富大集团SAP系统项目实施集成测试文件名:页数.:1of2日期:测试目标：公司备用金的处理测试
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：公司备用金的处理说明：作者：XX测试日期：版本：模块：FI业务步骤业务流程步骤事务码测试数据期望结果实际结果测试人OK1编制支付备用金的预制凭证F-65支付备用金CNY10000给出纳40借：现金50贷：银行存款40借：现金50贷：银行存款张良YES2凭证的复核记帐FBV0复核记帐以上凭证以上凭证被复核记帐以上凭证被复核记帐张良YES3创建供应商(新员工)主数据FK01创建其他应付/应收-员工明细科目：小张帐户组：FI03其他应付/应收-员工公司代码：FA00对应总帐科目：其他应付款-员工2181006000其他应付/应收-员工的明细科目“小张”被创建，系统自动生成“小张”的帐号。其他应付/应收-员工的明细科目“小张”被创建，系统自动生成“小张”的帐号。张良YES4出纳弥补备用金,输入报销单据F-65报销单:1)付差旅费:CNY50002)付办公费:CNY100040借：管理费用-差旅费40借：管理费用-办公费50贷：银行存款40借：管理费用-差旅费40借：管理费用-办公费50贷：银行存款张良YES5凭证的复核记帐FBV0复核记帐以上凭证以上凭证被复核记帐以上凭证被复核记帐张良YES6出纳弥补备用金,会计把员工借款记帐F-48借款单据:小张借款CNY3000借：其他应收款-员工-小张贷：银行存款借：其他应收款-员工-小张贷：银行存款张良7查询供应商帐户FK10N供应商帐户：小张CNY3000被记入小张的员工借款的帐项CNY3000被记入小张的员工借款的帐项张良YES文件名:页数.:2of2日期:富大集团SAP系统项目实施集成测试8总帐科目帐户查询FS10N科目：其他应收款-员工1133007000CNY3000被记入科目“其他应收款-员工”的借方CNY3000被记入科目员工”的借方“其他应收款-张良YES9出纳收到员工还款,款项存入银行,会计进行记帐F-52小张还款:CNY3000借：银行存款贷：其他应收款-员工-小张借：银行存款贷：其他应收款-员工-小张张良YES10查询供应商帐户FK10N供应商帐户：小张小张的员工借款的帐项余额为零小张的员工借款的帐项余额为零张良YES11总帐科目帐户查询FS10N科目：其他应收款-员工1133007000CNY3000被记入科目“其他应收款-员工”的贷方CNY3000被记入科目员工”的贷方“其他应收款-张良YES测试完成结果通过:未通过:修改，再测试并通过备注:批准:日期:
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