【XXXX年度市国资委企业财务预算报表】（XLS）（内含8个表格）

汇总封面 附件1 [单位汇总封面] 2010年度市国资委企业财务预算报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 汇总单位名称 ： （公章） 单位负责人 ： （签章） 填表人 ： 编制日期 ： 2010年 月 日 国务院国有资产监督管理委员会印制资产负债表 资产负债预算表 国资企预01表 编制单位： 2010年12月31日 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 流动资产： 1 —— —— —— 流动负债： 40 —— —— —— 货币资金 2 短期借款 41 交易性金融资产 3 交易性金融负债 42 应收票据 4 应付票据 43 应收账款 5 应付账款 44 预付款项 6 预收款项 45 应收股利 7 应付职工薪酬 46 应收利息 8 其中：应付工资 47 其他应收款 9 应付福利费 48 存货 10 应交税费 49 其中：原材料 11 其中：应交税金 50 库存商品（产成品） 12 应付利息 51 一年内到期的非流动资产 13 应付股利 52 其他流动资产 14 其他应付款 53 流动资产合计 15 一年内到期的非流动负债 54 非流动资产： 16 —— —— —— 其他流动负债 55 来自www.cnshu资料搜索网中国资料库下载 可供出售金融资产 17 流动负债合计 56 持有至到期投资 18 非流动负债： 57 —— —— —— 长期应收款 19 长期借款 58 长期股权投资 20 应付债券 59 投资性房地产 21 长期应付款 60 固定资产原价 22 专项应付款 61 减：累计折旧 23 预计负债 62 固定资产净值 24 递延所得税负债 63 减：固定资产减值准备 25 其他非流动负债 64 固定资产净额 26 非流动负债合计 65 在建工程 27 负债合计 66 工程物资 28 所有者权益（或股东权益）： 67 —— —— —— 固定资产清理 29 实收资本（股本） 68 生产性生物资产 30 资本公积 69 油气资产 31 减：库存股 70 无形资产 32 盈余公积 71 开发支出 33 未分配利润 72 商誉 34 外币报表折算差额 73 长期待摊费用 35 归属于母公司所有者权益合计 74 递延所得税资产 36 *少数股东权益 75 其他非流动资产 37 所有者权益合计 76 非流动资产合计 38 77 资产总计 39 负债和所有者权益合计 78 注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：10行≥（11+12）行（合理性）；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24行＝（22-23）行；26行=（24-25）行；38行=（17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37）行；39行=（15+38）行；46行≥（47+48）行；49行≥50行；56行=（41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+54+55）行；65行=（58+59+60+61+62+63+64）行；66行=（56+65）行；74行=（68+69-70+71+72+73）行；76行=（74+75）行；78行=（66+76）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，75=0（合理性）；39行=78行。利润表 利润预算表 国资企预02表 编制单位： 2010年度 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、营业收入 1 其中：主营业务收入 2 其他业务收入 3 二、营业成本 4 其中：主营业务成本 5 其他业务成本 6 营业税金及附加 7 销售费用 8 管理费用 9 财务费用 10 资产减值损失 11 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12 投资收益（损失以“－”号填列） 13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15 加：营业外收入 16 减：营业外支出 17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18 减：所得税费用 19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 减：*少数股东损益 21 六、归属于母公司所有者的净利润 22 七、提取法定盈余公积金 23 八、应上交国家利润（国家股利） 24 注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；13行≥14行（合理性）；15行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；18行=（15+16-17）行；20行=（18-19）行；22行=（20-21）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0（合理性）。成本费用(2) 成本费用预算表 国资企预03表 编制单位： 2010年度 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、营业成本 1 补充资料: 30 —— —— —— 其中：主营业务成本 2 一、从业人员人工成本总额 31 二、营业税金及附加 3 其中：劳动报酬 32 其中：主营业务税金及附加 4 二、职工人工成本总额 33 三、期间费用 5 其中：（一）工资总额 34 （一）销售费用 6 （二）保险费用 35 其中:1.运输费 7 其中：社会保险费用 36 2.广告费 8 （三）福利费用 37 3.销售服务费 9 （四）住房费用 38 4.职工薪酬 10 （五）教育 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 经费 39 其中：职工工资 11 三、在岗职工人工成本总额 40 职工福利费 12 其中：工资总额 41 5.业务经费 13 四、支付给内退及下岗职工工资总额 42 6.委托代销手续费 14 五、支付给离退休人员的统筹外费用 43 7.修理费 15 六、相关人员情况 44 —— —— —— （二）管理费用 16 （一）全年平均从业人员人数（人） 45 其中:1.职工薪酬 17 （二）全年平均职工人数（人） 46 其中：职工工资 18 （三）全年平均在岗职工人数（人） 47 职工福利费 19 七、专项支出情况 48 —— —— —— 2.业务招待费 20 （一）折旧费用 49 3.差旅费 21 （二）利息支出总额 50 4.办公费 22 （三）差旅费用 51 5.