资产负债表及利润表自动生成现金流量表

资产负债表会企01表编制单位：39813.0单位：元资产行年初数期末数负债和所有者权益行年初数期末数次次流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资：长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产：应付债券102固定资产原价39长期应付款103减：累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项：工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益：无形资产及其他资产：实收资本115无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52实收资本净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项61所有者权益合计122资产总计670.000.00负债和所有者权益总计1350.000.00利润表会企02表编制单位：40148.0单位：元项目行次上年数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）100.000.00加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“-”号填列）180.000.00加：投资收益（损失以“-”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）270.000.00减：所得税28五、净利润（净亏损以“-”号填列）300.000.00资产负债表会企01表编制单位：2003年月日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金10.000.00短期借款680.000.00短期投资20.000.00应付票据690.000.00应收票据30.000.00应付帐款700.000.00应收股利40.000.00预收帐款710.000.00应收利息50.000.00应付工资720.000.00应收帐款60.000.00应付福利费730.000.00其他应收款70.000.00应付股利740.000.00预付帐款80.000.00应交税金750.000.00应收补贴款90.000.00其他应交款800.000.00存货100.000.00其他应付款810.000.00待摊费用110.000.00预提费用820.000.00一年内到期的长期债券投资210.000.00预计负债830.000.00其他流动资产240.000.00一年内到期的长期负债860.000.00其他流动负债900.000.00流动资产合计310.00.0流动负债合计1000.000.00长期投资：长期负债：长期股权投资320.000.00长期借款1010.00.0长期债权投资340.000.00应付债券1020.00.0长期投资合计380.00.0长期应付款1030.00.0固定资产：专项应付款1060.00.0固定资产原价390.000.00其他长期负债1080.00.0减：累计折旧400.000.00长期负债合计1100.00.0固定资产净值410.00.0递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额430.00.0负债总计1140.00.0工程物资440.00.0少数股东权益在建工程450.00.0固定资产清理460.00.0所有者权益（或股东权益）：固定资产合计500.00.0实收资本（或股本）1150.000.00无形资产及其他资产：减：已归还投资1160.00.0无形资产510.000.00实收资本（或股本）净额1170.00.0长期待摊费用520.000.00资本公积1180.000.00其他长期资产530.000.00盈余公积1190.000.00无形资产及其他资产合计600.00.0其中：法定公益金1200.000.00递延税项：未分配利润1210.000.00递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1220.00.0资产总计670.00.0负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.00.0利润及利润分配表会企02表编制单位：2003年月日单位：元项目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入10.00.0减：主营业务成本20.00.0主营业务税金及附加30.00.0二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）40.00.0加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）50.00.0减：营业费用60.00.0管理费用70.00.0财务费用80.00.0三、营业利润（亏损以“－”号填列）90.00.0加：投资收益（损失以“－”号填列）100.00.0补贴收入110.00.0营业外收入120.00.0减：营业外支出130.00.0四、利润总额（亏损以“－”号填列）140.00.0减：所得税150.00.0少数股东权益16五、净利润（亏损以“－”号填列）170.00.0加：年初未分配利润180.0其他转入19六、可供分配的利润200.00.0减：提取法定盈余公积21提取法定公益金22提取职工奖励及福利基金23提取储备基金24提取企业发展基金25利润归还投资26七、可供投资者分配的利润270.00.0减：应付优先股股利28提取任意盈余公积29应付普通股股利30转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润320.00.0补充资料：项目行次本年累计数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益12、自然灾害发生的损失23、会计政策变更增加（或减少）利润总额34、会计估计变更增加（或减少）利润总额45、债务重组损失56、其他6重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据一、编制现金流量表所需数据录入序号项目金额1应收票据贴现利息支出2支付给职工的工资支付给职工的四金支付给职工的其他福利费合计0.0税率税率说明3销项税额17%须根据实际税率修改进项税额17%须根据实际税率修改应交增值税其他各项税所得税15%须根据实际税率修改管理费用中列支的税金在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计0.04分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）不抵减利息收入分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.05计提坏账准备的比率可根据实际计提比率修改计提的坏账准备0.06无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9收到投资分红或利润10处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计0.011收到的其他与投资活动有关的现金12支付的其他与投资活动有关的现金二、编制财务 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表所需数据录入序号项目金额1待摊费用摊销现金流量表会企03表编制单位：年度单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10.0净利润570.0收到的税费返还30.0加：计提的资产减值准备580.0收到的其他与经营活动有关的现金80.0固定资产折旧590.0现金流入小计90.0无形资产摊销600.0购买商品、接受劳务支付的现金100.0长期待摊费用摊销610.0支付给职工以及为职工支付的现金120.0待摊费用减少（减：增加）640.0支付的各项税费130.0预提费用增加（减：减少）650.0支付的其他与经营活动有关的现金180.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）660.0现金流出小计200.0固定资产报废损失670.0经营活动产生的现金流量净额210.0财务费用680.0二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）690.0收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）700.0取得投资收益所收到的现金230.0存货的减少（减：增加）710.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.0经营性应收项目的减少（减：增加）720.0收到的其他与投资活动有关的现金280.0经营性应付项目的增加（减：减少）730.0现金流入小计290.0其他740.0购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300.0经营活动产生的现金流量净额750.0投资所支付的现金310.0支付的其他与投资活动有关的现金350.0现金流出小计360.0投资活动产生的现金流量净额370.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金380.0一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金400.0融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计440.0偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金460.03、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额790.0现金流出小计530.0减：现金的期初余额800.0筹资活动产生的现金流量净额540.0加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额560.0现金及现金等价物净增加额830.0