金融控股公司项目投后检查报告模版

XX项目投后检查 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 项目名称：项目编号：主办业务经理:协办业务经理：检查日期：目录一、正常类投资检查 159（一）投资用途............................................................. 159（二）债务性投资事项是否纳入人行征信系统 159（三）被投资人管理层变化情况 159（四）被投资人资本结构变动情况 159（五）被投资人所属行业变化情况 159（六）投资人负面信息、法律诉讼等涉及情况 159（七）被投资人与银行往来情况 159（八）被投资人产品销售变动情况 160（九）被投资人财务变动情况 161（十）担保人能力分析 163（十一）抵（质）押物情况分析 165（十二）第二还款来源有效性综合分析 165（十三）被投资人风险分类等级的认定准确性 165（十四）被投资人发生的重大变化、存在的问题及其拟采取的措施 165（十五）其他应检查事项 165二、关注、次级类投资检查 165（一）被投资人还款能力变化情况 165（二）被投资人产品销售变化情况 165（三） 风险分类等级的适时调整认定理由 166（四）整改措施 166三、可疑类投资 166（一） 风险控制措施及执行情况、诉讼时效情况 166（二） 被投资人、担保人的经营管理和财务变化情况 166（三） 被投资人改制、重组、股权转让、申请破产等重大事项情况 166（四） 保证人保证能力或抵（质）押物市场价值与评估价值的变动情况 166（五）其他应检查事项 166（六）整改措施 166四、损失类投资检查 166（一）查找被投资人、担保人新的财产线索，重新制定可能的清收 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 166（二）检查风险分类为损失认定理由的准确性 166（三）风险控制措施及执行情况、诉讼时效情况 166（五） 整改措施 166五、固定资产投资及建设项目类投资检查 166（一）项目建设进度（完成 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 %） 166（二）项目用款与工程形象进度是否一致 167（三）其他建设资金是否按规定到位 167（四）建设投资是否会突破概（预）算 167（五）项目能否按期竣工投产 167（六）投产后能否达到设计生产能力和预期效益等情况 167（七）工程监理部门对建设项目工程质量的评价 167（八）其他应检查事项 167六、业务部相关人员的检查意见（对检查真实性负责） 168 投资金额 投资期限 本金余额 还本付息情况 保证人 抵（质）押 调查时间 被调查人及职务 是否涉及法律执行 投后检查次数 一、正常类投资检查（一）投资用途（是否按照约定用途使用，是否挪用投资资金，若有，是何原因，采取何措施督促被投资人改正）（2）债务性投资事项是否纳入人行征信系统（三）被投资人管理层变化情况 管理层 投资时 检查时变动情况 姓名 职务 品行 持有公司股份 个人财产情况 法定代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人 主要控制人 高级管理层 （四）被投资人资本结构变动情况 股东名称 股权比例 实际出资 出资形式 检查时变动情况 （五）被投资人所属行业变化情况（六）投资人负面信息、法律诉讼等涉及情况（七）被投资人与银行往来情况1.与银行结算往来情况 开户及存款情况（截至年月日） 开户行 账户性质 存款余额 结算流水是否正常 信用往来情况（根据贷款卡查询，截至年月日） 债权银行 金额 业务品种 期限 担保条件 分类 2.对外担保情况（根据贷款卡查询，截至年月日） 被担保企业名称 金额 期限 分类 3.