租赁费 23 （四）节能减排支出 52 （三）财务费用 24 （五） 安全生产 安全生产管理档案一煤矿调度员先进事迹安全生产副经理安全生产责任最近电力安全生产事故安全生产费用投入台账 支出 53 其中:1.利息支出 25 （六）科技支出 54 2.利息收入 26 其中：研究开发费用 55 3.汇兑净损失（收益以“－”列示） 27 其中：企业自筹金额 56 28 （七）捐赠支出 57 成本费用合计 29 （八）信息化支出 58 表内公式：1行≥2行；3行≥4行；5行=（6+16+24）行；6行≥（7+8+9+10+13+14+15）行；10行≥（11+12）行；16行≥（17+20+21+22+23）行；17≥（18+19）行；24行≥（25-26+27）行（合理性）；29行=（1+3+5）行；31行≥32行；33行≥（34+35+37+38+39）行；35行≥36行；40行≥41行；50行≥25行；54行≥55行；54行≥56行。表间公式：1行=国资企预02表4行；2行=国资企预02表5行；3行=国资企预02表7行；6行=国资企预02表8行；16行=国资企预02表9行；24行=国资企预02表10行。对外筹资(2) 对外筹资预算表 国资企预04表 编制单位: 2010年度 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年增加数 本年减少数 年末预算数 筹资费用 栏次 — 1 2 3 4 5 对外筹资合计 1 一、带息负债筹资 2 （一）带息流动负债 3 1、短期借款 4 其中：银行借款 5 非银行金融机构借款 6 2、其他带息流动负债 7 其中：短期债券 8 一年内到期的带息非流动负债 9 其中：一年内到期的长期借款 10 （二）带息非流动负债 11 1、长期借款 12 其中：银行借款 13 非银行金融机构借款 14 2、应付债券 15 3、融资租赁 16 二、股权筹资 17 —— —— 其中：股票筹资 18 —— —— 三、其他筹资 19 表内公式：1行=（2+17+19）行；2行=（3+11）行；3行=(4+7)行；4行≥（5+6）行；7行≥（8+9）行；9行≥10行；11行=（12+15+16）行；12行≥（13+14）行；17行≥18行；4栏=（1+2-3）栏。表间公式：4行上年数=国资企预01表41行上年数；4行年末预算数=国资企预01表41行本年预算数；12行上年数=国资企预01表58行上年数；12行年末预算数=国资企预01表58行本年预算数；15行上年数=国资企预01表59行上年数；15行年末预算数=国资企预01表59行本年预算数。金融工具(2) 金融工具情况预算表 国资企预05表 编制单位: 2010年度 金额单位：万元 项目 行次 平均资金占用额 投资收益 投资回报率（%） 上年数 本年预算数 上年数 本年预算数 上年数 本年预算数 栏次 — 1 2 3 4 5 6 一、股权投资 1 二、债权投资 2 三、基金投资 3 四、委托贷款 4 五、委托理财 5 合计 6 表内公式:6行=(1+2+3+4+5)行；5栏=3栏/1栏*100%；6栏=4栏/2栏*100%。长期股权投资(2) 长期股权投资预算表 国资企预06表 编制单位: 2010年度 金额单位：万元 项目 行次 投资主体 级次 投资性质 投资类别 被投资企业所属行业 是否境外投资 本年预算投资额 年末预计累计投资额 年末预计持股比例 预计当年投资收益 投资依据 栏次 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 —— —— —— —— —— —— —— —— 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 …… 14 投资性质：1.新增投资；2.追加投资。 投资类别：1.对子企业追加投资；2.新设企业投资；3.并购投资；4.参股投资；5.其他。 是否境外投资：1.是；2.否。 表内公式：7、8、10栏合计=浮动行合计。固定资产投资 固定资产投资预算表 国资企预07表 编制单位： 2010年度 金额单位：万元 序号 项目名称 开工年月 竣工年月 项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 总投资 上年末累计完成投资额 本年计划投资额 备注 自有资金 合计 其中： 其中： 自有资金 对外贷款 其他 主业 非主业 — 栏　　次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合　计 —— —— —— 一、新开工项目 —— —— —— —— 其中：重点项目小计 —— —— —— —— 1. —— —— —— 2. —— —— —— 3. —— —— —— …… —— —— —— 10. —— —— —— 二、续建项目 —— —— —— 其中：重点项目小计 —— —— —— 1. —— —— 2. —— —— 3. —— —— …… —— —— 10. —— —— 表内公式：合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目≥新开工重点项目小计；续建项目≥续建重点项目小计；重点项目小计≥所属十项之和。栏间公式：6栏=（7+8+9）栏=（10+11）栏。 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 指标表 主要分析指标表 编制单位： 2010年度 项目名称 行次 本年预算数 项目名称 行次 本年预算数 一、效益指标： 1 —— （一）资产增长率（%） 18 0.00% （一）净资产收益率(含少数股东权益)（%） 2 0.00% （二）总资产周转率（次） 19 0.00% （二）净资产收益率（不含少数股东权益）（%） 3 0.00% （三）流动资产周转率（次） 20 0.00% （三）营业收入增长率（%） 4 0.00% （四）存货周转率（次） 21 0.00% （四）主营业务收入增长率（%） 5 0.00% （五）应收账款周转率（次） 22 0.00% （五）主营业务利润率（%） 6 0.00% （六）速动比率 23 0.00% （六）利润增长率（%） 7 0.00% （七）流动比率 24 0.00% （七）总资产报酬率（%） 8 0.00% （八）资产负债率（%） 25 0.00% （八）资本收益率（%） 9 0.00% （九）现金流动负债比率（%） 26 （九）已获利息倍数 10 0 （十）资本积累率（%） 27 0.00% （十）盈余现金保障倍数 11 （十一）固定资产投资占营业收入比率（%） 28 0.00% （十一）营业利润率（%） 12 0.00% 三、职工人均指标： 29 —— （十二）成本费用利润率（%） 13 0.00% （一）职工人均利润（元/人） 30 0.00 （十三）成本费用占营业收入比率（%） 14 0.00% （二）人均职工工资（元/人） 31 0.00 （十四）人工成本占主营业务收入比率（%） 15 0.00% （三）人均从业人员人工成本（元/人） 32 0 （十五）人工成本利润率（%） 16 0.00% 四、科技投入指标： 33 —— 二、资产运行状况指标： 17 —— 技术投入比率（%） 34 0.00% 来自www.cnshu资料搜索网中国资料库下载