私募基金管理人尽职调查
报告
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模版私募基金管理人尽职调查报告模版私募基金管理人尽职调查报告模版附件2:私募基金管理人尽责检查报告(模版)一、管理人基本状况:1、概略:企业名称建立日期职工人数注册资本实缴资本实缴比率%协会登记日期协会登记编号登记管理种类私募证券投资基金/私募股权投资基金/其余()联系人及职务联系电话注册地址办公地址2、股权构造:股东名称出资本额出资方式出资比率(%)(万元)钱币股东简介:3、高管状况:姓名姓别职务有无基金从业资格有(经过考试/资格认定)/无高管简历:(其投资能力和经验可在“三管理能力”中再要点和详尽介绍)二、管理能力:1、高管股权或证券投资经验:(要点内审!请尽可能详尽描绘,比方其参加的历史项目名称、规模、退出状况(若有还没有退出或退出失败的请说明原由)、回报率等。)2、投资和内控有关
制度
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:(名称列示,正文附后)3、市场所位或同业认同状况(如排名、获奖等):三、法律建议
书
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:(1、如没有拜托律所办理过,则写“没法律建议书”;2、已拜托律所包办但协会报备未经过,则填写“上报协会未经过,协会反应建议为:”)1、出具时间:2、报备协会时间:3、出具机构:4、法律建议纲要(全文附后):四、财务状况:1、财务数据:类别2016年度2014年2015年近来一期财产总数欠债总数净财产营业收入净收益2、审计报告:祥见附件*《*审计报告》五、业务状况:1、股权类产品列
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
产品简称能否存续时间托管人(简称)建立规模存案年*月-年*月年*月-今2、股权类产品投资状况(包含投资标的、投资过程、投资结果等):六、其余事项:事项是/否状况说明办公地址能否真实能否足额缴纳注册资本股东能否有国有、外资背景(若有由列明股东名称)能否涉嫌出资不真相况管理人、实质控制人、高管最近两年有无无重要诉讼、财务纠葛和不良信誉记录及重要违纪违规行为。基金业协议网站无负面诚信信息(如失联或异样、虚假填报、重要遗漏、违犯八条底线、相应主体存在不良诚信记录等)七、尽调结果及建议:1、尽调过程(包含什么时间、在什么地址、会见什么人、谈过什么话、查过什么资料等):2、尽调结果及建议:(应包含对企业整体印象、高管评介、产品管理能力、股权投资能力,以及一并上报的产品的建议)尽调人(署名):复核人(署名):2016年月日特别提示:提交付管外包业务
流程
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时,须将本尽调报告以及管理人三证(或三证合一件)、基金业协会管理人登记公示信息截图、拟任基金经理从业资格证明(高管担当基金经理无需供给)等与产品因素表一起作为附件上传。