模板19：研发费用台帐-RD01

RD01汇总 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf RD01研发费用明细汇总表 序号 费用项目 2013年 2014年 2015年 金额 备注 1 工资 0.00 0.00 2 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 0.00 0.00 3 租赁费 983.12 983.12 4 水电费 0.00 0.00 5 办公费 504.67 504.67 6 福利费 0.00 0.00 7 差旅费 2,375.28 2,375.28 8 折旧费 335.16 335.16 9 技术服务费 9,697.17 9,697.17 10 其他 12,758.26 12,758.26 合计 26,653.66 0.00 0.00 26,653.66RD01明细表 2013年月 2013年日 凭证号数 摘要 借方 贷方 方向 余额 工资 直接投入 租赁费 水电费 办公费用 福利费 差旅费 折旧费 技术服务费 其他 01 31 记-0071 付公司厂房租金 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 01 31 记-0072 付外出差旅费 0.0 借 01 31 记-0134 付电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 01 31 记-0140 付认证测试费 0.0 借 01 31 记-0142 计提1月份工资 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 31 记-0143 计提1月份折旧 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 31 记-0157 研发领用物料 0.0 0.0 借 0.0 0.0 01 31 记-0160 购光模块与光纤跳线 0.0 借 01 31 记-0189 提取福利费 0.0 借 01 31 记-0198 期间损益结转 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 本月合计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 累计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 23 记-0096 付1月电费 0.0 0.0 借 6894.5 0.0 0.0 02 28 记-0100 付工厂与宿舍租金 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 28 记-0121 付外出差旅费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 28 记-0150 计提2月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 28 记-0154 计提本月折旧费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 28 记-0158 研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 28 记-0180 提取福利费 0.0 借 02 28 记-0201 期间损益结转 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 本月合计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 累计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 比例 03 31 记-0120 付电费 0.0 0.0 借 0.0 0.0 0.0 03 31 记-0121 购研发的用品 32.31 借 32.31 03 31 记-0142 付公司厂房租金 140.45 借 140.45 03 31 记-0153 付出差费用 0.0 0.0 借 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 31 记-0160 付测试电话卡费 2,963.79 0.0 借 176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,963.79 03 31 记-0178 计提本月折旧费 47.88 0.0 借 33474.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 03 31 记-0180 研发领用物料 0.0 0.0 借 133559.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 31 记-0191 计提3月份工资 0.0 0.0 借 175062.46 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15% 3月 03 31 记-0195 提取福利费 0.0 借 0.0 03 31 记-0210 期间损益结转 0.0 3,184.43 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 本月合计 3,184.43 3,184.43 平 0 0.0 0.0 140.45 0.0 32.31 0.0 0.0 47.88 0.0 2,963.79 03 累计 3,184.43 3,184.43 平 0 0.0 0.0 140.45 0.0 32.31 0.0 0.0 47.88 0.0 2,963.79 04 17 记-0013 购入打样材料 2,748.48 0.0 借 5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,748.48 04 23 记-0120 付租金 140.45 0.0 借 0 0.0 140.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 23 记-0125 付电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 30 记-0140 购办公用品 58.00 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 30 记-0152 付出差费用 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 30 记-0160 企业信息查询费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 30 记-0172 付持术服务费 2,500.00 借 2,500.00 04 30 记-0201 本月研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 30 记-0202 计提本月应付工资 0.0 0.0 借 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18% 4月 04 30 记-0203 提取福利费 0.0 借 0.0 04 30 记-0204 计提本月折旧费 47.88 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 04 30 记-0205 期间损益结转 0.0 5,494.81 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 本月合计 5,494.81 5,494.81 平 0 0.0 0.0 140.45 0.0 58.00 0.0 0.0 47.88 2,500.00 2,748.48 04 累计 8,679.24 8,679.24 平 0 0.0 0.0 280.90 0.0 90.31 0.0 0.0 95.76 2,500.00 5,712.27 05 21 记-0015 付出差费用 715.28 0.0 借 539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 715.28 0.0 0.0 0.0 05 31 记-0174 购办公用品 67.26 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 31 记-0175 付技术服务费 2,368.00 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,368.00 05 31 记-0176 付公司厂房租金 140.45 0.0 借 0 0.0 0.0 140.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 31 记-0177 扣电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 31 记-0189 计提本月折旧费 47.88 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 05 31 记-0190 计提5月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17% 5月 05 31 记-0192 提取福利费 0.0 借 0.0 05 31 记-0197 本月研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 31 记-0210 付认证测试费 3,562.20 借 3,562.20 05 31 记-0250 期间损益结转 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 本月合计 6,901.07 6,901.07 平 0 0.0 0.0 140.45 0.0 67.26 0.0 715.28 47.88 2,368.00 3,562.20 05 累计 15,580.31 15,580.31 平 0 0.0 0.0 421.35 0.0 157.57 0.0 715.28 143.64 4,868.00 9,274.47 06 30 记-0189 扣电费 0.0 借 0.0 06 30 记-0190 购工具模具费用 0.0 借 0.0 06 30 记-0191 付公司厂房租金 140.45 借 140.45 06 30 记-0192 计提本月折旧费 47.88 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 06 30 记-0193 计提6月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12% 6月 06 30 记-0194 提取福利费 0.0 借 0.0 06 30 记-0195 研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 30 记-0220 期间损益结转 0.0 188.33 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 本月合计 188.33 188.33 平 0 0 0 140.45 0 0 0 0 47.88 0 0 06 累计 15,768.64 15,768.64 平 0 0.0 0.0 561.80 0.0 157.57 0.0 715.28 191.52 4,868.00 9,274.47 07 28 记-0100 购办公用品 211.60 0.0 借 150 0.0 0.0 0.0 0.0 211.