关联企业变化情况： 关联企业名册 业务品种 贷款余额 期限 债权银行 风险分类 （八）被投资人产品销售变动情况 主要产品 销售单价 销售收入 利润 原材料市场 销售市场 检查时变动情况 （九）被投资人财务变动情况报表主要项目一览表（据期报表）单位：万元资产负债表和利润表 年份 投资时 第一次投后 年份 投资时 第一次投后 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收账款 应收利息 其他应付款 应收账款 预提费用 预付账款 其他流动负债 其他应收款 流动负债 存货 长期借款 应收补贴款 专项应付款 待摊费用 应付债券 其他流动资产 长期应付款 流动资产 其他长期债券 长期投资 长期负债 固定资产原价 总负债 减:累计折旧 股本 固定资产净值 资本公积 在建工程 盈余公积 无形资产 未分配利润 总资产 所有者权益 利润表和主要财务指标 主营业务收入 资产负债率 主营业务成本 流动比 主营业务利润 速动比 营业利润 毛利率 投资收益 销售利润率 利润总额 净资产收益率 净利润 总资产收益率 现金流量表 指标 投资时 现金流入小计 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 现金流入小计 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 现金流入小计 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1.重要财务财务状况变动分析2.现金流量分析（十）担保人能力分析报表主要项目一览表（据期报表）单位：万元资产负债表和利润表 年份 投资时 第一次投后 年份 投资时 第一次投后 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收账款 应收利息 其他应付款 应收账款 预提费用 预付账款 其他流动负债 其他应收款 流动负债 存货 长期借款 应收补贴款 专项应付款 待摊费用 应付债券 其他流动资产 长期应付款 流动资产 其他长期债券 长期投资 长期负债 固定资产原价 总负债 减:累计折旧 股本 固定资产净值 资本公积 在建工程 盈余公积 无形资产 未分配利润 总资产 所有者权益 利润表和主要财务指标 主营业务收入 资产负债率 主营业务成本 流动比 主营业务利润 速动比 营业利润 毛利率 投资收益 销售利润率 利润总额 净资产收益率 净利润 总资产收益率 现金流量表 指标 投资时 现金流入小计 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 现金流入小计 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 现金流入小计 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 （1）主要财务状况变动分析（2）现金流量分析（3）资本结构变动情况（4）担保人是否涉及负面信息、法律诉讼等情况（十一）抵（质）押物情况分析 抵质押物名称 抵质押登记机关 抵质押起止期限 保险期限 他项权证号 是否入库保管 抵质押物评估价值 抵质押物市场价值 是否出现抵质押物被有关机关依法查封、冻结或扣押情况 抵质押无是否出现贬值或变现能力下降 （十二）第二还款来源有效性综合分析（十三）被投资人风险分类等级的认定准确性（十四）被投资人发生的重大变化、存在的问题及其拟采取的措施（十五）其他应检查事项二、关注、次级类投资检查（一）被投资人还款能力变化情况1.第一还款来源及变化2.第二还款来源及变化（二）被投资人产品销售变化情况（主要是产品市场变化情况、价格波动原因及对企业利润水平的影响因素等分析）（3）风险分类等级的适时调整认定理由1.风险分类为关注类、次级类的风险因素及已采取措施和效果、拟采取措施2.诉讼时效有无超过（四）整改措施三、可疑类投资（1）风险控制措施及执行情况、诉讼时效情况（2）被投资人、担保人的经营管理和财务变化情况（3）被投资人改制、重组、股权转让、申请破产等重大事项情况（4）保证人保证能力或抵（质）押物市场价值与评估价值的变动情况（五）其他应检查事项（六）整改措施四、损失类投资检查（一）查找被投资人、担保人新的财产线索，重新制定可能的清收方案（二）检查风险分类为损失认定理由的准确性（三）风险控制措施及执行情况、诉讼时效情况（四）整改措施五、固定资产投资及建设项目类投资检查（一）项目建设进度（完成计划%）（二）项目用款与工程形象进度是否一致（三）其他建设资金是否按规定到位（四）建设投资是否会突破概（预）算（五）项目能否按期竣工投产（六）投产后能否达到设计生产能力和预期效益等情况（七）工程监理部门对建设项目工程质量的评价（八）其他应检查事项六、业务部相关人员的检查意见（对检查真实性负责） 