④内部公开请勿外传PAGE1/NUMPAGES18《金蝶操作流程说明》一、系统示意图。1.部门分工示意图存货核算财务部部部现金管理报表分析固定资产应付管理应收管理总账2.应收应付流程示意图采购发票（财务）付款单（财务）付款结算（财务）结算（财务）应付管理（财务）预付单（财务）预付冲应付（财务）销售发票（财务）收款单（财务）到款结算（财务）结算（财务）应收管理（财务）预收单（财务）预收冲收付（财务）凭证生成（财务）凭证维护（财务）凭证处理期末结账结账二、基础资料维护（1）会计科目：按照企业会计准则规则，维护会计科目资料。注意：财务可以新增新的会计科目，或者是缺漏的会计科目。（不要新增一级科目，系统已经使用新会计科目，只需设置二级科目即可，注意：二级科目要加”.”）。应收应付科目中，应收账款、预收账款需挂核算项目-客户，应付账款、预付账款需挂核算项目-供应商，且需设置为受控于应收应付。其他应收、其他预付均采用下级科目明细制。（其他应收）（应收、预收）（2）期初余额录入录入期初会计科目，请录入月末的期末余额，作为金蝶系统期初余额。注意：点开应收应付科目中的“√”，选择对应客户或供应商，输入科目余额。（3）余额传递应收应付系统。总账中的会计科目余额需要传递到应收应付系统，用于启用系统后，账款的核销来源。注意：应收管理与应付管理，操作一样，下图省略应付引入余额步骤。应付必须如下转入余额。（4）结束初始化。应收应付系统余额录入完毕之后，必须结束初始化，进入日常业务操作。三 、系统单据注意事项 1.销售发票。位置：供应链-销售管理-销售发票-新增注意：注意新增销售发票时，源单类型为-销售出库，然后再去选单号中选择对应的销售出库单。注意时间、税率，价税合计是否正确。然后保存、审核、勾稽。注意选择往来科目-应收账款。用途：应收账款的来源，做收款单的单据来源。切记勿遗漏发票。2.采购发票。位置：供应链-采购管理-采购发票-新增注意：注意新增销售发票时，源单类型为-采购入库，然后再去选单号中选择对应的采购入库单。注意时间、税率，价税合计是否正确。然后保存、审核、勾稽。注意选择往来科目-应付账款。用途：应付账款的来源，做收款单的单据来源。切记勿遗漏发票。3.收款单。位置：财务会计-应收款管理-收款单-新增注意：注意新增收款时，直接选择核算项目-客户，然后录入现金类科目-银行或库存现金科目、单据金额-收款金额。注意时间、币别等是否正确。然后保存、审核。用途：对客户收款金额的录入，用于对销售发票核销的数据来源。4.到款结算。位置：财务会计-应收款管理-结算-到款结算注意：注意选择对应的销售发票、收款单，然后点击自动核销即可。用途：对客户的销售发票、收款单进行核销。5.预收单.位置：财务会计-应收款管理-预收单-新增注意：注意新增预收单，直接选择核算项目-客户，然后录入现金类科目-银行或库存现金科目、单据金额-预收金额。注意时间、币别等是否正确。然后保存、审核。用途：对客户预收金额的录入，用于对销售发票核销的数据来源。6.预收冲应收。位置：财务会计-应收款管理-结算-预收冲应收注意：注意选择对应的销售发票、预收单，然后点击自动核销即可。用途：对客户的应收款、预收款进行核销。7.付款单。位置：财务会计-应付款管理-付款单-新增注意：注意新增收款时，直接选择核算项目-供应商，然后录入现金类科目-银行或库存现金科目、单据金额-付款金额。注意时间、币别等是否正确。然后保存、审核。用途：对供应商付款金额的录入，用于对采购发票核销的数据来源。8.付款结算。位置：财务会计-应付款管理-结算-付款结算注意：注意选择对应的采购发票、付款单，然后点击自动核销即可。用途：对客户的采购发票、付款单进行核销。9.预付单.位置：财务会计-应收款管理-预付单-新增注意：注意新增预付单，直接选择核算项目-供应商，然后录入现金类科目-银行或库存现金科目、单据金额-预付金额。注意时间、币别等是否正确。然后保存、审核。用途：对供应商预付金额的录入，用于对采购发票核销的数据来源。10.预付冲应付。位置：财务会计-应付款管理-结算-预付冲应收注意：注意选择对应的采购发票、预收单，然后点击自动核销即可。用途：对供应商的应付款、预付款进行核销。11.凭证处理。--应收应付操作一样位置：财务会计-应付款管理\应收款管理-凭证处理-凭证-生成注意：在生成凭证之前，要确定凭证
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均设置好，且系统参数为启用凭证模板。用途：对需要生成凭证的应收应付单据，进行凭证制作。12.期末处理。--应收应付操作一样位置：财务会计-应付款管理\应收款管理-期末处理-结账注意：在期末结账之前，要确定当期凭证均已生成。用途：对当期应收应付系统进行期末结账。
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