房地产项目所需资料及财务分析模型

融资项目基础信息表1项目公司概况企业名称企业性质开发资质□一级资质□二级资质□暂定资质□其他（请注明）：成立时间□年月注册资本□万元财务状况□总资产亿元□净资产亿元股东名称及股权比例控股股东企业性质控股股东开发资质□一级资质□二级资质□暂定资质□其他（请注明）：控股股东成立时间□年月控股股东注册资本□万元控股股东财务状况□总资产亿元□净资产亿元□长期负债亿元□短期负债亿元融资项目基础信息表2用地概况宗地位置□市区路宗地四至□东至□西至□南至□北至所处区域□城市核心区□城市近郊□新区/开发区□城市远郊拟取得时间□年月取得方式□招拍挂□城中村改造□股权收购□其他方式（请注明）：土地款□土地成本总金额：元/亩□按地上可售面积计楼面地价元/㎡地款（指土地出让金、拆迁安置补偿款、股权转让金）支付情况付款时间︱付款金额︱已付金额︱付款条件︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱土地现状□净地已交付□净地未交付（交付时间年月）□拆迁不超过90%□拆迁未启动土地证获取情况□已获取□已签订出让合同但未获取国土证（请注明预计取得时间）□未签订土地出让合同用地性质□住宅□商住混合用地（以住宅为主）□商住混合用地（以住宅为辅）□商办用地土地指标□建设用地面积万㎡□容积率：融资项目基础信息表3项目概况项目名称项目定位□刚性需求□首次改善□中低端□高端产品类型□高层□小高层□多层□别墅规划建筑面积□总计万㎡□地上万㎡□地下万㎡可售面积□总计万㎡□住宅万㎡□商业万㎡□车位个留存面积□总计万㎡□商业万㎡□写字楼万㎡住宅主力套型区间□≤90㎡□90㎡-120㎡□120㎡-180㎡□≥180㎡产品定价□住宅元/㎡□商业元/㎡□车位元/㎡□其他（请注明）元/㎡年均去化面积□住宅万㎡□商业万㎡□车位个□其他（请注明）万㎡按可售面积计成本□前期费用元/㎡□建安成本元/㎡□基础设施费用元/㎡□公共配套费用元/㎡开发分期□不分期□多期（请说明各期所占用地面积及规划建筑面积，填制附件1）：证照获取情况□一证□二证□三证□四证□五证竞品楼盘□楼盘1住宅均价元/㎡、商业均价元/㎡、车位售价元/㎡、年去化万㎡□楼盘2住宅均价元/㎡、商业均价元/㎡、车位售价元/㎡、年去化万㎡□楼盘3住宅均价元/㎡、商业均价元/㎡、车位售价元/㎡、年去化万㎡□楼盘4住宅均价元/㎡、商业均价元/㎡、车位售价元/㎡、年去化万㎡总投资（直接投资）/总销售额□总投资亿元□总销售额亿元□留存资产投资额亿元净利润/总投资净利润率□净利润亿元□总投资净利润率亿元融资项目需提供资料清单序号资料名称具体内容备注1项目可行性研究报告（项目投资建议书）最新版、与项目开发思路及经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 相符、项目定位（客群及市场定位描述性文件）、项目交易条件、SWOT分析等按照集团公司上会模板2最新规划 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 及经济技术指标包含规划指标、物业类型、可售面积、户数、面积配比、规划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及户型图等模板见附件13项目开发计划包含项目分期计划、分期指标，以及项目各期开工、达到预售条件、竣工等主要节点，以及各期五证一规取得时间预测模板见附件2分期技术指标按项目指标模板4成本测算及支付情况说明静态成本测算及支付进度、资金筹措情况模板见附件36销售 计划表 100天计划表 doc学习计划表下载月度计划表下载体育计划表下载每月阅读计划表下载 含定价依据，按季度的销售计划、去化面积、价格、实际回款等信息模板见附件4预收收入及预售税金及附加估算表按年度为时间单位测算预收收入及相关税金模板见附件57开发周期内项目层面经营预测表含以年度为时间单位的项目现金流预测及敏感性分析，含盈亏平衡点、财务净现值、财务内部收益率等指标模板见附件6，敏感性分析可省，由融资工作人员测算8项目基本资料（主要为首先提供1、2、3项）其中1.包含项目区位图、周边竞品楼盘分布图、周边可比宗地分布图、用地红线图、项目总平图、项目鸟瞰图、项目分期示意图、场地现状图2.股权转让合同、项目合作协议、投资意向书等相关合同复印件3.前期政府相关批文或者文件、由发改委批准的项目备案通知或立项批复4.国有土地使用权转让合同或者股权转让合同、土地出让金发票级相关配套费缴费凭证、五证、《总平设计方案》或《修建性详规设计方案》批复、项目总规图、详规图及规划说明书、环保部门的批准文件或审核意见、基础施工合同、主体施工合同、监理合同等9项目公司基本资料企业法人营业执照（正、副本）、组织机构代码证（正、副本）、税务登记证（国地正、副本）、资质证书（正、副本）、开户许可证、贷款卡、法人代表证明书、简历及身份证复印件、公司章程及修正案、公司组织架构图及股权架构图、验资报告、近三年审计报告及近期报表。项目经济技术指标项目户型配比表项目面积单位备注户型类型面积区间（M2）套数套数比例可规划建设用地面积M20亩总建筑面积0M2地上建筑面积0M2其中公共建筑面积0M2其中小学M2合计00.00%0.00%幼儿园M2M2住宅建筑面积M2地下建筑面积0M2其中M2M2建筑密度#DIV/0!综合容积率#DIV/0!绿地率建筑基底面积M2规划总户数户规划总人数人机动车停车位0个其中地上停车位个地下停车位个如项目分期开发，需列示分期经济技术指标，各分期指标之和应等于项目总指标。