明细表两部分。 系统维护：初始化、期末处理两部分。 现金系统业务流程 出纳模块操作流程 基本流程： 第一步：系统参数设置 第二步：系统初始化 第三步：业务处理 收付款业务 现金业务 银行存款业务 第四步：期末对账 第五步：期末结账 辅助流程： 资金报表查询 系统参数设置 参数设置 操作说明 本步操作由系统管理员执行。目前本系统涉及的主要参数如下：（2012年从手工登账改为单据登账） 所属系统 参数名称 作用 参数值 控制下级 说明 出纳管理 登账类型 确定公司现金和银行日记账的登账来源类型 单据登账/凭证登账/手工录入 否 EAS系统使用必须参数 说明： 凭证登账：在出纳系统与总账系统联用的前提下，使用凭证登账，由其他业务系统生成凭证后，出纳复核凭证并自动登记日记账，此模式也可手工记日记账； 单据登账：所有涉及现金和银行存款业务的单据必须从出纳系统入口，单据确认收付款后，系统自动登记日记账, 此模式也可手工录入日记账； 手工录入：在出纳系统不与总账系统联用的前提下，日记账必须手工录入，期末与总账要进行对账。 操作步骤与路径 操作步骤：\功能菜单\系统平台\系统配置\参数设置 选中需要修改的参数，单击修改按钮，在弹出的参数界面单击控制范围，在参数控制范围的界面中，勾选需要修改的公司，选择参数值，最后单击确定。 出纳整体参数表 参数编码 参数名称 参数值 是否集团控制 使用后是否可改 CS001 登账类型 单据登账 否 是 CS002 存在未复核凭证不允许结账 否 否 是 CS003 日记账显示本位币 否 否 是 CS004 收/付款单制单与审批不能为同一人 否 否 是 CS005 收款单计划项目必录 否 否 是 CS006 付款单计划项目必录 否 否 是 CS007 日记账保存时自动核销支票 是 否 是 CS008 成员单位自动接收结算单受理后发送的收款回单 否 否 是 CS009 成员单位自动接收结算单受理后发送的付款回单 否 否 是 CS010 发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心 否 否 是 CS011 发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心 否 否 是 CS012 成员单位自动接收母公司上划单确认后发送的付款回单 否 否 是 CS013 成员单位自动接收母公司下拨单确认后发送的收款回单 否 否 是 CS014 收款单分录计划项目必录 否 否 是 CS015 付款单分录计划项目必录 否 否 是 CS016 收款单收款后才允许生成凭证 否 否 是 CS017 付款单付款后才允许生成凭证 否 否 是 CS018 余额调节表格式 A 否 是 CS019 出纳与总账余额相等才允许结账 是 否 是 CS020 虚体查询受用户组织权限的控制 否 否 是 CS021 收款单分录对方科目隐藏 否 否 是 CS022 付款单分录对方科目隐藏 否 否 是 CS024 付款单需要审核 否 否 是 CS025 收款单审批即提交结算中心 否 否 是 CS026 付款单审批即提交结算中心 否 否 是 CS027 付款单结算方式不能为空 否 否 是 CS030 付款单实收银行账号支持F7 是 否 是 CS031 付款单审批后可修改付款账户与付款科目 否 否 是 CS031_01 付款单审批后可修改业务日期 否 否 是 CS032 收款单收付类别必录 否 否 是 CS033 收款单项目必录 否 否 是 CS034 付款单收付类别必录 否 否 是 CS035 付款单项目 必录 否 否 是 CS036 付款单用途必录 否 否 是 CS037 只能看见当前组织的项目 否 否 是 CS038 付款单收款账号F7的范围 显示全集团银行账号 否 是 CS039 收款单付款账号F7的范围 显示全集团银行账号 否 是 CS040 收款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目 是 否 是 CS041 付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目 是 否 是 CS042 收款单预算控制节点 不控制 否 否 CS043 付款单预算控制节点 不控制 否 否 CS044 收款单的收付类别与项目必须同时存在 否 否 是 CS045 付款单的收付类别与项目必须同时存在 否 否 是 CS046 允许录入已结账期间的银行对账单 是 否 是 CS047 接收对方公司的收款回单 否 否 是 CS048 接收对方公司的付款回单 否 否 是 CS049 接收结算中心活期利息回单 否 否 是 CS050 用途字段的字数 90 否 是 CS051 提交结算中心时，收款省必录 否 否 是 CS052 收款单的透支检查节点 