财务经理岗位责任制
一、组织制定与完善本企业的各项财务会计
制度
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，并督促检查其贯彻执行情况。
二、参与组织编制本企业的财务收支
计划
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，银行借款计划，财务报表的编制工
作。
三、负责按月、季、年分析财务计划完成和费用开支情况，以利于挖掘增收节
支的潜力，提高经济效益。
四、参与拟定经济
合同
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和
协议
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，定期负责向总经理
汇报
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财务状况和经济成果。
五、复核凭证的合法性、真实性、正确性和完整性。
六、参与成本核算、材料核算、严把费用开支审核关。
七、负责组织会计人员的业务学习和考核，并进行必要的业务指导。
会计岗位责任制
一、参与拟定经济业务核算切实可行的办法，参与编制成本、费用计划。
二、加强财务管理的基础工作，建立健全原始记录，严格计量制度，对每一笔经
济业务及帐务处理负责。
三、正确归集、分配生产费用、如实计算成本。
四、正确计算收入、费用、税金和损益。
五、经常核对销售、费用、往来明细帐，做到帐帐相符、帐实相符。
六、及时编制损益、成本、费用财务报表。
七、认真办理其他往来款项的结算业务，对预借的差旅费、购料款项应督促及时
办理报销、结算手续。
八、认真审查各项收支的合法性、合理性、正确性。
九、妥善保管会计凭证，应做到及时传递，不能积压，分类保管，不得散失；整
理立卷，装订成册，严防丢失。
出纳岗位责任制
一、出纳人员负责办理现金收付与银行结算业务。
二、收付款后，应在凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
三、当日收到的现金要及时送存银行，不得过夜；库存现金不得超过核定的限额，
不得以白条抵库或挪用。
四、购买、保存及领用支票应进行详细登记，作废的支票应加盖“作废”戳记，
并以存根一起存放。
五、不准签发空头支票，不准将银行帐户出借、出租。
六、重大开支项目，应经总经理、财务经理审签后，方可办理。
七、及时登记现金和银行存款日记帐，定期盘点现金和核对银行对帐单，做到日
清月结。
八、确保有关印章、支票、发票的安全和完整无缺。
浙公网安备 33021202002483