项目开发建设计划期数产品类型（含楼号）建筑面积(万㎡)可售面积(万㎡) 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 计划报建进度备注开工时间达正负零时间开盘时间主体封顶时间外立面完工时间竣工时间交楼时间国有土地使用权证建设用地规划许可证总规划批复总规划批复工程规划证施工许可证首期如高层1#楼小计0.000.00二期小计0.000.00三期小计0.000.00合计0.000.00项目总投资估算表序号项目名称工程量单位指标（或单价）金额（万元）单方造价（元/M2）备注1土地费用0.01.1国土出让金平方米按照土地出让合同按实际发生填列1.2拆迁安置补偿按照城改方案1.3安置房建设按照城改方案1.4股权转让金按照股权收购合同1.5土地交易契税万元税率3%0.02前期工程费用0.002.1总体规划设计费亩每公倾万元0.002.2建筑设计及图纸费0.002.2.132层住宅平方米暂按建筑面积元/平方米按照实际工程项目罗列2.2.2平方米暂按建筑面积元/平方米2.2.3商业平方米暂按建筑面积元/平方米2.2.4人工湖平方米暂按湖面面积元/平方米2.2.5幼儿园平方米暂按建筑面积元/平方米2.2.6地下面积及人防平方米暂按建筑面积元/平方米2.2.7范围总平面施工图平方米暂按建筑面积元/平方米2.2.8园林设计费平方米暂按照绿化面积元/平方米2.3勘探及测量费用平方米暂按占地面积元/平方米2.4工程咨询费平方米现按建筑面积元/平方米2.5土地平整费用平方米暂按建筑面积元/平方米2.6临时施工道路、水、电等平方米暂按总建面积元/平方米3基础设施建设费0.003.1永久用电平方米按总建面积元/平方米3.2永久排水排污平方米按总建面积元/平方米3.3永久燃气平方米按总建面积元/平方米3.4永久用水平方米按总建面积元/平方米3.5消防工程平方米按总建面积元/平方米3.6智能化工程平方米按总建面积元/平方米3.7道路工程平方米按建筑面积元/平方米暂估3.8环卫设施平方米按建筑面积元/平方米暂估3.9园林绿化工程平方米按绿化面积元/平方米按绿化率4建筑安装工程费0.00按工程类别列项4.1高层住宅04.1.1土建平方米高层住宅元/平方米4.1.2室内安装工程平方米合计元/平方米4.1.3装饰装修工程平方米暂按元/平方米4.2多层住宅0.004.2.1土建工程平方米元/平方米4.2.2安装工程平方米元/平方米4.3地下车库0.004.3.1土建工程平方米元/平方米4.3.2安装工程平方米元/平方米5公共配套设施建设费0根据实际配套设施列项5.1人工湖平方米元/平方米05.2综合楼05.2.1土建工程平方米元/平方米5.2.2安装工程平方米元/平方米5.3幼儿园05.3.1土建工程平方米元/平方米5.3.2安装工程平方米元/平方米5.4商业05.4.1土建工程平方米元/平方米5.4.2安装工程平方米合计元/平方米6期间费用0.06.1管理费用万元销售收入%6.2财务费用万元按照融资到账及还款情况计算指融资成本6.3销售费用万元按销售收入%7各项政府收费平方米按建筑面积元/平方米计算8不可预见费万元暂按开发直接成本的%1%—3%取值9总投资（合计）0.0不含开发期税费其中开发建设成本0.0总投资减期间费用开发直接费用0.02、3、4、5项楼面成本#DIV/0!总投资/地上可售面积单位造价#DIV/0!总投资/总建筑面积楼面地价#DIV/0!土地费用/地上可售面积资金来源占比表序号金额（万元）占比备注1自有投入#DIV/0!非银融资#DIV/0!2银行融资#DIV/0!3销售收入#DIV/0!4合计0#VALUE!资金来源与运用表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1资金运用0根据开发计划在开发期内分摊总投资1.1开发建设投资000001.2期间费用000001.2.1管理费用0根据项目运营情况1.2.2财务费用0根据贷款偿还表1.2.3销售费用0根据销售计划2资金筹措000002.1自有资金0根据自有资金、融资款项、销售情况进行综合平衡排列2.2非银融资02.3银行融资02.4销售收入0投资分类占比表序号项目名称金额（万元）占比1土地费用0#DIV/0!2前期工程费用0#DIV/0!3基础设施建设费0#DIV/0!4建筑安装工程费0#DIV/0!5公共配套设施建设费0#DIV/0!6期间费用0#DIV/0!7各项政府收费0#DIV/0!8不可预见费0#DIV/0!9总投资0#DIV/0!业态类型可售面积（个数）（平方米/个）时间项目2013年2014年2015年2015年合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4住宅销售比例0.0销售面积(㎡)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0销售均价(元/㎡)#DIV/0!销售金额(万元)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0实际回款金额(万元)0.0商铺销售比例0.0销售面积(㎡)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0销售均价(元/㎡)#DIV/0!销售金额(万元)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0实际回款金额(万元)0.0车位销售比例0.0销售面积(㎡)0.00.0销售均价(元/㎡)#DIV/0!