不控制 否 是 CS053 付款单的透支检查节点 不控制 否 是 CS054 是否接收结算中心企业贷款利息回单 否 否 否 CS055 有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 否 否 是 CS056 有对外收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 否 否 是 CS058 付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时不允许提交 否 是 否 CS062 提交结算中心的对外收、付款业务是否由结算中心自动收、付款 否 否 是 CS063 收款单对方科目的核算币别必须与收款币别一致 是 否 是 CS064 付款单对方科目的核算币别必须与付款币别一致 是 否 是 CS070 收款时自动核销应收票据 否 否 是 CS071 付款单提交时检查内部账户是否透支 否 否 是 CS072 收付款单金额登帐方向选择 按单据定义登记借贷方向 是 否 CS073 收、付款单的收、付款账号可以为同一账户 否 否 是 CS074 收付款单导入金额从分录金额获取 是 否 是 CS075 集团联动支付付款后发送付款单位收款回单 是 否 是 CS079 收、付款单提交时扣减在途预算 否 否 是 CS080 允许删除已结账期间的银行对账单 是 否 是 CS081 收付款单界面格式 A 否 是 CS082 收付款单成本中心F7的范围 显示全集团成本中心 否 是 CS083 付款单 ( 分录及多级审批 ) A 否 是 CS084 付款单弹出付款类型 否 否 是 CS085 收款单弹出收款类型 否 否 否 CS086 内部手续费受理后自动发送扣款单位回单 是 否 是 CS098 日记账打印明细记录 是 否 是 CS103 允许新增当前期间之前的付款单 是 否 是 系统状态控制 操作说明 系统状态控制是整个 EAS 系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用期间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的，更别提正常使用了。系统状态控制除了控制着整个系统的生存命脉之外，还提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。 操作步骤与路径 操作步骤1：\功能菜单\系统平台\系统配置\系统状态控制 进入“系统状态控制”界面 说明： 1 、在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空。各个公司的系统状态独立存在，没有必然联系。 2 、启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进行系统初始化。“启用”列是不允许手工维护的，只有在系统结束初始化之后，才会自动打上勾。 3 、当前期间不允许选择，系统启用时，当前期间自动设置为启用期间，当前期间根据系统的结账逐期递增，根据反结账逐期递减。 4 、与总账联用的业务系统需要判断业务系统的当前期间和总账系统的当前期间相等才可以与总账联用。与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的当前期间。如果业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。 设置出纳编码规则、单据转换 操作说明：由系统管理员统一或管理员配置。 编码规则定义； 单据转换：确定由出纳单据生成总账凭证的规则(系统已统一设置)。 系统初始化 操作说明 在出纳管理模块启用时，出纳管理系统的初始数据分为四部分：现金科目初始数据、银行存款科目初始数据、银行对账单初始数据、初始未达账。如果与总账系统联用，现金和银行存款初始余额也可从总账系统导入。 操作步骤与路径 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\出纳初始化\ 进入“出纳初始化”页签 类型选择“现金”、“银行存款”或“对账单” 操作步骤2-1：现金初始数据录入 \“出纳初始化”页签\ 录入现金科目初始余额 \“出纳初始化”页签\菜单栏\文件\导入 可实现从总账系统取数 说明：启用期间不等于会计年度第一期时，显示“本年借方发生”、“本年贷方发生”栏，否则，系统自动隐藏该两栏（当启用期间是年度第一期时，不存在“本年借方发生”、“本年贷方发生”数）。 