XX项目静态财务分析

项目计量单位数值备注项目规划总用地公顷20.92建筑占地平方米69392总建筑面积平方米249398地上建筑面积平方米209282地下建筑面积平方米40116已建成建筑面积平方米10030建设面积平方米239368出售面积129500建筑高度米15覆盖率0.33容积率1绿地率46%停车数量1146投资方成本计算序号项目名称单位计算基数单位价格（元/平米）总价（万元）占总投资比例备注1土地成本3690535.88%1.1项目出让成本298941.2土地出让金万平米19.934206277包含有5.8万综合用地和7.2万工业用地；其中工业用的以后转为综合。1.3契税1241.4转让评估费用101.5转让契税600平均地价元/平米28392前期费39173.81%2.1三通一平万平米20501000.002.2交通影响评估费元/平米23.941.535.912.3环境影响评估费元/平米23.94123.942.4报建图审费万元23.94371.822.5墙体改基金元/平米23.948191.522.6水泥专项基金元/平米23.941.228.732.7地震咨询费用万元3.002.8室内环境测评万元60.001200/点；每50平米一个点2.9测绘费用元/平米23.942.0448.842.10勘察设计费万元23.9490.002154.60参见南区项目2.12编制标底万元355630.10%35.56建安成本的0.1%2.13招标管理费万元355630.07%23.47建安成本的0.066%2.14工程监理费万元23.9410.00239.4010元/平米平均前期成本元/平米301.33建筑安装工程造价3556334.58%3.1地上面积建安成本万平米12.95230029785参见南区项目3.2地下面积建安成本万平米3.2118005778参见南区项目平均建安成本元/平米2746.2折算到可出售面积4配套工程费63466.17%4.1景观园林绿化小市政万平米12.952963833参见南区项目4.2大市政费用万平米12.951942512考虑周边情况预估平均大小市政元/平米488.15其他费用7110.69%5.1项目管理费35,5632.0%7116不可预见费万元42,6205.0%21312.07%因高压线路存在故较高7销售费用万元129,5002.5%32383.15%8财务费用万元40,0005.76%69126.72%按照贷款计划及现今利率9税费万元129,5005.5%71236.93%平均费用元/平米1547项目建设成本102845100%项目别墅分摊成本元/平方米7911销售价格测算表类型出售价格总面积销售收入（元/M2）（万M2）（万元）别墅1000012.95129500.00销售计划期间总计200620072008年度回款计划销售计划面积（万平米）12.952.596.483.89百分比（％）100%20%50%30%回款计划期间比例收入比例收入比例收入200550%1295012950200650%1295080%5180064750200720%12950100%3885051800总计129500硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧投资计划序号项目名称2005年2006年2007年总计1土地成本1259022315#REF!369051.1改造区拆迁补偿费20%557980%223150%0100%278941.2拆迁还建100%#REF!200%#REF!1.3土地出让金100%6277300%62771.4契税100%124400%1241.5转让评估费用100%10500%101.6转让契税100%600600%6002前期费250481439172.1三通一平20%20080%80010002.2交通影响评估费100%36362.3环境影响评估费100%24242.4报建图审费80%5720%14722.5墙体改基金100%1921922.6水泥专项基金100%29292.7地震咨询费用100%332.8室内环境测评100%60602.9测绘费用100%49492.10勘察设计费80%172420%43121552.12编制标底100%360362.13招标管理费100%230232.14工程监理费30%7240%9630%722393建筑安装工程造价35561778214225100%355633.1地上建筑建安10%297950%1489340%11914100%297853.2地下建筑建安10%57850%288940%2311100%57784配套工程费76744291150100%63463.1景观园林绿化及小市政20%76750%191730%1150100%38333.2大市政费用100%2512100%25125其他费用213285213100%7115.1项目管理费30%21340%28530%213100%7116不可预见费40%85230%63930%639100%21317销售费用40%129540%129520%648100%32388财务费用40%276540%276520%1382100%69129税费40%284940%284920%1425712310资金投入2739153173#REF!100845建设比例10%60%30%硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧资金支出及回收表项目建设期（年份）1232005200620071资金投入2739153173#REF!2资金投入累计2739180564#REF!3资金回收129506475051800销售资金回收1295064750518004资金回收累计12950777001295005回收减投入-1444111577#REF!7其他资金投入8开发商资金投入14441-11577#REF!9开发商自由资金需求总计14441硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧综合指标投资方总成本（万元）102,845销售额（万元）129,500利润额（万元）26,655全部投资利润率25.92%全部投资年投资利润率8.64%自有资金投资利润率66.64%自有资金投资年投资利润率22.21%硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧地价敏感性分析 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 :1、本测算主要是分析地价对销售净利润率的影响，为了更清楚地说明问题，视为成本和售价不变。由于代征地对总地价的影响不大，暂不考虑其变化.项目内容基准地价地价减少地价增加(增幅为2％）地价（元/平米）2839269728962953300930663123土地获得价款(万元）36905350623764538383391213986040598项目总投资(万元）103652101002103585104323105061105800106538总售价(万元）129500129500129500129500129500129500129500利润(万元）25848284982591525177244392370022962销售净利润率25%28%25%24%23%22%22%硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧售价和建造成本的敏感性分析说明:1、为了方便说明问题,主要建造成本指:主体建筑工程费+主体安装工程费+社区管网费+园林环境费.以上为成本中最可能的变化因素，基准造价为3042元/平米。2、基准售价定为10000元/平米。单价总售价(万元）降低2%，为2981元/平米降低1%，为3011元/平米基准成本3042元/平米增加1%，为3072元/平米增加2%，为3103元/平米增加5%，为3194元/平米增加10%，为3346元/平米10205710245110284510323910363310481510678485001100757.86%7.44%7.03%6.62%6.22%5.02%3.08%总成本900011655014.20%13.76%13.33%12.89%12.46%11.20%9.15%930012043518.01%17.55%17.10%16.66%16.21%14.90%12.78%960012432021.81%21.35%20.88%20.42%19.96%18.61%16.42%980012691024.35%23.87%23.40%22.93%22.46%21.08%18.85%1000012950026.89%26.40%25.92%25.44%24.96%23.55%21.27%1020013209029.43%28.93%28.44%27.95%27.46%26.02%23.70%1050013597533.23%32.72%32.21%31.71%31.21%29.73%27.34%1100014245039.58%39.04%38.51%37.98%37.46%35.91%33.40%结论:1、原定销售价格不变，成本大幅上升时，即由原成本2308元/平米，上升为2708元/平米时，为公司利润要求要求临界值。在这种情况下，如果原定的建造成本不变，则地价上涨为65万/亩为公司利润要求临界值。2、原定成本不变，售价大幅下降时，即由原定的24亿元（3600元/平米），下降至20.7亿元(3100元/平米)时,为公司利润要求临界值。硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