酒店的出纳工作
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
[酒店的出纳工作内容]酒店的出纳工作内容每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款:
(1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋,中国大学网范文之
工作总结
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(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工信用卡单据、支票数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。
(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。 (4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账,工作总结《酒店的出纳工作内容》。
l 办理各类付款业务:
(1) 接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付款的单据上加盖“付讫”章。
(2) 根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。
(3) 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
(4) 按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
l 办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票,(www.unjs.com ?)