操作步骤2-2： 银行存款初始余额录入 \“出纳初始化”页签\ 录入银行存款科目初始余额 \“出纳初始化”页签\菜单栏\文件\导入 可实现从总账系统取数 银行对账单初始余额录入 \“出纳初始化”页签\ 录入对账单初始余额 初始未达账录入 在银行存款初始数据、或对账单初始数据维护界面，选中某个银行账户，点[企业未达账]、[银行未达账]进行初始企业未达账、或初始银行未达账编辑界面。 （1）初始企业未达账：即启用期间前未勾对的银行对账单记录。初始企业未达账的借方是指银行对账单的借方记录；初始企业未达账的贷方是指银行对账单的贷方记录； 路径：“出纳初始化”页签，类型为对账单时，“企业未达帐”亮显，选中银行账户分录后单击“企业未达账”按钮，录入企业未达账。 （2）初始银行未达账：启用期间前未勾对的银行日记账记录。初始银行未达账的借方是指银行日记账的借方记录；初始银行未达账的贷方是指银行日记账的贷方记录； 路径：“出纳初始化”页签，类型为银行存款时，“银行未达帐”亮显，选中银行账户分录后单击“银行未达账”按钮，录入银行未达账。 初始余额调节表 要完成初始化，须保证调整后的银行对账单余额与银行存款日记账余额相等。 在银行存款初始数据、或对账单初始数据维护界面，选中某个银行账户，点[余额调节表]、可以查看该银行账户初始对账情况。 路径：\“出纳初始化”页签\ “余额调节表”按钮 操作步骤3：平衡检查 检查出纳管理系统与总账系统现金和银行存款科目余额是否一致，是系统初始化的必须条件之一。 \“出纳初始化”页签\菜单栏\查看\平衡检查 操作步骤4：结束初始化 此前必须通过平衡检查 \“出纳初始化”页签\菜单栏\编辑\结束初始 操作步骤5：反初始化 初始化后，系统提供了反初始化的功能 \“出纳初始化”页签\菜单栏\查看\反初始化 收付款处理 与其他业务系统关系图 由于出纳系统的收付款单需要处理其他业务系统关联生成的单据，为使用户更容易理解他们之间的关系，可以用以下关系图来说明各业务系统与收付款的关系： 收款单 操作说明 收款单就是进行收款业务的处理。业务人员新增收款单进行收款申请，资金主管审批收款单，资金计划监控对收款单监控，出纳根据收款单收款后登记出纳日记账，会计根据收款单生成凭证。单据状态有：制单、审批（审核）、收款、生成凭证。收款单提供的菜单功能有：新增、修改、删除、复制、保存、审批（审核）、反审批（反审核）、收款（取消收款）、生成凭证（删除凭证）、联查。 收款单由业务单据关联生成时，可以是一一对应，也可以是一对多的关系，即一张业务单据关联生成多张收款单，也可以多对一，即多张业务单据关联生成一张收款单。 对于一张收款单必须一次确认收款；可以使用不同的结算方式不同日期收款。 操作步骤与路径 收款单新增 收款单新增在出纳系统只提供“手工新增”方式， 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单新增\ 进入“收款单新增”页签 操作步骤2：“收款单新增”页签，填入收款账户、收款科目、部门、付款客户、结算方式等信息完毕后，保存。 说明：业务单据关联生成的收款单，不需要在出纳系统的“收款单新增”中处理，可直接在收款单序时簿界面查看,如果不上应收系统业务的收款单也在出纳新增。 收款单审核 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\序时簿，点击审批按钮； 收款单收款 进行收款单的收款确认；如参数选择[单据登账]，还要登记日记账。 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单查询\ 进入“收款单序时簿”页签，点击“收款”按钮。 收款单生成凭证 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单查询\ 进入“收款单序时簿”页签，点击“生成凭证”按钮。 注意：业务系统关联生成的收款单不在出纳系统的收款单序时簿处理审核、收款确认、生成凭证等业务操作，只能在业务系统中进行相关处理。注意选择收款类型，和此收款类型的属于哪个系统。 出纳里面的生成凭证，只处理来源出纳系统的收款单，应收系统的收款单的凭证处理在应收系统处理。 收款单查询 收款单查询结果窗口可以作为除了收款单新增外其他操作的起始窗口。系统在进入收款单子模块时，就可以根据默认的查询条件或者用户上次指定的查询条件筛选收款单，然后可以在其中选择需要的单据进行操作。 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单查询\ 进入“收款单－条件查询”页签，录入查询条件。 操作步骤2：查看出纳系统生成的收款单 \财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单查询\ 进入“收款单序时簿”页签。 查看应收应付系统关联生成的收款单 \财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单查询\ 进入“收款单序时簿”页签。 