业务经理综合意见：经办人：协办人：业务部负责人：年月日 业务部主管领导意见：负责人签名：年月日投后报告格式标准： 封面标题 黑体 小初，加粗 1.5倍行距 一级标题 仿宋GB2312 三号，加粗 段前：6磅段后：6磅 2倍行距 二级标题 仿宋GB2312 四号，加粗 段前：6磅段后：6磅 1.5倍行距 三级标题 仿宋GB2312 小四，加粗 段前：6磅段后：0磅 1.5倍行距 正文 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 仿宋GB2312 小四 段前：0磅段后：0磅 1.5倍行距 数字+英文 TimesNewRoma 五号 段前：0磅段后：0磅 1.5倍行距 债权类尽职调查报告质量评分表 评分项目： 项目 内容 要求 评分 得分 满分 评分标准 区间 一 报告规范类 严格按照模板要求排版，字体，行距，段落清晰正确，逻辑性强；进行双人调查，申报部门签批完整；结论精练明确，专业性强，论述充分，有现实意义。 10 良好 8-10 　 合格 4-7 较差 0-3 二 项目方案设计及分析 资料来源广泛：多渠道获取信息，信息来源有据，可靠充分揭示正/负面舆论、信息等；项目合理性：描述清晰，金额期限利率等设置合理，对应产品符合我司规定；产品方案设计合理。 10 良好 8-10 　 合格 5-7 较差 0-4 三 对被投资人分析 被投资人基本情况描述详尽；发展前景分析准确。数据来源真实，财务报表可信度描述正确；整体财务数据分析结论符合数据内容；资金需求量测算。要求评价客观，测算精确，措辞专业。 30 良好 25-30 　 合格 15-24 较差 0-14 四 对担保情况分析 担保方式明确，可操作性强，担保能力描述详尽，抵质押物的价值、权属、或有产权人描述清楚，变现能力分析，抵质押率测算正确。要求结论分析正确。担保方式为信用的计20分。 25 良好 20-25 　 合格 10-19 较差 0-10 五 用途及还款来源分析 借款用途符合逻辑；第一还款来源情况描述清晰，可操作性合理；抵质押物等第二还款来源变现能力及方式描述客观合理。 10 良好 8-10 　 合格 5-7 较差 0-4 六 风险、收益、投后分析 风险分析全面，分析方法正确，投后管理措施完整详尽，风险应对措施的分析完整；收益明确，测算准确，结论正确；相关成本描述准确，有测算过程。 15 良好 12-15 　 合格 7-11 较差 0-6 评分人签字： 　 合计得分 　 日期： 　 股权类尽职调查报告质量评分表 评分项目： 项目 内容 要求 评分 得分 满分 评分标准 区间 一 报告规范类 严格按照模板要求排版，字体，行距，段落清晰正确，逻辑性强；进行双人调查，申报部门签批完整；结论精练明确，专业性强，论述充分，有现实意义。 10 良好 8-10 　 合格 4-7 较差 0-3 二 投资计划及分析 资料来源广泛：多渠道获取信息，信息来源有据，可靠充分揭示正/负面舆论、信息等；投资计划合理性：描述清晰，金额期限利率等设置合理，对应产品符合我司规定。渠道描述清晰，合理。 10 良好 8-10 　 合格 5-7 较差 0-4 三 标的分析 标的基本情况描述详尽；发展前景分析准确。数据来源真实，财务报表可信度描述正确；整体财务数据分析结论符合数据内容；股权评估价值客观；要求评价客观，测算精确，措辞专业。 30 良好 25-30 　 合格 15-24 较差 0-14 四 担保情况分析 担保方式明确，可操作性强，担保能力描述详尽，抵质押物的价值、权属、或有产权人描述清楚，变现能力分析，抵质押率测算正确。要求结论分析正确。担保方式为信用的计20分。 25 良好 20-25 　 合格 10-19 较差 0-10 五 资金运用情况及还款来源分析 资金使用描述详尽；还款来源情况描述清晰，可操作性合理；抵质押物等第二还款来源变现能力及方式描述客观合理。 10 良好 8-10 　 合格 5-7 较差 0-4 六 风险、股权估值、收益测算、投后分析 风险分析全面，分析方法正确，投后管理措施完整详尽，风险应对措施的分析完整；股权收益明确，测算准确，结论正确；相关成本描述准确，有测算过程。 15 良好 12-15 　 合格 7-11 较差 0-6 评分人签字： 　 合计得分 　 日期：