公司财务预算表格2015-03-25 模板

Table1 财务表格 二O一五年营业费用预算 编制单位：单位：万元 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预计）数 同比±% 一 可控费用 1 展览费 2 代销手续费 3 广告费 4 业务费用 5 差旅费用 6 其他费用 小计 二 不可控费 1 工资 2 福利费 3 运输费 4 装卸费 5 包装费 6 保险费 7 其它 小计 合计 主营业务收入明细表 编制单位：金额单位：万元 序号 品种规格 计量单位 含税单价1 不含税单价2 全年销售数量3 销售收入4=2*3 应回笼资金数5=1*3 上年实际（预计）销售收入6 同比增长%=（4-6）/6 主营业务收入季度预算 编制单位:金额单位:万元 序号 品种规格 计量单位 不含税 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 销售资金回收预算 编制单位:金额单位:万元 序号 项目 上年实际 本年预算 一季度 二季度 三季度 四季度 1 上年(季)应收帐款余额 2 本年(季)应收帐款借方发生额 3 年(季)销售资金回收预算 其中:现汇 票据 易货 其他 4 年(季)末应收帐款余额 5 预计坏帐损失 备注:1、应收帐款余额是指单位应收帐款借方余额之和。 二O一五年陈欠帐款（含呆死帐）回收预算 编制单位：金额单位：万元 序号 客户名称 上年年末余额（预计） 本年预算回收金额 预订呆死帐 清收措施 责任人 实施时间 备注 合计 编制单位： 二O一五年生产预算 序号 品种名称 计量单位 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2-3 二0一五年季度生产预算 序号 品种名称 计量单位 一季度 二季度 三季度 四季度 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2=3 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2-3 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2=3 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2=3 二O一五年生产费用及成本 序号 预算项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算 上年实际(或预 同比±% 一 直接材料 二 直接人工费用 其中:工资 职工福利费 三 燃料动力 四 制造费用 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 差旅费 5 保险费 6 邮电费 7 办公费 8 修理费 9 大修理费 10 水费 11 机物料消耗 12 低值易耗品摊销 13 劳保费 其中:劳保用品 冷饮及营养费 14 车间运输费 15 劳务工费用 16 残料回收 17 废品损失 18 零星开支 19 模具专项费用 20 试验检验费 21 设计制图费 22 其它 合计 编制单位: 二O一五年产品成本预算 序号 品种规格 全年销售数量1 成本明细 单位成本6=2+3+4+5 成本总额7=1*6 上年单位成本(或预计)8 同比±%9=(7-8)/8 直接材料2 费用 燃料动力3 人工4 制造费用5 注：生产企业按明细填写，流通行业填写购进材料单位成本 二O一五年采购预算 编制单位： 序号 品种 规格 计量单位 单价 预计年初库存 全年采购数 一季度 二季度 三季度 四季度 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 注：1、此表再进一步分解为各部门季度采购（购进）预算。 2、主要材料按明细预算，辅助材料按大类预算 3、单价为含税价 二O一五年采购资金支出预算 编制单位：单位：万元 序号 项目 上年实际（或预计） 本年预算 一季度 二季度 三季度 四季度 1 上年（季）结欠客户应付款 3 本年（季）采购总额 4 本年（季）采购资金支出预算 其中：易货 现汇 票据 其他 5 年（季）终结欠客户应付款 备注：1、上年（季）结欠应付款指应付帐款货方余额与预付帐款货方余额之和。 3、本年（季）采购总额为采购预算数量*采购单价（含税）。 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预 同比±% 一 可控制费用 1 旅差费 2 办公费 3 修理费 4 物料消耗 5 低值易耗品 6 研究开发费 7 技术转让费 8 开办费 9 咨询费 10 审计费 11 租赁费 12 中介机构费 13 诉讼费 14 水电费 15 邮电费 16 业务招待费 17 存货跌价准备 18 坏帐损失 19 存货盘亏报废 20 其他管理费用 小计 编制单位：单位：万元 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预计)数 同比±% 二 不可控制费用 1 工资 2 职工福利费 3 工会经费 4 职工教育经费 5 折旧费 6 劳动保险费 其中：退休金 退职金 离退休干部各项经费 7 待业保险金 8 交纳合同制职工退休养老金 9 社会保险基金 10 保险费 11 计入管理费用四小税 其中：房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 12 土地使用税 13 无形资产摊销 14 长期费用摊销 15 住房公积金 16 排污费 17 绿化费 小计 合计 注：此表要进一步细化至各部门费用预算 二O一五年财务费用季度预算 编制单位：单位：万元 序号 贷款行 本金 贷款日期 还款日期 月利率‰ 利息支出 利息合计（元） 上年利息总额（预计） 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 注：按长短期借款分别填写，单位开出的应付票据（银行承兑汇票）也分项填列。 二O一五年营业外支出预算 编制单位：单位：万元 序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（预计）数 同比±% 二O一五年固定资产支出预算 编制单位：单位：万元 序号 预算项目 数量 项目预计总投资 累计已支出数 本年支出预算 预计结欠项目款 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二O一五年筹资预算 编制单位：单位：万元 序号 贷款行 上年贷款余额 本年增加贷款 本年减少贷款 年末贷款余额 贷款日期 还款日期 月利率（‰） 利息合计（元） 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 编制单位： 二O一五年利息支出预算 序号 贷款行 贷款金额 贷款日期 还款日期 月利率（‰） 利息支出 利息资本化金额 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 合计 二○一五年度现金预算表 日期：单位：万元 序号 预算项目 本年预算 备注 合计数 一季度 二季度 三季度 四季度 一 年初现金余额 二 本年现金收入 1 主营业务收入 2 其它业务收入 3 收回陈欠往来款 4 银行借款（新增） 5 现金分回投资收益 6 收回所属企业折旧 7 收回内部借款本金 8 收回内部借款利息 9 收取固定资产租金 10 收回投资 11 其它收入（财务费用） 三 本年现金支出 1 外购材料（物、低） 2 支付工资 3 支付福利费 4 制造费用现金支出 5 管理费用现金支出 6 营业成本现金支出 7 偿还长短期借款 8 缴纳税费 9 支付大修、路政管理 10 购固定资产 11 工程项目投入 12 对外投资支出 13 分红支出 14 其它支出（上交省市财政24%） 四 现金结余或缺口 注：1、外购材料包含营业成本、管理费用中的物料消耗及低值易耗品 2、支付工资包含营业成本、管理费用中的工资