操作步骤3：下查关联单据 \财务会计\出纳管理\收付款处理\收款单查询\ 选中一条收款单记录，点击“下查”按钮。 收款单批量新增 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单批量新增〗， 进入“收款单批量新增”界面，如图： 收款单批量新增是按表格式一次性录入多张收款单，但单据的录入字段与新增基本相同，如果存在大量相似付款业务，通过批量新增可节省大量工作量。 付款单 付款单新增 说明：付款单就是进行付款业务的处理，付款单可以由采购发票等关联生成，也可以直接录入。业务人员新增付款单进行付款申请，资金主管审批付款单，资金计划监控对付款单监控，出纳根据付款单付款后登记出纳日记账，会计根据付款单生成凭证。单据状态有：制单、审批（审核）、付款、生成凭证。付款单提供的菜单功能有：新增、修改、删除、复制、保存、审批（审核）、反审批（反审核）、付款（取消付款）、生成凭证(删除凭证)、联查。 付款单可以由其他单据关联生成时，可以是一一对应关系，也可以是一对多，即一张业务单据关联生成多张付款单，也可以多对一，即多张业务单据关联生成一张付款单。 对于一张付款单可以一次确认付款，也可分次确认付款；可以使用不同的结算方式不同日期付款。 付款单新增在出纳系统只提供“手工新增”方式， 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\付款单新增\ 进入“付款单新增”页签 操作步骤2：“收款单新增”页签，填入付款款账户、付款科目、部门、收款供应商、结算方式等信息完毕后，保存。 说明：业务单据关联生成的付款单，不需要在出纳系统的“收款单新增”中处理，可直接在付款单序时簿界面查看,如果同业务没有关系收款单也在出纳新增主要是（应付）。 付款单审核 操作步骤：\财务会计\出纳管理\收付款处理\付款单查询\ 进入“付款单查询”页签，点击审批按钮。 付款单付款 进行付款单的付款确认；如参数选择[单据登账]，还要登记日记账。 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\付款单查询\ 进入“付款单序时簿”页签，点击“付款”按钮。 付款单生成凭证 操作步骤1：\财务会计\出纳管理\收付款处理\付款单查询\ 进入“付款款单序时簿”页签，点击“生成凭证”按钮。 注意：业务系统关联生成的付款单不在出纳系统的收款单序时簿处理审核、收款确认、生成凭证等业务操作，只能在业务系统中进行相关处理。注意业务处理时选择付款类型，和此付款类型的属于哪个系统。 注意：出纳里面的生成凭证，只处理来源出纳系统的付款单，应付系统的付款单的凭证处理在应付系统处理。 付款单查询 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗， 弹出“付款单查询”界面，如图： 付款单批量新增 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单批量新增〗， 进入“付款单批量新增”界面，如图： 凭证复核 当总账系统处理的凭证涉及现金和银行科目时，需要在出纳系统进行凭证复核，同时系统自动登记日记账。 操作前提： 系统参数【CS001登账类型】的值是凭证登帐。 出纳系统已与总账系统联用。 操作步骤1：查询需要复核的凭证 \财务会计\出纳管理\凭证复核\ 进入“凭证－条件查询”录入查询条件 操作步骤2：凭证复核 \财务会计\出纳管理\凭证复核\ 选择一条或多条凭证记录，点击“自动复核” 按钮，进行凭证复核。 说明：凭证复核提供两种复核方式：1、自动复核；2、手工复核。自动复核由系统自动拆分金额，手工复核由用户自主拆分金额。 自动复核 手工复核 ３、总账凭证复核 引入凭证 出纳系统的登账类型为单据登账、或仅手工登账时，系统不能通过凭证复核登日记账，如果想通过现金、银行凭证生成日记账，可以通过凭证引入的功能来实现 差异项 凭证复核 凭证引入 登账参数 凭证登账 单据登账、仅手工登账 复核/引入选项 可选择按凭证复核还是按凭证分录复核，见“GL_048－出纳复核根据凭证分录登账”参数说明。 只能按凭证分录引入 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证引入〗，进入“凭证分录查询”界面，如图： 在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证分录”序时簿界面，如下图所示： 引入到日记账：单击【】，自动按凭证分录 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 登记日记账。 