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 07 28 记-0168 付出差费用 854.47 借 854.47 07 30 记-0193 付厂房租赁费 140.45 0.0 借 0 0.0 0.0 140.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 07 30 记-0194 付技术服务费 2,850.00 借 2,850.00 07 30 记-0195 付材料试验费 3,483.79 借 3,483.79 07 31 记-0217 扣电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 07 31 记-0220 计提本月折旧 47.88 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 07 31 记-0221 计提7月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15% 7月 07 31 记-0222 提取福利费 0.0 借 0.0 07 31 记-0223 研发领用物料 0.0 借 0.0 07 31 记-0230 期间损益结转 0.0 7,588.19 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 07 本月合计 7,588.19 7,588.19 平 0 0.0 0.0 140.45 0.0 211.60 0.0 854.47 47.88 2,850.00 3,483.79 07 累计 23,356.83 23,356.83 平 0 0.0 0.0 702.25 0.0 369.17 0.0 1,569.75 239.40 7,718.00 12,758.26 08 24 记-0165 付8月份厂房租金 140.45 0.0 借 0 0.0 0.0 140.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 24 记-0166 扣缴7月份电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 31 记-0185 计提8月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13% 8月 08 31 记-0186 提取福利费 0.0 借 0.0 08 31 记-0190 计提8月份固定资产折旧 47.88 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 08 31 记-0193 本月研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 31 记-0207 期间损益结转 0.0 188.33 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 本月合计 188.33 188.33 平 0 0.0 0.0 140.45 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 08 累计 23,545.16 23,545.16 平 0 0.0 0.0 842.70 0.0 369.17 0.0 1,569.75 287.28 7,718.00 12,758.26 09 24 记-0125 付技术服务费 1,979.17 0.0 借 680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1979.17 0.0 09 24 记-0160 付外出差旅费 805.53 借 805.53 09 30 记-0168 购研发工作台 135.50 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 30 记-0175 付厂房租金 140.42 0.0 借 0 0.0 0.0 140.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 30 记-0177 扣电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 30 记-0180 计提9月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10% 9月 09 30 记-0185 提取福利费 0.0 借 0.0 09 30 记-0188 计提本月折旧费 47.88 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.88 0.0 0.0 09 30 记-0190 研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 30 记-0203 期间损益结转 0.0 3,108.50 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 本月合计 3,108.50 3,108.50 平 0 0.0 0.0 140.42 0.0 135.50 0.0 805.53 47.88 1,979.17 0.0 09 累计 26,653.66 26,653.66 平 0 0.0 0.0 983.12 0.0 504.67 0.0 2,375.28 335.16 9,697.17 12,758.26 10 29 记-0188 付部门聚餐费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 29 记-0190 付技术服务费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 29 记-0191 付租金 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 29 记-0192 工行代扣电费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 31 记-0193 计提10月份应付工资 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 31 记-0194 提取福利费 0.0 借 10 31 记-0195 计提本月固定资产折旧费 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 31 记-0196 本月研发领用物料 0.0 0.0 借 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 31 记-0200 期间损益结转 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 本月合计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 累计 26,653.66 26,653.66 平 0 0.0 0.0 983.12 0.0 504.67 0.0 2,375.28 335.16 9,697.17 12,758.26 11 19 记-0108 付测试费 0.0 0.0 借 25000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 19 记-0109 付研发部用的测试耗材 0.0 借 11 26 记-0199 工行代扣10月4日-11月1日电费 0.0 0.0 借 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 26 记-0203 付租金 0.0 0.0 借 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 30 记-0204 计提11月应付工资 0.0 0.0 借 98825.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 30 记-0205 提取福利费 0.0 借 11 30 记-0206 计提本月折旧费 0.0 0.0 借 151790.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 30 记-0207 本月研发领用物料 0.0 0.0 借 191768.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 30 记-0230 期间损益结转 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 本月合计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 累计 26,653.66 26,653.66 平 0 0.0 0.0 983.12 0.0 504.67 0.0 2,375.28 335.16 9,697.17 12,758.26 12 22 记-0146 付租金 0.0 0.0 借 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 22 记-0147 付外出差旅费 0.0 借 12 28 记-0165 付认证检测费 0.0 0.0 借 134300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 29 记-0168 付技术服务费 0.0 0.0 借 134800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 31 记-0172 工行扣11月份电费 0.0 0.0 借 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 31 记-0174 付话费 0.0 借 12 31 记-0199 计提本月折旧费用 0.0 0.0 借 253900.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 31 记-0200 计提本月应付工资 0.0 0.0 借 330294.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 31 记-0208 付部门聚餐费 0.0 借 12 31 记-0210 提取福利费 0.0 借 12 31 记-0230 计提07年年终奖金 0.0 0.0 借 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 31 记-0231 研发领用物料 0.0 0.0 借 378820.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 31 记-0236 期间损益结转 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 本月合计 0.0 0.0 平 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 本年累计 26,653.66 26,653.66 平 0 0.0 0.0 983.12 0.0 504.67 0.0 2,375.28 335.16 9,697.17 12,758.26&FPage&P