公司收支明细表模板(带公式)

年汇总 41552.68208368056 2013 年年汇总 日期 收入 提取备用金 支出 共支出 备用金余额 结余 记要 固定支出 餐费 办公日常用品 其他支出 报销费用 借款明细 2013 年 1 月 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0 打印 2013 年 2 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 3 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 4 月 合计 ￥1,379.80 ￥0.00 ￥31.50 ￥12.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥800.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0 打印 2013 年 5 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 6 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 7 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 8 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 9 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 10 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 11 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 2013 年 12 月 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月备用金余额 0 打印 合计 ￥0.00 ￥1,379.80 ￥0.00 ￥31.50 ￥12.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥800.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00打印的已经设置好了的，点开后直接点打印就可以了打印打印打印打印打印打印打印打印打印打印打印打印1月 2013/10/5 2013 年 1 月公司收支明细 逐日记录 1 二 2 三 3 四 4 五 5 六 6 日 7 一 8 二 9 三 10 四 11 五 12 六 13 日 14 一 15 二 16 三 17 四 18 五 19 六 20 日 21 一 22 二 23 三 24 四 25 五 26 六 27 日 28 一 29 二 30 三 31 四 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥0.00 本月结余 ￥0.00 累计结余 ￥0.00 本月记要2月 2013/10/5 2013 年 2 月公司收支明细 逐日记录 1 五 2 六 3 日 4 一 5 二 6 三 7 四 8 五 9 六 10 日 11 一 12 二 13 三 14 四 15 五 16 六 17 日 18 一 19 二 20 三 21 四 22 五 23 六 24 日 25 一 26 二 27 三 28 四 1 五 2 六 3 日 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥0.00 本月结余 ￥0.00 累计结余 ￥0.00 本月记要3月 2013/10/5 2013 年 3 月公司收支明细 逐日记录 1 五 2 六 3 日 4 一 5 二 6 三 7 四 8 五 9 六 10 日 11 一 12 二 13 三 14 四 15 五 16 六 17 日 18 一 19 二 20 三 21 四 22 五 23 六 24 日 25 一 26 二 27 三 28 四 29 五 30 六 31 日 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥0.00 本月结余 ￥0.00 累计结余 ￥0.00 本月记要4月 2013/10/5 2013 年 4 月公司收支明细 逐日记录 1 一 2 二 3 三 4 四 5 五 6 六 7 日 8 一 9 二 10 三 11 四 12 五 13 六 14 日 15 一 16 二 17 三 18 四 19 五 20 六 21 日 22 一 23 二 24 三 25 四 26 五 27 六 28 日 29 一 30 二 1 三 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 买菜 ￥31.50 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥31.50 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 买一次性碗 ￥12.00 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥31.50 其他支出 ￥12.00 合计 ￥12.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥800.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥843.50 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 上月余额 ￥1,379.80 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥1,379.80 借(还)款明细 段成勋借款 ￥800.00 本月备用金余额 ￥536.30 本月共收入 合计 ￥800.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥843.50 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥843.50 本月结余 ￥-843.50 累计结余 ￥-843.50 本月记要5月 2013/10/5 2013 年 5 月公司收支明细 逐日记录 1 三 2 四 3 五 4 六 5 日 6 一 7 二 8 三 9 四 10 五 11 六 12 日 13 一 14 二 15 三 16 四 17 五 18 六 19 日 20 一 21 二 22 三 23 四 24 五 25 六 26 日 27 一 28 二 29 三 30 四 31 五 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥0.00 本月结余 ￥0.00 累计结余 ￥-843.50 本月记要6月 2013/10/5 2013 年 6 月公司收支明细 逐日记录 1 六 2 日 3 一 4 二 5 三 6 四 7 五 8 六 9 日 10 一 11 二 12 三 13 四 14 五 15 六 16 日 17 一 18 二 19 三 20 四 21 五 22 六 23 日 24 一 25 二 26 三 27 四 28 五 29 六 30 日 1 一 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥0.00 本月结余 ￥0.00 累计结余 ￥0.00 本月记要7月 2013/10/5 2013 年 7 月公司收支明细 逐日记录 1 一 2 二 3 三 4 四 5 五 6 六 7 日 8 一 9 二 10 三 11 四 12 五 13 六 14 日 15 一 16 二 17 三 18 四 19 五 20 六 21 日 22 一 23 二 24 三 25 四 26 五 27 六 28 日 29 一 30 二 31 三 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 本月共支出 ￥0.00 本月结余 ￥0.00 累计结余 ￥0.00 本月记要8月 2013/10/5 2013 年 8 月公司收支明细 逐日记录 1 四 2 五 3 六 4 日 5 一 6 二 7 三 8 四 9 五 10 六 11 日 12 一 13 二 14 三 15 四 16 五 17 六 18 日 19 一 20 二 21 三 22 四 23 五 24 六 25 日 26 一 27 二 28 三 29 四 30 五 31 六 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 本月收入 本月固定支出 餐费 项目 金额 收入日期 项目 金额 支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他支出 本月固定支出合计 ￥0.00 本月其它支出 项目 金额 餐费 ￥0.00 其他支出 ￥0.00 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 ￥0.00 常用品办公日 借（还）款明细 ￥0.00 办公日常用品 ￥0.00 本月其他支出合计 ￥0.00 提取日期 本月提取备用金 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 报销费用 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥0.00 借(还)款明细 本月备用金余额 ￥0.00 本月共收入 合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 总合计 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00