学生食堂成本核算表(修改)

分店损益 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 学生食堂成本核算统计表 食堂名称：月份： 金额 本月收入 上月库存 本月采购 本月消耗 本月库存 比率 参考值 备注 项目 营业收入 原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 成本 大米 面制品 食用油 调味、干货类 预冷猪副 冷冻猪副 鸡鸭副 水产品 鸡蛋 豆制品 蔬菜 毛利 毛利率 动力成本 其中 水 电 燃气 员工成本 人数 员工工资 奖金分红 劳保福利 社保津贴 运营成本 其中 易耗品摊销 折旧 维修 物业管理费 垃圾清运费 其他 管理费用 其中 交通费 广告宣传 业务费 办公费 员工房租 通讯费 招待费 培训费 其他 垃圾清理 其他业务收支 其中 营业外收入 营业外支出 总计支出 净利润 利润率 负责人： 制单人：资产负债表 资产负债表 编制单位:中医分店编制日期：2011年10月2日单位:元 项目 期初数 期末数 项目 期初数 期末数 货币资金 15876.3 9,950.00 应付账款 370922.63 302431.53 其他货币资金 10912 9,235.00 其他应付款 261426.31 654253.94 存货 10265.3 19,375.30 预收账款 应收账款 645322.27 1,046,153.58 暂存款 其他应收款 6500 23,459.00 预提费用 65489.16 92410.16 待摊费用 7136.25 4,997.50 应付薪酬 17000 34000.00 低值易耗品 应付工资 40000 40000 固定资产 末分配利润 (58825.98) -9925.25 预付账款 资产合计 696012.12 1,113,170.38 权益合计 696012.12 1113170.38 附注:本月增加固定资产 本月增加低值易耗品 科目明细表 一级科目 明细科目 借方/贷方余额 一级科目 明细科目 借方/贷方余额 应收账款 学校卡机 878,617.58 应付账款 宋中义 665.10 学校餐券 43,226.00 朱明珍 18037.60 关心教育 124,210.00 李俊国 2137.00 合计 1,046,053.58 冯达 0.00 其他应收款 职业宾馆 5,500.00 杨跃进 37612.20 可口可乐公司 1,000.00 侯义 36329.20 员工 0.00 奥力维 4334.30 体育馆 12,455.00 宋永 0.00 研究生餐票 4,504.00 李俊勇 16706.20 合计 23,459.00 清美 1269.44 曹相龙 1322.50 春雪食品 17672.20 配送 110740.75 余同伟 5962.00 高校后勤 35188.04 小熊水产 13655.00 汤匙 800.00 预付账款 合计 302431.53 老鸭 50252.20 纯净水（押金） -100.00 其他应付款 炒饭 0.00 0.00 待摊费用 瓦罐 25714.35 基金 125.00 救助基金 99.00 快乐堡 14291.20 预提费用 豆浆 22013.19 面条 11697.71 沙锅 30494.70 早点 4831.30 沙锅押金 5000.00 菜饭 4017.50 麻辣烫 8023.60 代金劵 5927.00 公司 471867.19 合计 654253.94 审核: 制表人:姜英成本配比表 成本消耗表 中医分店 科目 期初库存 本期增加 期末库存 本期消耗 占收入% 上期实耗 占收入% 大米 22192.10 食用油 11355.00 干货 3809.90 调味品 7450.20 素菜 27792.60 荤菜 81866.04 蛋类 8502.10 豆制品 4778.94 早点 1781.10 饮料 297.00 水果 665.10 牛奶 162.10 运费 250.00 小计 170902.18 燃料 水电 包装物 小计 合计 收入明细表 主营业务收入 部门 上月实际 本月计划 本月实际 比上月增减 摊位 本月租金 占收入% 早点 6203.7 快乐堡 126.7 自营摊位 67148.6 菜饭 1067.9 快餐 229020.45 老鸭 5544.7 合计 302372.75 砂锅 5228 瓦罐 2860.9 面条 5027.9 豆浆 3164 早点 2835.8 麻辣烫 2733.3 合计 合计 28589.2 营业外收入 名称 上月实际 本月计划 本月实际 比上月增减 项目 本月实际 上月数 早点 废品 343 中餐 摊位房租 2075 晚餐 罚款 20 夜宵 盘盈 2.7 奖励 500 合计 合计 2940.7 审核: 制表人：姜英 附注:成本消耗表中,"占收入%",指各项实耗成本占分店主营业务收入% 其他业务收入中,"占收入%",指分店收取摊位租金占摊位营业收入%分店摊位月报表 分店摊位月报表 编制单位： 中医分店 编制日期：2011年10月2日 单位：元 编号 摊位名称 营业收入 上交租金 租金占收入比 备注 1 砂锅 19382.6 4458.0 23% 9.30-10.25 2 老鸭 25672.5 4649.7 18% 实际是5904.7上月多扣1255 豆浆 10566.69 2641.7 25% 3 早点 9249.5 1849.9 20% 4 瓦罐 13319.2 2397.5 18% 5 面条 17028.91 4084.5 24% 6 麻辣烫 7530.1 1882.5 25% 7 菜饭 4383.4 920.5 21% 8 快乐堡 551 126.7 23% 9 0% 10 10.26-10.29 0% 11 菜饭 702 147.4 21% 12 麻辣烫 3403.3 850.8 25% 13 早点 4959.4 985.9 20% 14 砂锅 3347.4 770 23% 15 老鸭 3890.9 895 23% 16 豆浆 2089.4 522.3 25% 17 面条 3773.5 943.4 25% 18 瓦罐 2574.45 463.4 18% 合计 28589.2 审核: 制表人:姜英产值明细表 分店每月产值明细表 编制单位：中医公司 月报表 早点产值 自营摊位产值 自营快餐产值 分店自营总产值 外租摊位产值 分店总产值 9月份 53393.72 120854.70 277045.98 451294.40 87831.50 539125.90 10月份 6203.7 67148.60 229020.45 302372.75 131018.25 433391.00 11月份 12月份 1月份 2月份 合计 审核人： 制表人：姜英半月盘点表 半月盘点表 编制单位： 年月日 项目 账本合计数含上月库存 供货商未结账合计数 配送未结账合计数 本期合计 本期库存 本期消耗 占收入比 上期比例 大米 食用油 干货 调味品 素菜 荤菜 蛋类 豆制品 早点 饮料 米粉 牛奶 小计 燃料 水电 包装物 小计 合计 主营业务收入= 毛利= 说明：此表供分店店长阅读，报公司数据只要报：半月共计主营业务收入，主营业务成本，生产成本、 及其中的水电、燃料、包装物、毛利及毛利率给公司即可。每月周报表 分店每周报明细表 编制单位：分店 单位：元 时间 在册人数 分店自营产值 外租摊位产值 周总产值 平均日产值 最高日营业额 外租摊位产值明细 2.21-2.27 2.28-3.06 3.07-3.13 3.14-3.20 3.21-3.27 3.28-4.03 4.04-4.10 4.11-4.17 4.18-4.24 4.25-5.01 5.02-5.08 5.09-5.15 5.16-5.22 5.23-5.29 5.30-6.05 6.06-6.12 6.13-6.19 6.20-6.26 6.27-7.03 7.04-7.10 7.11-7.17