销售金额(万元)0.00.0实际回款金额(万元)0.0销售额合计（万元）0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0实际回款金额合计(万元)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0预售收入及预售税金及附加估算表序号项目合计第1年第2年第3年第4年1经营收入0.000.000.000.000.001.1预售收入0.000.000.000.000.00根据销售计划表1.2其它收入0.002经营税金及附加0.000.000.000.000.002.1营业税0.000.000.000.000.00销售收入的5%2.2城市建设维护税0.000.000.000.000.00营业税的7%2.3教育费附加及地方教育费附加0.000.000.000.000.00营业税的5%2.4土地增值税0.000.000.000.000.00销售收入的1%项目损益表序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年备注1经营收入00000预售收入估算表2开发建设成本00000资金来源与运用表3期间费用00000资金来源与运用表4经营税金及附加00000税金及附加估算表5利润总额000006各年累计利润总额00007所得税0000025%税率8净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点＝总投资/（总销售收入－销售税金）从表中看出，利润总额为正时开始计算所得税。销售价格10%序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年备注1经营收入00000预售收入*1.12开发建设成本00000资金来源与运用表3期间费用00000资金来源与运用表4经营税金及附加00000税金及附加估算表5利润总额000006各年累计利润总额00007所得税0000025%税率8净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点＝总投资/（总销售收入－销售税金）从表中看出，利润总额为正时开始计算所得税。销售价格-10%序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年备注1经营收入00000预售收入*0.92开发建设成本00000资金来源与运用表3期间费用00000资金来源与运用表4经营税金及附加00000税金及附加估算表5利润总额000006各年累计利润总额00007所得税0000025%税率8净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点＝总投资/（总销售收入－销售税金）投资10%序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年备注1经营收入00000预售收入估算表2开发建设成本00000资金来源与运用表*1.13期间费用00000资金来源与运用表*1.14经营税金及附加00000税金及附加估算表5利润总额000006各年累计利润总额00007所得税0000025%税率8净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点＝总投资/（总销售收入－销售税金）投资-10%序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年备注1经营收入00000预售收入估算表2开发建设成本00000资金来源与运用表*0.93期间费用00000资金来源与运用表*0.94经营税金及附加00000税金及附加估算表5利润总额000006各年累计利润总额00007所得税0000025%税率8净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点＝总投资/（总销售收入－销售税金）价格-10%投资10%序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年备注1经营收入00000预售收入估算表*0.92开发建设成本00000资金来源与运用表*1.13期间费用00000资金来源与运用表*1.14经营税金及附加00000税金及附加估算表*0.95利润总额000006各年累计利润总额00007所得税0000025%税率8净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点＝总投资/（总销售收入－销售税金）项目现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1现金流入0.000.000.000.000.001.1经营收入0.000.000.000.00项目损益表2现金流出0.000.000.000.000.002.1开发建设投资0.000.000.000.000.00项目损益表2.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.000.00投资估算表2.3经营税金及附加0.000.000.000.000.00项目损益表2.4所得税0.000.000.000.000.00项目损益表3净现金流量0.000.000.000.000.004累计净现金流量0.000.000.000.000.005财务指标5.1财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3投资利润率：#DIV/0!5.4投资净利润率：#DIV/0!5.5销售净利润率：#DIV/0!销售价格10%项目现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1现金流入0.000.000.000.000.001.1经营收入0.000.000.000.00项目损益表2现金流出0.000.000.000.000.002.1开发建设投资0.000.000.000.000.00项目损益表2.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.000.00投资估算表2.3经营税金及附加0.000.000.000.000.00项目损益表2.4所得税0.000.000.000.000.00项目损益表3净现金流量0.000.000.000.000.004累计净现金流量0.000.000.000.000.005财务指标5.1财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3投资利润率：#DIV/0!5.4投资净利润率：#DIV/0!5.5销售净利润率：#DIV/0!