[企业流程优化]采购对帐申请付款流程

[企业流程优化]采购对帐申请付款流程 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购对账申请付款流程 版本:B1 页次: 1/6 批准: 文件修,制,订履历一览 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 版《管理文件审查单》 审N0. 发布日期 修,制,订说明 拟制 批准 备注 次 编号 核 1 A0 - - 首次发行 2 B0 070116007 ? 原文件代码13.2.3更改为13.2.5, ? 版本由A0升级B0, ? 原文件名《采购对账付款流程》更改为 《采购对账申请付款流程》, ? 增加支持及引用文件《审批与付款流程》 ? 原文件B0版本更改为B1 3 B1 070402004 ? 5.3增加到付付款流程～与预付流程合 并为一～即采购对账申请付款预付/到付 流程图 ? 5.4 007步骤补充说明到付流程要点说 明 档发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ 1 ] (?) 财务中心[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 研发项目中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 营销中心[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 质量中心[ ] ( ) 精密塑料事业部[ ] ( ) 电池事业部,制造部,[ ] ( ) 其它: [ ] ( ) 电池事业部,PMC,[ ] (?) 物流中心,采购,[ 1 ] ( ) 物流中心,仓库,[ ] ( ) 信息中心[ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效檔。 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购对账申请付款流程 版本:B1 页码:2/6 批准: 1 目的 规范申请付款制度～以提高工作效率及具有可追溯性的数据建立。 8 附录 无 2 适用范围 适用于整个集团所有物资申请付款管理。 3 定义 无 4 职责 4.1 物流中心采购员:负责核对供应商的对账单～处理异常～填写《付款结算审批单》。 4.2 物流中心采购主管:《付款结算审批单》的初审～对账付款异常的管控。 4.3 物流中心总监:《付款结算审批单》的复审～对账付款异常的监督。 4.4 财务中心: 4.4.1会计:《付款结算审批单》的复核～跟进审批的进度及安排支付货款。 4.4.2总监:《付款结算审批单》的审批。 4.5 供应商:《对账单》的整理及传递、发票的开具与传递、货款的领取。 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第3页《采购对账申请付款月结流程图》。 5.2 流程说明见第4页《采购对账申请付款月结流程说明》。 5.3 工作流程图见第5页《采购对账申请付款预付流程图》。 5.4 流程说明见第6页《采购对账申请付款预付流程说明》。 6 支持及引用文件 《审批与付款流程》 7 生成记录,表单, 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 13.2.5.1 《对账单》 物流中心 永久 13.2.5.2 《付款结算审批单》 财务中心 永久 13.2.5.3 《预付款申请审批单》 财务中心 永久 13.2.5.4 《,预,付款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 申请登记表》 物流中心 永久 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购对账申请付款流程 版本:B1 页码:3/6 批准: 5 工作流程图及流程说明 5.1 采购对账申请付款月结流程图 结束开始采购对账申请付款月结流程图 010001供提供《对帐应开发票单》商 物文流007员中心转交财务 采购员002N接收《对帐Y单》 004003 005填写《付款审采是否一致核对数据批单》购初审主管Y N 是否通过物总流监中心 006 复审 财Y会务计中012心 008009实施付款N011审批与付款回签《对帐财务接收/复核是否通过流程审批单》 财总务监中心 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购对账申请付款流程 版本:B1 页码:4/6 批准: 5.2 采购对账申请付款月结流程说明 活动 作业指导 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 编号 文件 供应商每月5号前将上月《对账单》传真给物流中心采购员～并确认001 提供《对账单》 供应商 / 《对账单》 / 采购员收到。 002 接收《对账单》 采购员 《对账单》 物流中心采购员接收供应商的《对账单》。 / / 《进料验收单》、《退物流中心采购员在每月10-15日前将上月《进料验收单》、《退货单》003 核对资料 采购员 《对账单》 / 货单》、《对账单》 与《对账单》进行核对～如有误则反馈给供应商并修正《对账单》。 填写《付款结 物流中心采购员核对无误～填写《付款结算审批单》,如需外汇货款～《付款结算审批单》 004 采购员 《对账单》 / 算审批单》 则附上付款合同。 《对账单》 《付款结算审批单》、物流中心采购主管在每月15-20日前对《付款结算审批单》、《对账单》《付款结算审批单》 005 初审 采购主管 / 《对账单》 进行初审签字。 《对账单》 物流中心 《付款结算审批单》物流中心总监在每月15-20日前对《付款结算审批单》、《对账单》进《付款结算审批单》 006 复审 总监 《对账单》 行复审签字。 《对账单》 物流中心 《付款结算审批单》物流中心采购文员将复审后的《付款结算审批单》做好登记,包括供《付款结算审批单》 007 转交财务 / 文员 《对账单》 应商名称、账单所属期、金额,与《对账单》一起转交给财务中心。 《对账单》 财务中心 《付款结算审批单》、《付款结算审批单》 008 财务接收/复核 财务中心会计接收《付款结算审批单》、《对账单》～并进行复核签字。 / 会计 《对账单》 《对账单》 财务中心 《付款结算审批单》财务中心会计在每月25日至次月10日前回签上月的《对账单》给供《付款结算审批单》 009 回签《对账单》 / 会计 《对账单》 应商。 《对账单》 010 开发票 供应商 《对账单》 供应商根据回签的《对账单》金额开发票至我司。 发票 / 财务中心 《付款结算审批单》财务中心总监对会计核对后的《付款结算审批单》、《对账单》、发票《付款结算审批单》011 财务审批 / 总监 《对账单》、发票 进行审批。 《对账单》、发票 《对账单》 财务中心 财务中心会计根据核对无误的《对账单》、《付款结算审批表》及发票《审批与付款012 实施付款 《付款结算审批单》 / 会计 安排实施付款～具体按《审批与付款流程》执行。 流程》 发票 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购对账申请付款流程 版本:B1 页码:5/6 批准: 0085 工作流程图及流程说明 安排交货5.3 采购对账申请付款预付/到付流程图 开发票 采购对账申请付款预付/到付流程图 结束开始001供应填写《预付款申商请审批单》 采购员 009Y采购主核销管N002 是否通过初审 003物总流监中复审心 004 转交财务 物文流员中心 财务005006007中心财务接收复核实施付款 Y审批与付款流程 N 是否通过 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购对账申请付款流程 版本:B1 页码:6/6 批准: 5.4 采购对账申请付款预付/到付流程说明 活动 作业指导文活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 编号 件 填写《预付物流中心采购员根据要求付款状态～填写《预付款申请审批单》～/ 《预付款申请审批单》 款 后附采购订单财务联原件: 001 采购员 / 《,预,付款计划申请登记申请审批1、 如需外汇货款～则附上付款合同, 表》 单》 2、 如需分期付款～则按相应的合同执行。 《预付款申请审批单》 《预付款申请审批单》 / 物流中心采购主管对《预付款申请审批单》、《,预,付款计划申请002 初审 采购主管 《,预,付款计划申请登记《,预,付款计划申请登记申请登记表》进行初审签字。 表》 表》 物流中心 003 复审 《预付款申请审批单》 物流中心总监对《预付款申请审批单》进行复审签字。 《预付款申请审批单》 总监 《预付款申请审批单》《预付款申请审批单》 / 物流中心 物流中心采购文员将《预付款申请审批单》、《,预,付款计划申请004 转交财务 《,预,付款计划申请登《,预,付款计划申请登记文员 登记表》转交财务中心会计。 记表》 表》 《预付款申请审批单》 《预付款申请审批单》 财务 财务中心会计接收《预付款申请审批单》并在《,预,付款计划申《,预,付款计划申请登记005 《,预,付款计划申请登 / 财务接收 中心 请登记表》上签名确认。 表》 记表》 财务 财务中心会计、总监对《预付款申请审批单》进行复核签字～有006 《预付款申请审批单》 《预付款申请审批单》 / 复核 中心 误返回物流中心。 1、 属于预付款～财务中心实施付款～具体按《审批与付款流程》 执行。 财务 《审批与付007 《预付款申请审批单》 2、 属于货到付款～采购员提供《送货单》、《进料验收单》,财务付款水单 实施付款 中心 款流程》 联,、发票交采购文员登记后转交财务中心会计～财务实施实 施付款。008、009则不需执行。 安排交货 财务中心1个工作日内提供付款水单给对应的采购员～采购员收008 供应商 付款水单 / / 到付款水单通知及跟进供应商交货、开发票。 开发票 采购员凭《进料验收单》、发票到物流中心文员处进行《,预,付《进料验收单》 009 采购员 款计划申请登记表》的核销,如订单取消～则凭《,预,付款计划/ 核销 发票 申请登记表》到财务中心会计处取消。