会计工作流程

会计工作流程会计工作流程会计工作流程会计工作流程v1.0可编写可改正会计工作流程（一）负责企业的成本核算整理各项费用并进行归集和分派；做记账凭据并登账；月末对费用进行核算；统计各项费用的指标查核结果并上报经理。（二）进行企业的成本剖析根据成本组成和历史发生情况以及计划指标进行比较；成本剖析报告。（三）负责企业的固定财产账负责每个月提取折旧；负责固定财产报废、清理的账务登记；新购入固定财产的入账；年关汇总。（四）负责总账的一部分汇总总账，进行试算平衡；与明细账的查对。（五）负责应付账款往来核算接收原材料入库单、销售发票，核算、审...

会计工作流程会计工作流程会计工作流程v1.0可编写可改正会计工作流程（一）负责企业的成本核算整理各项费用并进行归集和分派；做记账凭据并登账；月末对费用进行核算；统计各项费用的指标查核结果并上报经理。（二）进行企业的成本剖析根据成本组成和历史发生情况以及计划指标进行比较；成本剖析报告。（三）负责企业的固定财产账负责每个月提取折旧；负责固定财产报废、清理的账务登记；新购入固定财产的入账；年关汇总。（四）负责总账的一部分汇总总账，进行试算平衡；与明细账的查对。（五）负责应付账款往来核算接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各样应付账款，审核各项记录；1v1.0可编写可改正审核各业务部门转交的发票及票据；登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算核算各国内销售客户应收账款和记录，凭发票登记，记账；定期与销售人员查对销售明细及监察汇款。（七）负责相关报表的报送工作每十天报送给总经理银行存款余额明细；月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理保存票据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；填写现金支票、转账支票及汇款凭据；办理汇款、取现和支票转账手续；办理国际收支申报手续；每天对库存现金进行清点与结算；开立还款收据、交款收据及客户回款收据；初步审核现金报销票据的合法性和真切性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订2v1.0可编写可改正（十）达成上级委派的其他任务工作绩效标准（一）成本核算方法科学合理；（二）成本计算正确，能如实反应生产状态，无差错；（三）总账及固定财产账登记正确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各样票据合法有效；（五）提供的销售查核数据正确；（六）对销售回款的状态监察有力，无差错；（七）向管理层提供内容翔实、数据正确的剖析报告，并能从中实时发现问题；（八）现金收支符合，差错率为零；（九）现金与账目符合，差错率为零；（十）保证现金报销票据合法、真切，切合企业的各项规章制度；（十一）安全安妥地保存现金、票据、财务专用章，不出现丢失；（十二）仔细填写相关财务票据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全安妥地保存原始凭据并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。3

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