销售价格-10%项目现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1现金流入0.000.000.000.000.001.1经营收入0.000.000.000.00项目损益表2现金流出0.000.000.000.000.002.1开发建设投资0.000.000.000.000.00项目损益表2.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.000.00投资估算表2.3经营税金及附加0.000.000.000.000.00项目损益表2.4所得税0.000.000.000.000.00项目损益表3净现金流量0.000.000.000.000.004累计净现金流量0.000.000.000.000.005财务指标5.1财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3投资利润率：#DIV/0!5.4投资净利润率：#DIV/0!5.5销售净利润率：#DIV/0!投资10%项目现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1现金流入0.000.000.000.000.001.1经营收入0.000.000.000.00项目损益表2现金流出0.000.000.000.000.002.1开发建设投资0.000.000.000.000.00项目损益表2.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.000.00投资估算表2.3经营税金及附加0.000.000.000.000.00项目损益表2.4所得税0.000.000.000.000.00项目损益表3净现金流量0.000.000.000.000.004累计净现金流量0.000.000.000.000.005财务指标5.1财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3投资利润率：#DIV/0!5.4投资净利润率：#DIV/0!5.5销售净利润率：#DIV/0!投资-10%项目现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1现金流入0.000.000.000.000.001.1经营收入0.000.000.000.00项目损益表2现金流出0.000.000.000.000.002.1开发建设投资0.000.000.000.000.00项目损益表2.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.000.00投资估算表2.3经营税金及附加0.000.000.000.000.00项目损益表2.4所得税0.000.000.000.000.00项目损益表3净现金流量0.000.000.000.000.004累计净现金流量0.000.000.000.000.005财务指标5.1财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3投资利润率：#DIV/0!5.4投资净利润率：#DIV/0!5.5销售净利润率：#DIV/0!价格-10%投资10%项目现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年备注1现金流入0.000.000.000.000.001.1经营收入0.000.000.000.00项目损益表2现金流出0.000.000.000.000.002.1开发建设投资0.000.000.000.000.00项目损益表2.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.000.00投资估算表2.3经营税金及附加0.000.000.000.000.00项目损益表2.4所得税0.000.000.000.000.00项目损益表3净现金流量0.000.000.000.000.004累计净现金流量0.000.000.000.000.005财务指标5.1财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3投资利润率：#DIV/0!5.4投资净利润率：#DIV/0!5.5销售净利润率：#DIV/0!基准合同利率银行利率6.15%7.38%非银成本15%项目贷款偿还期计算表序号项目第1年第2年第3年第4年1借款偿还1.1年初借款余额(银行)000年初借款余额(非银)0001.2本年借款增加(银行)0000本年借款增加(非银)00001.3本年应计利息（银行）0000本年应计利息（非银）00001.4本年还本（银行）本年还本（非银）1.5本年付息（银行）0000本年付息（非银）00001.6本年还本付息合计00001.7年末负债累计（银行）0000年末负债累计（非银）00002还款资金来源2.1现金流00002.2其它514689283银行贷款偿还期#DIV/0!年非银负债偿还期#DIV/0!贷款偿还期=N-1+A/BN--还款资金来源大于年初借款余额的年份数A--第N年初贷款余额B--第N年还款资金来源敏感性分析表变动因素内部收益率变化-10.00%0.00%10.00%销售价格#NUM!#NUM!#NUM!建设投资#NUM!#NUM!#NUM!基准收益线10.00%10.00%10.00%投资增加10%同时价格下降10%#NUM!销售价格敏感度系数=#NUM!建设投资敏感度系数=#NUM!