取消引入：单击【】，删除凭证分录生成的所有日记账记录。 注意：已结账期间或已勾对的日记账记录不允许取消引入。   三种登账模式 “凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。 手工登账 当出纳参数登账类型为手工登账时 现金日记账手工登账 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金日记账〗，进行手工单行登账或多行登账 可采用单行新增或者多行新增的方式进行，单行新增操作界面如下： 多行新增操作界面如下： 银行日记账手工登账 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款日记账〗，进行手工单行登账或多行登账 在“银行日记账”模块中进行银行日记账数据录入。打开\财务会计\出纳管理\银行存款\银行日记账功能界面，如下： 可采用单行新增或者多行新增的方式进行，单行新增操作界面如下： 多行新增操作界面如下： 凭证登账 当出纳参数设置登账类型为凭证登账时 凭证登账：可以通过凭证复核登记日记账，也可以实现手工登账的功能 当总账系统处理的凭证涉及现金和银行科目时，需要在出纳系统进行凭证复核，同时系统自动登记日记账。 操作前提： 系统参数【CS001登账类型】的值是凭证登帐。 出纳系统已与总账系统联用。 操作步骤1：查询需要复核的凭证 \财务会计\出纳管理\凭证复核\ 进入“凭证－条件查询”录入查询条件 操作步骤2：凭证复核 \财务会计\出纳管理\凭证复核\ 选择一条或多条凭证记录，点击“自动复核” 按钮，进行凭证复核。 说明：凭证复核提供两种复核方式：1、自动复核；2、手工复核。自动复核由系统自动拆分金额，手工复核由用户自主拆分金额。 自动复核 手工复核 ３、总账凭证复核 单据登账 当出纳参数设置登账类型为单据登账时（光大选择按单据登账） 单据登账：可以通过收付款单据点收款或付款的时候自动登记日记账，也可以实现手工登账的功能 具体可以参考收款单和付款单的操作。 现金业务处理 操作说明 出纳人员通过本步操作可以管理企业库存现金，定期盘点库存现金、与会计对账（账账相符）。现金日记账的登账在复核现金凭证时，由总账系统自动完成。 操作步骤与路径 说明：对于现金业务，出纳仅需要录入盘点单、查询现金日记账、期末对账。其他环节在系统外执行或在总账模块处理 现金日记账管理 操作步骤1：现金日记账查询 \财务会计\出纳管理\现金\现金日记账\ 录入查询条件，进入“现金日记账”页签查询 注意：现金日记账除采用凭证登帐、单据登账方式之外，还可在“现金日记账”模块中进行现金日记账数据录入。打开\财务会计\出纳管理\现金\现金日记账功能界面，如下： 可采用单行新增或者多行新增的方式进行，单行新增操作界面如下： 多行新增操作界面如下： 库存现金管理 操作步骤1：出纳根据原始凭证、收付款单据，收支现金，影响库存现金的余额 操作步骤2：盘点现金 不定期盘点现金，录入现金盘点单，系统自动取现金日记账余额与实际盘存数进行比较，并计算盘盈/盘亏金额 操作步骤3：录入盘点单 \财务会计\出纳管理\现金\现金盘点单\ 进入“现金盘点单”页签 选择盘点日期，选择科目、币别，根据现钞盘存结果，根据票面额，录入盘存数量，可引入上次盘点数，方便录入。点击“保存”按钮，生成盘点单。 说明：同一天，对于同一币别的现金科目，只能录入一次盘点单。 操作步骤4：账实核对 \“现金盘点单”页签\ 系统自动取账面金额与录入的库存金额进行核对，计算出盘盈盘亏金额。发现盘点错误时，可以修改盘点单。 银行存款业务处理 操作说明 通过本步骤，出纳可以进行银行存款日记账与总账科目余额表的核对；可以进行银行存款日记账与银行对账单的核对，生成银行存款余额调节表，查询长期未达账。 操作步骤与路径 说明：对于银行存款业务处理，如上图，出纳需要进行处理的环节包括银行存款日记账查询、期末与总账对账、录入银行对账单、银行对账、生成银行存款余额调节表、查询长期未达账，其他环节在系统外执行或在总账模块处理。 银行日记账管理 操作步骤１：银行存款日记账查询 \财务会计\出纳管理\银行存款\银行存款日记账\ 录入查询条件，进入“银行日记账”页签查询 还可在“银行日记账”模块中进行银行日记账数据录入。打开\财务会计\出纳管理\银行存款\银行日记账功能界面，如下： 可采用单行新增或者多行新增的方式进行，单行新增操作界面如下： 多行新增操作界面如下： 银行对账 银行对账单 银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，出纳人员可定期将银行发来的对账单输入到系统中，以方便进行银行存款对账。银行对账单与银行存款日记账是同一笔业务的不同反映，二者金额相等，方向相反。 银行对账单的正常录入，与初始化时录入的企业未达账是同一业务对象；两者的不同在于，初始企业未达账的发生额已经包括在对账单的期初余额中，不论增加或减少初始企业未达账记录，都不会改变银行对账单的初始余额。但正常的银行对账单记录增加或减少时，会相应增减期末余额。 手工录入银行对账单 操作步骤1：功能菜单\财务会计\出纳管理\银行存款\银行对账单 选择期间、科目、币别等信息，进入“银行对账单”页签 操作步骤2：根据银行传递给企业的对账单，录入EAS系统 \“银行对账单”页签\文件\单行新增 \“银行对账单”页签\文件\多行新增 选择科目即银行账户，录入后，保存。 导入银行对账单 说明：系统支持导入电子版银行对账单，但要符合EAS现金模块对账单格式 操作步骤1：\“银行对账单”页签，单击工具栏中多行新增，进入“银行对账单”多行新增界面 操作步骤2：\“银行对账单”多行新增窗口\“引入方案维护” 维护对账单导入模板样式， 绑定银行账户后，另存为方案即可。 操作步骤3：在EXCEL中维护对账单信息，EXCEL中的字段和引入方案中的字段保持一致 操作步骤4：\“银行对账单”多行新增窗口\“导入” 选择模板，进行导入 操作步骤5：导入完成后，单击工具栏中提交按钮进行保存。 银行存款对账 说明：企业与银行的账务处理时间不一致，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的银行对账单进行核对。 自动对账 说明：自动对账需要用到“银行对账方案”，由系统在对账平台自动配置。 对账设置 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\银行存款\银行存款对账 进入“银行存款－条件查询”窗口，选择期间、银行存款科目代码、币别 点击“确定”按钮，进入“银行存款对账”页签 操作步骤2：设置自动对账参数 \“银行存款对账”页签\菜单栏\文件\对账设置 进入“对账设置”窗口，选择自动对账参数，日期、结算方式、结算号、摘要等 自动对账 操作步骤1：自动对账 \“银行存款对账”页签 “自动对账”按钮 对账成功后，自动进入“对账结果”页面。 操作步骤2：\“对账结果”页面\选中记录，保存对账结果，完成自动对账。 操作步骤3：对账结果查询 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\查询对账结果 操作步骤4：取消对账 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\查询对账结果 选中已对账记录后，点击“反对账”按钮 手工对账 对账设置 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\银行存款\银行存款对账 进入“银行存款－条件查询”窗口，选择期间、银行存款科目代码、币别 点击“确定”按钮，进入“银行存款对账”页签 说明： “银行存款对账”页签，上半部分是银行对账单，下半部分是银行存款日记账，且都包含初始化录入的企业未达帐和银行未达帐 操作步骤2：设置手工对账参数 \“银行存款对账”页签\菜单栏\业务\对账设置 进入“对账设置”窗口，选择手工对账时“是否自动查找” 说明：手工核对时自动查找的逻辑条件是金额现等，方向相反。 手工勾对 说明：当对账单和日记账的数据合计金额相等方向相反时，系统才确认对账结果。 操作步骤1：选择银行对账单分录 操作步骤2：选择银行日记账分录 手工对账参数设置为“自动查找”时，将自动过滤掉不符合确认条件的记录。 操作步骤3：手工对账 \“银行存款对账”页签\菜单栏\业务\手工对账 对账成功后，自动进入“对账结果”页面。 操作步骤4：\“对账结果”页面\选中记录，保存对账结果，完成手工对账。 操作步骤5：对账结果查询 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\查询对账结果 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\历史对账结果 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\已对账 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\未对账 操作步骤6：取消对账 \“银行存款对账”页签\菜单栏\查看\查询对账结果 选中已对账记录后，点击“取消对账”按钮 银行存款余额调节表 说明：余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录（即未达账）形成。 调节后银行存款日记账余额＝银行存款日记账账面余额＋企业未达账 调节后银行对账单余额＝调节前银行对账单余额＋银行未达账 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\银行存款\余额调节表 进入“余额调节表－条件查询”窗口 设置期间、银行存款科目、币种 点击“确定”按钮，进入“余额调节表”界面 操作步骤2：\“余额调节表”界面 查询 余额调节表 长期未达账 说明：当企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差错，将出现长期未达账。 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\银行存款\长期未达账 进入“长期未达账－条件查询”窗口，设置期间、银行存款科目、币别，选择银行未达账或企业未达账，点击“确定”按钮，进入“长期未达账”页签 操作步骤2：\“长期未达账”页签 查看长期未达账 期末对账 操作说明 为了保证“账账相符”（现金模块日记账余额与总账科目余额），在期末时对于现金和银行存款科目均需进行期末对账。如果现金日记账自动登账的日期取自凭证录入日期，则二者一定相符。如果现金日记账自动登账的日期取自凭证复核日期，则二者可能会有差异。由账务处理造成的差异，要及时处理。 操作步骤与路径 操作步骤1： \功能菜单\财务会计\出纳管理\期末处理\期末对账 进入“期末对账－条件查询”窗口 设置“对账方式、按期間或者按日期” ，進入期末對賬界面，設置“資金類別、币种、銀行帳戶”，点击“确定”按钮，进入“期末对账”界面 操作步骤2：\“期末对账”界面 查看对账结果 说明：如果科目为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。 如果科目为银行科目，同时提供截止日期的银行对账单余额。 说明：上图为现金科目期末对账，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额） 说明：上图为银行存款期末对账，同时提供截止日期的银行对账单余额 期末结账 操作说明 期末结账系统是结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额，并将现金盘点单、银行对账单期末余额转入下一会计期间。系统允许反结账。 操作步骤与路径 操作路径 ：\功能菜单\财务会计\出纳管理\期末处理\期末结账 进入“期末结账”窗口，进行结账或反结账 系统提供批量结账的功能，支持同一用户对有操作权限的公司进行批量结账 操作路径 ：\功能菜单\财务会计\出纳管理\期末处理\批量结账 资金报表查询 操作说明 资金汇总表按公司、期间、科目汇总反映资金的收支情况。根据相关的现金/银行日记账汇总生成。 资金明细表根据公司、期间或日期、科目、对方科目逐笔反映资金收支情况。根据未登记日记账的一般收款单、一般付款单、借款单、费用报销单和相关的现金/银行日记账汇总生成。 操作步骤与路径 资金汇总表（集团资金汇总表） 资金汇总表根据当前公司、指定期间、银行、币别汇总反映资金的收支情况。 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\资金报表\资金汇总表 设置查询条件 操作步骤2：\“资金汇总表”页签\ 查询现金或银行存款科目 可联查资金明细表 资金明细表（集团资金明细表） 资金明细表根据指定公司、指定期间、银行、币别反映资金的收支明细情况。 操作步骤1：\功能菜单\财务会计\出纳管理\资金报表\资金明细表 设置查询条件 操作步骤2：\“资金明细表”页签\ 查询现金或银行存款科目 资金对账汇总表 资金对账汇总表汇总查询公司的银行对帐情况，并能联查到对应期间的余额调节表 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖资金报表〗->〖资金对账汇总表〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图 光大国际集团有限公司 出纳业务操作 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 开 始 系统参数设置 系统初始化 期末对账 结 束 现金业务处理 银行存款业务处理 期末结账 收付款处理 开始 现金盘点单 录入盘点单，自动账实比较 出纳系统外收付现金 原始凭证 现金日记账查询 后台自动登日记账 出纳复核现金凭证 结束 会计填制现金凭证 现金日记账 总账明细账 凭证审核、过账 期末对账，账账比较 开始 银行存款原始凭证 银行存款日记账 银行存款日记账查询 后台自动登日记账 出纳复核凭证 结 束 银行对账 录入银行对账单 银行对账单 会计填制凭证 期末对账，账账比较 总账明细账 凭证审核、过账 长期未达账查询 银行存款余额调节表